Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКСПРОМТ", Южно-сахалинск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКСПРОМТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 251 | 223 395 | 224 022 | 208 903 | 287 022 | 303 294 | 322 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 722 | 162 574 | 147 679 | 136 192 | 164 426 | 136 586 | 146 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 460 | 137 320 | 125 534 | 133 205 | 161 094 | 132 787 | 142 964 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 359 | 578 | 198 | 390 | 489 | 790 | 738 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 903 | 24 676 | 21 947 | 2 597 | 2 843 | 3 009 | 3 183 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 529 | 60 821 | 76 343 | 72 711 | 122 596 | 166 708 | 175 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 354 | 45 024 | 36 427 | 33 580 | 54 137 | 60 892 | 77 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 887 | 1 365 | 1 516 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 115 | 11 091 | 16 604 | 30 115 | 40 499 | 53 298 | 46 761 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 840 | 3 104 | 21 323 | 8 489 | 27 254 | 49 132 | 44 905 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 333 | 237 | 473 | 527 | 706 | 3 386 | 6 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 459 | 188 251 | 223 395 | 224 022 | 208 903 | 287 022 | 303 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 112 029 | 148 722 | 162 574 | 147 679 | 136 192 | 164 426 | 136 586 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 87 459 | 137 460 | 137 320 | 125 534 | 133 205 | 161 094 | 132 787 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 296 | 359 | 578 | 198 | 390 | 489 | 790 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 274 | 10 903 | 24 676 | 21 947 | 2 597 | 2 843 | 3 009 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 430 | 39 529 | 60 821 | 76 343 | 72 711 | 122 596 | 166 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 895 | 21 354 | 45 024 | 36 427 | 33 580 | 54 137 | 60 892 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 887 | 1 365 | 1 516 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 818 | 15 115 | 11 091 | 16 604 | 30 115 | 40 499 | 53 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 717 | 1 840 | 3 104 | 21 323 | 8 489 | 27 254 | 49 132 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 333 | 237 | 473 | 527 | 706 | 3 386 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 251 | 223 395 | 224 022 | 208 903 | 287 022 | 303 294 | 322 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 311 | 136 459 | 150 804 | 156 883 | 203 838 | 209 656 | 223 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 50 574 | 50 574 | 50 574 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 30 422 | 30 422 | 30 422 | 30 422 | 30 422 | 30 422 | 30 422 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 659 | 2 717 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 6 728 | 6 751 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 447 | 76 537 | 87 836 | 93 915 | 108 412 | 113 265 | 127 455 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 162 | 384 | 19 | 10 | 260 | 927 | 21 105 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 162 | 384 | 19 | 10 | 260 | 927 | 1 105 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 778 | 86 552 | 73 199 | 52 010 | 82 924 | 92 711 | 77 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 778 | 74 726 | 69 607 | 47 322 | 76 991 | 89 428 | 75 564 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 826 | 3 592 | 4 688 | 5 933 | 3 283 | 2 294 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 459 | 188 251 | 223 395 | 224 022 | 208 903 | 287 022 | 303 294 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 650 | 120 311 | 136 459 | 150 804 | 156 883 | 203 838 | 209 656 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 50 574 | 50 574 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 | 8 667 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 30 422 | 30 422 | 30 422 | 30 422 | 30 422 | 30 422 | 30 422 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 659 | 2 717 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 6 728 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 445 | 61 447 | 76 537 | 87 836 | 93 915 | 108 412 | 113 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 162 | 384 | 19 | 10 | 260 | 927 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | 162 | 384 | 19 | 10 | 260 | 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 790 | 67 778 | 86 552 | 73 199 | 52 010 | 82 924 | 92 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 400 | 10 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 390 | 67 778 | 74 726 | 69 607 | 47 322 | 76 991 | 89 428 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 826 | 3 592 | 4 688 | 5 933 | 3 283 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 918 | 55 428 | 51 259 | 68 494 | 46 910 | 63 075 | 58 402 |
| Выручка за предыдущий год | 392 428 | 619 172 | 878 285 | 538 548 | 665 001 | 773 154 | 792 634 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 510 | 563 744 | 827 026 | 470 054 | 618 091 | 710 079 | 734 232 |
| Выручка за отчетный год | 619 172 | 878 285 | 538 548 | 665 001 | 773 154 | 792 634 | 833 684 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 428 | 51 259 | 68 494 | 46 910 | 63 075 | 58 402 | 61 077 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 718 | 5 493 | 15 249 | 4 865 | 2 611 | 6 249 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 710 | 45 766 | 53 245 | 48 239 | 58 210 | 55 791 | 54 828 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 563 744 | 827 026 | 470 054 | 618 091 | 710 079 | 734 232 | 772 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 605 | 11 718 | 5 493 | 15 249 | 4 865 | 2 611 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 313 | 43 710 | 45 766 | 53 245 | 48 239 | 58 210 | 55 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 426 | 10 590 | 13 579 | 1 008 | 5 568 | 2 020 | 2 449 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 989 | 901 | 1 134 | 845 | 1 934 | 1 638 | 2 023 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 335 | 21 142 | 11 480 | 22 445 | 39 103 | 14 641 | 6 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 642 | 15 144 | 12 016 | 19 263 | 36 466 | 13 594 | 8 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 339 | 7 426 | 10 590 | 13 579 | 1 008 | 5 568 | 2 020 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 615 | 989 | 901 | 1 134 | 845 | 1 934 | 1 638 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 454 | 21 335 | 21 142 | 11 480 | 22 445 | 39 103 | 14 641 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 105 | 24 642 | 15 144 | 12 016 | 19 263 | 36 466 | 13 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 293 | 5 531 | 7 876 | 10 152 | 48 | 3 217 | 76 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 171 | 1 815 | 2 711 | 3 412 | 1 160 | 2 200 | 1 277 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 143 | 222 | 366 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 53 | 63 | 219 | 351 | 208 | 99 | 302 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 815 | 2 711 | 3 412 | 1 160 | 2 200 | 1 277 | 1 411 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 410 | 357 | 712 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 209 | 410 | 357 | 712 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 143 | 222 | 366 | 8 | 250 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 219 | 351 | 208 | 99 | 302 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 531 | 7 876 | 10 152 | 48 | 3 217 | 76 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 531 | 7 876 | 10 152 | 48 | 3 217 | 76 | 169 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 293 | 5 531 | 7 876 | 10 152 | 48 | 3 217 | 76 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 50 574 | 50 574 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 089 | 39 089 | 39 089 | 39 089 | 39 089 | 39 089 | 39 089 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 659 | 2 717 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 6 728 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 445 | 61 447 | 76 537 | 87 836 | 93 915 | 108 412 | 113 265 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 650 | 120 311 | 136 459 | 150 804 | 156 883 | 203 838 | 209 656 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 18 116 | 50 574 | 50 574 | 50 574 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 089 | 39 089 | 39 089 | 39 089 | 39 089 | 39 089 | 39 089 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 659 | 2 717 | 5 763 | 5 763 | 5 763 | 6 728 | 6 751 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 447 | 76 537 | 87 836 | 93 915 | 108 412 | 113 265 | 127 455 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 311 | 136 459 | 150 804 | 156 883 | 203 838 | 209 656 | 223 869 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 32 458 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 661 | 16 148 | 14 345 | 7 601 | 47 363 | 6 622 | 14 232 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 661 | 16 148 | 14 345 | 7 601 | 79 821 | 6 622 | 14 232 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 531 | 7 876 | 10 152 | 47 | 3 217 | 76 | 169 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 531 | 7 876 | 10 152 | 47 | 3 217 | 76 | 169 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 130 | 8 272 | 4 193 | 7 554 | 44 146 | 6 546 | 14 063 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 130 | 8 272 | 4 193 | 7 554 | 44 146 | 6 546 | 14 063 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 522 | 32 866 | 804 | 19 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 522 | 32 866 | 804 | 19 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 859 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 859 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 522 | 7 | 804 | 19 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 522 | 7 | 804 | 19 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 659 | 1 058 | 3 046 | 965 | 23 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 311 | 136 459 | 150 804 | 156 883 | 203 838 | 209 656 | 223 869 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 650 | 120 311 | 136 459 | 150 804 | 156 883 | 203 838 | 209 656 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 438 | 28 219 | 18 765 | 23 930 | 5 609 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 969 | 890 577 | 523 803 | 630 951 | 785 892 | 780 603 | 894 248 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 624 752 | 884 568 | 523 716 | 621 432 | 754 755 | 768 198 | 807 086 |
| Прочие поступления за отчетный год | 76 217 | 6 009 | 87 | 9 519 | 31 137 | 12 405 | 87 162 |
| Платежи – всего за отчетный год | 679 531 | 899 313 | 495 584 | 643 785 | 767 127 | 756 673 | 888 639 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 531 203 | 729 412 | 320 877 | 419 152 | 513 529 | 497 320 | 608 007 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 373 | 118 356 | 126 588 | 156 354 | 177 995 | 191 621 | 201 253 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 092 | 901 | 1 134 | 845 | 1 934 | 1 638 | 2 023 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 605 | 2 102 | 1 824 | 5 689 | 6 358 | 975 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 258 | 48 542 | 45 161 | 61 745 | 67 311 | 65 119 | 77 356 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 052 | 29 836 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 052 | 29 836 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 20 000 | 50 000 | 30 000 | 20 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 900 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 25 000 | 15 000 | 98 471 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 900 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 25 000 | 15 000 | 98 471 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 300 | 10 000 | 25 000 | 10 000 | 25 000 | 15 000 | 78 471 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 300 | 10 000 | 25 000 | 10 000 | 25 000 | 15 000 | 78 471 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 123 | 1 264 | 18 219 | 18 765 | 21 878 |