Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РИФ", Зоринский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ РИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 642 784 | 691 517 | 591 402 | 487 793 | 541 083 | 566 867 | 599 203 | 483 093 | 489 809 | 496 832 | 522 690 | 543 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 620 | 83 099 | 49 020 | 44 640 | 41 780 | 38 987 | 34 510 | 26 956 | 25 389 | 23 714 | 22 151 | 20 565 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 32 | 26 | 20 | 14 | 8 | 2 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 492 | 41 150 | 44 483 | 40 321 | 37 931 | 35 454 | 31 239 | 23 821 | 22 456 | 21 085 | 19 841 | 18 600 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 085 | 4 684 | 4 414 | 4 202 | 3 737 | 3 427 | 3 171 | 3 037 | 2 835 | 2 529 | 2 210 | 1 865 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 232 | 37 233 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 773 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 556 164 | 608 418 | 542 382 | 443 153 | 499 303 | 527 880 | 564 693 | 456 137 | 464 420 | 473 118 | 500 539 | 522 521 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 927 | 268 217 | 248 931 | 214 079 | 247 789 | 258 836 | 284 306 | 244 314 | 258 084 | 262 206 | 272 864 | 298 065 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 145 | 287 | 99 | 20 | 11 | 24 | 1 512 | 11 | 1 | 456 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 270 439 | 314 159 | 275 487 | 218 155 | 238 271 | 257 853 | 271 155 | 202 596 | 194 458 | 202 449 | 215 974 | 207 240 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 39 550 | 20 009 | 7 497 | 7 435 | 7 994 | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 7 180 | 2 640 | 2 495 | 8 875 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 900 | 5 711 | 9 958 | 2 881 | 4 739 | 6 180 | 4 205 | 4 176 | 2 922 | 5 588 | 9 033 | 7 509 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 348 | 322 | 364 | 316 | 411 | 356 | 381 | 392 | 264 | 224 | 172 | 375 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 754 140 | 642 784 | 691 517 | 591 402 | 487 793 | 541 083 | 566 867 | 469 479 | 483 093 | 489 809 | 496 832 | 522 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 883 | 86 620 | 83 099 | 49 020 | 44 640 | 41 780 | 38 987 | 28 837 | 26 956 | 25 389 | 23 714 | 22 151 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 38 | 32 | 26 | 20 | 14 | 8 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 318 | 42 492 | 41 150 | 44 483 | 40 321 | 37 931 | 35 454 | 25 810 | 23 821 | 22 456 | 21 085 | 19 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 517 | 5 085 | 4 684 | 4 414 | 4 202 | 3 737 | 3 427 | 2 929 | 3 037 | 2 835 | 2 529 | 2 210 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 232 | 37 232 | 37 233 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 773 | 1 773 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 665 257 | 556 164 | 608 418 | 542 382 | 443 153 | 499 303 | 527 880 | 440 642 | 456 137 | 464 420 | 473 118 | 500 539 |
| Запасы на конец предыдущего года | 306 621 | 243 927 | 268 217 | 248 931 | 214 079 | 247 789 | 258 836 | 239 888 | 244 314 | 258 084 | 262 206 | 272 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 145 | 287 | 99 | 20 | 24 | 1 512 | 11 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 798 | 270 439 | 314 159 | 275 487 | 218 155 | 238 271 | 257 853 | 192 808 | 202 596 | 194 458 | 202 449 | 215 974 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 621 | 39 550 | 20 009 | 7 497 | 7 435 | 7 994 | 4 635 | 4 635 | 4 635 | 7 180 | 2 640 | 2 495 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 757 | 1 900 | 5 711 | 9 958 | 2 881 | 4 739 | 6 180 | 2 795 | 4 176 | 2 922 | 5 588 | 9 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 460 | 348 | 322 | 364 | 316 | 411 | 356 | 516 | 392 | 264 | 224 | 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 642 784 | 691 517 | 591 402 | 487 793 | 541 083 | 566 867 | 599 203 | 483 093 | 489 809 | 496 832 | 522 690 | 543 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 369 | 126 855 | 127 110 | 127 354 | 127 742 | 129 867 | 129 939 | 133 091 | 133 188 | 134 357 | 135 838 | 136 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 182 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 187 | 116 673 | 116 928 | 117 172 | 117 560 | 119 685 | 119 757 | 122 909 | 123 006 | 124 175 | 125 656 | 126 766 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 117 | 77 984 | 130 017 | 199 293 | 189 006 | 195 616 | 187 624 | 173 490 | 190 428 | 179 288 | 196 951 | 213 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 86 109 | 77 982 | 130 016 | 199 293 | 189 006 | 195 616 | 187 624 | 173 490 | 190 428 | 179 288 | 196 951 | 213 112 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 2 | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 298 | 486 678 | 334 275 | 161 146 | 224 335 | 241 384 | 281 640 | 176 512 | 166 193 | 183 187 | 189 901 | 193 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 226 482 | 217 861 | 83 289 | 3 100 | 4 794 | 6 503 | 8 197 | 5 210 | 4 618 | 4 104 | 4 357 | 4 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 203 816 | 268 817 | 250 986 | 158 046 | 219 541 | 234 881 | 273 443 | 171 302 | 161 575 | 179 083 | 185 544 | 188 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 754 140 | 642 784 | 691 517 | 591 402 | 487 793 | 541 083 | 566 867 | 469 479 | 483 093 | 489 809 | 496 832 | 522 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 121 229 | 126 369 | 126 855 | 127 110 | 127 354 | 127 742 | 129 867 | 130 669 | 133 091 | 133 188 | 134 357 | 135 838 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 111 047 | 116 187 | 116 673 | 116 928 | 117 172 | 117 560 | 119 685 | 120 487 | 122 909 | 123 006 | 124 175 | 125 656 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 251 | 86 117 | 77 984 | 130 017 | 199 293 | 189 006 | 195 616 | 185 521 | 173 490 | 190 428 | 179 288 | 196 951 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 236 | 86 109 | 77 982 | 130 016 | 199 293 | 189 006 | 195 616 | 185 521 | 173 490 | 190 428 | 179 288 | 196 951 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 538 660 | 430 298 | 486 678 | 334 275 | 161 146 | 224 335 | 241 384 | 153 289 | 176 512 | 166 193 | 183 187 | 189 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 273 980 | 226 482 | 217 861 | 83 289 | 3 100 | 4 794 | 6 503 | 6 182 | 5 210 | 4 618 | 4 104 | 4 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 680 | 203 816 | 268 817 | 250 986 | 158 046 | 219 541 | 234 881 | 147 107 | 171 302 | 161 575 | 179 083 | 185 544 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 828 | 132 929 | 102 800 | 125 049 | 105 903 | 121 324 | 107 989 | 78 383 | 72 701 | 78 890 | 86 104 | 107 919 |
| Выручка за предыдущий год | 1 111 077 | 862 643 | 720 501 | 621 736 | 518 647 | 645 674 | 658 950 | 409 049 | 400 619 | 411 724 | 450 396 | 497 055 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 963 249 | 729 714 | 617 701 | 496 687 | 412 744 | 524 350 | 550 961 | 330 666 | 327 918 | 332 834 | 364 292 | 389 136 |
| Выручка за отчетный год | 862 643 | 720 501 | 621 736 | 518 647 | 645 674 | 658 950 | 648 624 | 400 619 | 411 724 | 450 396 | 497 055 | 471 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 929 | 102 800 | 125 049 | 105 903 | 121 324 | 107 989 | 108 620 | 72 701 | 78 890 | 86 104 | 107 919 | 124 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 42 696 | 24 074 | 44 019 | 42 424 | 43 923 | 28 109 | 24 975 | 16 469 | 18 363 | 15 291 | 22 033 | 36 584 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 90 233 | 78 726 | 81 030 | 63 479 | 77 401 | 79 880 | 83 645 | 56 232 | 60 527 | 70 813 | 85 886 | 87 933 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 729 714 | 617 701 | 496 687 | 412 744 | 524 350 | 550 961 | 540 004 | 327 918 | 332 834 | 364 292 | 389 136 | 346 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 444 | 42 696 | 24 074 | 44 019 | 42 424 | 43 923 | 28 109 | 20 019 | 16 469 | 18 363 | 15 291 | 22 033 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 384 | 90 233 | 78 726 | 81 030 | 63 479 | 77 401 | 79 880 | 58 364 | 56 232 | 60 527 | 70 813 | 85 886 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 495 | 5 595 | 4 896 | 4 796 | 5 009 | 7 442 | 4 700 | 5 375 | 1 884 | 1 539 | 1 963 | 1 650 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 561 | 1 444 | 636 | 539 | 534 | 483 | 324 | 324 | 93 | 63 | 56 | 69 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 430 | 31 061 | 21 661 | 26 065 | 23 743 | 18 255 | 16 426 | 8 896 | 10 837 | 10 865 | 16 174 | 23 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 352 | 66 081 | 63 365 | 25 222 | 30 985 | 18 344 | 7 746 | 53 551 | 3 570 | 4 315 | 3 529 | 2 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 684 | 54 943 | 81 463 | 37 324 | 46 690 | 21 239 | 11 919 | 56 073 | 9 305 | 7 265 | 7 481 | 14 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 971 | 7 495 | 5 595 | 4 896 | 4 796 | 5 009 | 7 442 | 4 137 | 5 375 | 1 884 | 1 539 | 1 963 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 228 | 1 561 | 1 444 | 636 | 539 | 534 | 483 | 685 | 324 | 93 | 63 | 56 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 848 | 33 430 | 31 061 | 21 661 | 26 065 | 23 743 | 18 255 | 11 213 | 8 896 | 10 837 | 10 865 | 16 174 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 191 | 57 352 | 66 081 | 63 365 | 25 222 | 30 985 | 18 344 | 6 246 | 53 551 | 3 570 | 4 315 | 3 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 044 | 60 684 | 54 943 | 81 463 | 37 324 | 46 690 | 21 239 | 11 600 | 56 073 | 9 305 | 7 265 | 7 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 814 | 5 132 | 3 785 | 3 555 | 3 544 | 3 687 | 5 425 | 3 083 | 5 063 | 1 416 | 1 169 | 1 480 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 142 | 2 355 | 1 808 | 1 340 | 1 251 | 1 322 | 2 017 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | 8 | 2 | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 355 | 1 808 | 1 340 | 1 251 | 1 322 | 2 017 | 1 327 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 2 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 132 | 3 785 | 3 555 | 3 544 | 3 687 | 5 425 | 3 373 | 5 063 | 1 416 | 1 169 | 1 480 | 1 111 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 132 | 3 785 | 3 555 | 3 544 | 3 687 | 5 425 | 3 373 | 5 063 | 1 416 | 1 169 | 1 480 | 1 111 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 814 | 5 132 | 3 785 | 3 555 | 3 544 | 3 687 | 5 425 | 3 083 | 5 063 | 1 416 | 1 169 | 1 480 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 047 | 116 187 | 116 673 | 116 928 | 117 172 | 117 560 | 119 685 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 121 229 | 126 369 | 126 855 | 127 110 | 127 354 | 127 742 | 129 867 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 116 187 | 116 673 | 116 928 | 117 172 | 117 560 | 119 685 | 119 757 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 369 | 126 855 | 127 110 | 127 354 | 127 742 | 129 867 | 129 939 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 140 | 3 786 | 3 555 | 3 544 | 3 688 | 5 426 | 3 372 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 140 | 3 786 | 3 555 | 3 544 | 3 688 | 5 426 | 3 372 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 140 | 3 786 | 3 555 | 3 544 | 3 688 | 5 426 | 3 372 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 140 | 3 786 | 3 555 | 3 544 | 3 688 | 5 426 | 3 372 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 126 369 | 126 855 | 127 110 | 127 354 | 127 742 | 129 867 | 129 939 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 121 229 | 126 369 | 126 855 | 127 110 | 127 354 | 127 742 | 129 867 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 932 | 4 578 | 36 898 | 1 861 | 15 549 | 13 270 | 9 459 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 438 201 | 1 194 273 | 908 329 | 621 900 | 743 361 | 766 292 | 757 248 | 485 297 | 520 711 | 545 856 | 593 870 | 582 639 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 003 717 | 803 207 | 715 139 | 587 533 | 688 956 | 757 076 | 755 597 | 466 674 | 505 708 | 536 638 | 582 873 | 568 396 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 48 527 | 40 254 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 385 958 | 350 812 | 193 190 | 34 367 | 54 405 | 9 216 | 1 651 | 18 623 | 15 003 | 9 218 | 10 997 | 14 243 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 390 269 | 1 189 695 | 871 431 | 620 039 | 727 812 | 770 010 | 743 978 | 475 838 | 532 940 | 549 597 | 608 969 | 603 468 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 907 614 | 766 020 | 676 330 | 534 509 | 662 540 | 706 759 | 689 593 | 430 457 | 467 185 | 486 758 | 537 900 | 506 462 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 092 | 14 343 | 13 189 | 10 970 | 9 104 | 9 318 | 10 508 | 8 446 | 9 172 | 10 131 | 20 587 | 23 612 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 33 430 | 31 012 | 20 819 | 30 703 | 21 893 | 18 797 | 14 903 | 8 094 | 9 485 | 9 368 | 15 086 | 24 163 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 335 | 3 312 | 1 423 | 1 670 | 1 882 | 1 852 | 1 327 | 372 | 495 | 414 | 431 | 530 |
| Прочие платежи за отчетный год | 429 798 | 375 008 | 159 670 | 42 187 | 32 393 | 33 284 | 27 647 | 28 469 | 46 603 | 42 926 | 34 965 | 48 701 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 114 | 55 693 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 300 | 23 434 | 55 693 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 213 | 1 099 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 37 135 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 087 | 22 335 | 18 558 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 855 | 1 320 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 855 | 1 320 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 160 | 10 975 | 6 407 | 18 544 | 19 305 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 884 635 | 721 737 | 376 186 | 283 567 | 415 456 | 459 519 | 549 454 | 259 708 | 240 057 | 356 680 | 407 105 | 482 719 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 884 635 | 721 737 | 376 186 | 283 567 | 415 456 | 458 519 | 549 454 | 259 708 | 240 057 | 356 680 | 407 105 | 482 719 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 942 869 | 744 618 | 464 530 | 292 505 | 429 402 | 454 359 | 564 699 | 267 786 | 229 082 | 350 273 | 388 561 | 463 414 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 609 | 2 918 | 2 618 | 3 341 | 3 503 | 3 690 | 3 174 | 2 289 | 2 048 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 940 260 | 741 700 | 461 912 | 289 164 | 425 899 | 450 669 | 561 525 | 265 497 | 227 034 | 350 273 | 388 561 | 463 414 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 811 | 4 247 | 1 603 | 1 442 | 1 381 | 2 666 | 3 445 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 400,6 млн ₽ | 411,7 млн ₽ | 450,4 млн ₽ | 497,1 млн ₽ | 471,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 483,1 млн ₽ | 489,8 млн ₽ | 496,8 млн ₽ | 522,7 млн ₽ | 543,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 133,1 млн ₽ | 133,2 млн ₽ | 134,4 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,8 % | +9,4 % | +10,4 % | -5,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58 | 2,79 | 2,58 | 2,64 | 2,71 | 1,76 ▲ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 1,23 | 1,15 | 1,20 | 1,16 | 1,11 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,78 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,63 | 2,68 | 2,70 | 2,85 | 2,97 | 0,88 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 4,1 % | 4,5 % | 3,4 % | 4,4 % | 7,8 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 1,1 % | 0,9 % | 1,1 % | 0,8 % | 8,8 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 0,84 | 0,91 | 0,95 | 0,87 | 1,51 ▼ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 185 дн. | 172 дн. | 164 дн. | 159 дн. | 161 дн. | 61 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | 283 дн. | 263 дн. | 256 дн. | 314 дн. | 55 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 191 дн. | 177 дн. | 179 дн. | 174 дн. | 198 дн. | 70 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | 266 дн. | 278 дн. | 247 дн. | 240 дн. | 276 дн. | 38 дн. ▼ | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,10 | 5,23 | 5,05 | 5,08 | 5,12 | 4,80 ▲ | 4,90 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 16669).