Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛДИНГ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 184 | 13 953 | 17 050 | 18 532 | 5 704 | 3 296 | 711 | 711 | 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 473 | 1 971 | 1 470 | 1 032 | 907 | 907 | 379 | 379 | 379 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 473 | 1 971 | 1 470 | 1 032 | 907 | 907 | 379 | 379 | 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 711 | 11 982 | 15 580 | 17 500 | 4 797 | 2 389 | 332 | 332 | 332 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 097 | 5 972 | 7 147 | 9 240 | 988 | 342 | 137 | 137 | 137 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 448 | 5 502 | 7 886 | 7 279 | 3 018 | 1 996 | 190 | 190 | 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 508 | 543 | 979 | 788 | 48 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 170 | 12 184 | 13 953 | 17 050 | 18 532 | 5 704 | 3 296 | 711 | 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 009 | 2 473 | 1 971 | 1 470 | 1 032 | 907 | 907 | 379 | 379 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 009 | 2 473 | 1 971 | 1 470 | 1 032 | 907 | 907 | 379 | 379 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 161 | 9 711 | 11 982 | 15 580 | 17 500 | 4 797 | 2 389 | 332 | 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 244 | 5 097 | 5 972 | 7 147 | 9 240 | 988 | 342 | 137 | 137 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 566 | 4 319 | 5 502 | 7 886 | 7 279 | 3 018 | 1 996 | 190 | 190 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 351 | 166 | 508 | 543 | 979 | 788 | 48 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 129 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 184 | 13 953 | 17 050 | 18 532 | 5 704 | 3 296 | 711 | 711 | 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 233 | 10 045 | 11 385 | 10 450 | 3 424 | 1 496 | 186 | 186 | 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 035 | 11 375 | 10 440 | 3 414 | 1 486 | 176 | 176 | 176 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 951 | 3 908 | 5 665 | 8 082 | 2 280 | 1 800 | 525 | 525 | 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 136 | 2 533 | 3 240 | 4 555 | 1 004 | 345 | 345 | 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 815 | 1 375 | 2 425 | 3 527 | 551 | 1 800 | 180 | 180 | 180 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 725 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 170 | 12 184 | 13 953 | 17 050 | 18 532 | 5 704 | 3 296 | 711 | 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 454 | 8 233 | 10 045 | 11 385 | 10 450 | 3 424 | 1 496 | 186 | 186 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 223 | 10 035 | 11 375 | 10 440 | 3 414 | 1 486 | 176 | 176 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 716 | 3 951 | 3 908 | 5 665 | 8 082 | 2 280 | 1 800 | 525 | 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 182 | 3 136 | 2 533 | 3 240 | 4 555 | 1 004 | 345 | 345 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 525 | 815 | 1 375 | 2 425 | 3 527 | 551 | 1 800 | 180 | 180 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 725 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 240 | 8 042 | 7 690 | 9 758 | 5 891 | 4 412 | 501 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 944 | 32 218 | 36 626 | 41 783 | 50 891 | 68 824 | 30 665 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 296 | 24 176 | 28 936 | 32 025 | 45 000 | 64 412 | 30 164 | ||
| Выручка за отчетный год | 32 218 | 36 626 | 41 783 | 50 891 | 68 824 | 30 665 | 972 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 690 | 9 758 | 5 891 | 4 412 | 501 | 11 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 349 | 3 665 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 126 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 341 | 5 967 | 6 478 | 4 679 | 2 550 | 1 025 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 366 | 28 936 | 32 025 | 45 000 | 64 412 | 30 164 | 961 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 852 | 3 349 | 3 665 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 | 126 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 160 | 4 341 | 5 967 | 6 478 | 4 679 | 2 550 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 367 | 2 280 | 3 063 | 598 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 431 | 436 | 476 | 578 | 292 | 81 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 512 | 1 264 | 614 | 25 866 | 3 887 | 297 | 352 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 424 | 1 897 | 740 | 24 103 | 10 238 | 85 | 647 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 690 | 2 509 | 2 280 | 3 063 | 598 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 416 | 431 | 436 | 476 | 578 | 292 | 81 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 953 | 512 | 1 264 | 614 | 25 866 | 3 887 | 297 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 321 | 1 424 | 1 897 | 740 | 24 103 | 10 238 | 85 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 257 | 2 001 | 1 812 | 2 440 | 465 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 607 | 508 | 468 | 623 | 133 | 116 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | 468 | 623 | 133 | 116 | 10 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 001 | 1 812 | 2 440 | 465 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 001 | 1 812 | 2 440 | 465 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 001 | 1 812 | 2 440 | 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | |
| Чистая прибыль | — | — | |
| Активы | 711 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 186 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,63 | 1,63 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,36 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,10 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,26 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,82 | 2,82 | 1,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 19,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 47 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 17.21 (компаний: 158).