Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗРЕЗЕРВ", Саратов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕГАЗРЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 210 534 | 194 253 | 74 794 | 82 922 | 187 968 | 160 466 | 172 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 450 | 60 147 | 54 211 | 48 778 | 138 605 | 124 908 | 108 755 |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | 12 963 | 12 963 | 12 963 | 12 963 | 9 726 | 9 726 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 450 | 47 184 | 41 248 | 34 074 | 117 851 | 106 892 | 91 188 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 741 | 7 791 | 8 269 | 7 821 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 083 | 134 106 | 20 583 | 34 144 | 49 363 | 35 558 | 63 905 |
| Запасы на конец отчетного года | 917 | 2 407 | 6 288 | 13 652 | 8 196 | 7 742 | 1 843 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 371 | 14 058 | 14 266 | 20 491 | 20 033 | 13 552 | 45 474 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 009 | 9 972 | 10 578 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 82 | 3 | 1 | 1 | 1 150 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 770 | 117 559 | 25 | 3 124 | 3 143 | 5 974 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 213 170 | 210 533 | 76 940 | 74 794 | 82 922 | 187 968 | 160 466 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 698 | 77 450 | 60 147 | 54 211 | 48 778 | 138 605 | 124 908 |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | 12 963 | 12 963 | 12 963 | 12 963 | 9 726 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 698 | 77 450 | 47 184 | 41 248 | 34 074 | 117 851 | 106 892 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 741 | 7 791 | 8 269 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 472 | 133 083 | 16 793 | 20 582 | 34 144 | 49 363 | 35 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 155 | 917 | 2 407 | 6 288 | 13 652 | 8 196 | 7 742 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 474 | 14 371 | 14 058 | 14 266 | 20 491 | 20 033 | 13 552 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 009 | 9 972 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 82 | 3 | 1 | 1 | 1 150 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 843 | 117 770 | 245 | 25 | 3 124 | 3 143 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 210 534 | 194 253 | 74 794 | 82 922 | 187 968 | 160 466 | 172 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 190 | 674 | 595 | 562 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 190 | 152 | 152 | 152 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 522 | 443 | 410 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 017 | 292 162 | 290 626 | 318 468 | 438 306 | 432 305 | 442 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 4 502 | 99 401 | 92 287 | 106 510 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 317 | 291 462 | 289 926 | 313 966 | 338 905 | 340 018 | 336 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 213 170 | 210 534 | 76 940 | 74 794 | 82 922 | 187 968 | 160 465 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 800 | 190 | 674 | 595 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 169 800 | 190 | 152 | 152 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 522 | 443 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 280 | 293 017 | 292 162 | 290 626 | 306 830 | 438 306 | 432 305 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 170 | 700 | 700 | 700 | 4 502 | 99 401 | 92 287 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 110 | 292 317 | 291 462 | 289 926 | 302 328 | 338 905 | 340 018 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 2 044 | 5 159 | 302 | 9 636 | 19 142 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 049 | 21 809 | 20 704 | 15 428 | 12 424 | 69 930 | 267 577 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 476 | 23 090 | 18 660 | 10 269 | 12 122 | 60 294 | 248 435 |
| Выручка за отчетный год | 21 809 | 20 704 | 15 428 | 12 424 | 69 930 | 267 577 | 45 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 044 | 5 159 | 302 | 9 636 | 19 142 | 9 236 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 6 347 | 3 463 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 146 | 4 712 | 5 118 | 5 924 | 9 661 | 12 795 | 5 773 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 090 | 18 660 | 10 269 | 12 122 | 60 294 | 248 435 | 36 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 | 6 347 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 289 | 7 146 | 4 712 | 5 118 | 5 924 | 9 661 | 12 795 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 8 912 | 4 062 | 3 528 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 608 | 13 | 1 993 | 410 | 2 676 | 3 314 | 12 161 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 755 | 11 167 | 2 595 | 4 473 | 5 256 | 23 137 | 13 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 317 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 216 | 8 912 | 4 062 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 930 | 608 | 13 | 1 993 | 410 | 2 676 | 3 314 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 897 | 2 755 | 11 167 | 2 595 | 4 473 | 5 256 | 23 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 317 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 79 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 741 | 2 661 | 479 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 26 | 48 | 106 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 352 | 79 | 32 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 741 | 2 661 | 479 | ||||
| Прочее за отчетный год | 26 | 48 | 106 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 317 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 574 | 15 426 | 609 | 8 284 | 6 071 | 21 422 | 1 987 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 574 | 15 426 | 609 | 8 284 | 6 071 | 21 422 | 1 987 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 574 | 15 426 | 609 | 8 284 | 6 071 | 21 422 | 1 987 |
| Убыток (ИТОГО) | 10 574 | 15 426 | 609 | 8 284 | 6 071 | 21 422 | 1 987 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 | 56 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 397 | 27 541 | 18 022 | 13 933 | 102 929 | 243 615 | 37 241 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 600 | 26 235 | 17 423 | 13 533 | 102 124 | 237 636 | 36 937 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 797 | 1 306 | 599 | 400 | 805 | 1 876 | 304 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 307 | 27 485 | 18 101 | 14 537 | 178 804 | 247 081 | 37 655 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 009 | 7 758 | 5 749 | 3 777 | 134 869 | 216 925 | 21 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 335 | 4 302 | 4 258 | 5 010 | 7 671 | 10 547 | 2 568 |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 963 | 15 425 | 8 094 | 5 750 | 36 264 | 4 377 | 2 144 |
| Платежи – всего за отчетный год | 765 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 765 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 700 | 602 | 75 875 | 4 615 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 602 | 135 742 | 62 109 | 346 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 232 | 133 737 | 40 753 | 346 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 | 2 005 | 21 356 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 867 | 57 494 | 1 045 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 045 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 245 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 | 56 | 1 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -609 тыс. ₽ | -8,3 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 74,8 млн ₽ | 82,9 млн ₽ | 160,5 млн ₽ | 172,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -10,0 % | -10,7 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 223 дн. | 411 дн. | 11 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.