Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЛАЙБЛ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЛАЙБЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 085 | 26 099 | 33 392 | 39 502 | 29 772 | 24 255 | 78 373 | 58 950 | 42 155 | 33 414 | 38 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 581 | 2 151 | 2 002 | 3 527 | 3 332 | 2 719 | 3 514 | 2 853 | 2 228 | 1 629 | 1 030 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 581 | 2 151 | 2 002 | 3 527 | 3 332 | 2 719 | 3 514 | 2 853 | 2 228 | 1 629 | 1 030 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 504 | 23 948 | 31 390 | 35 975 | 26 440 | 21 536 | 74 859 | 56 097 | 39 927 | 31 785 | 37 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 086 | 9 718 | 17 634 | 12 246 | 8 256 | 5 953 | 7 158 | 8 715 | 6 298 | 12 415 | 14 841 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 062 | 8 629 | 6 674 | 15 729 | 12 736 | 12 466 | 50 562 | 33 440 | 26 161 | 6 634 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 323 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 356 | 5 601 | 7 082 | 8 000 | 5 448 | 3 117 | 17 139 | 13 942 | 7 468 | 12 736 | 11 799 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 964 | 23 085 | 26 099 | 33 392 | 39 502 | 29 772 | 30 968 | 78 373 | 58 950 | 42 155 | 33 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 069 | 2 581 | 2 151 | 2 002 | 3 527 | 3 332 | 1 607 | 3 514 | 2 853 | 2 228 | 1 629 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 069 | 2 581 | 2 151 | 2 002 | 3 527 | 3 332 | 1 607 | 3 514 | 2 853 | 2 228 | 1 629 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 895 | 20 504 | 23 948 | 31 390 | 35 975 | 26 440 | 29 361 | 74 859 | 56 097 | 39 927 | 31 785 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 690 | 8 086 | 9 718 | 17 634 | 12 246 | 8 256 | 9 123 | 7 158 | 8 715 | 6 298 | 12 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 632 | 9 062 | 8 629 | 6 674 | 15 729 | 12 736 | 13 911 | 50 562 | 33 440 | 26 161 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 634 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 573 | 3 356 | 5 601 | 7 082 | 8 000 | 5 448 | 6 327 | 17 139 | 13 942 | 7 468 | 12 736 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 085 | 26 099 | 33 392 | 39 502 | 29 772 | 24 255 | 78 373 | 58 950 | 42 155 | 33 414 | 38 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 835 | 25 035 | 29 662 | 36 515 | 26 930 | 22 941 | 63 999 | 49 177 | 22 759 | 22 276 | 31 289 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 250 | 1 064 | 3 730 | 2 987 | 2 842 | 1 301 | 14 374 | 9 773 | 19 396 | 11 138 | 7 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 250 | 1 064 | 3 730 | 2 987 | 2 842 | 1 301 | 14 374 | 9 773 | 19 396 | 11 138 | 7 704 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 964 | 23 085 | 26 099 | 33 392 | 39 502 | 29 772 | 30 968 | 78 373 | 58 950 | 42 155 | 33 414 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 449 | 17 835 | 25 035 | 29 662 | 36 515 | 26 930 | 26 310 | 63 999 | 49 177 | 22 759 | 22 276 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 515 | 5 250 | 1 064 | 3 730 | 2 987 | 2 842 | 4 658 | 14 374 | 9 773 | 19 396 | 11 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 625 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 890 | 5 250 | 1 064 | 3 730 | 2 987 | 2 842 | 4 658 | 14 374 | 9 773 | 19 396 | 11 138 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 969 | 19 067 | 19 219 | 25 957 | 47 559 | 27 265 | 330 730 | 628 761 | 400 987 | 480 836 | 435 175 |
| Выручка за предыдущий год | 58 338 | 87 467 | 88 394 | 114 811 | 182 516 | 142 477 | 180 504 | 352 831 | 217 177 | 253 139 | 232 648 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 49 369 | 68 400 | 69 175 | 88 854 | 134 957 | 115 212 | 150 226 | 275 930 | 183 810 | 227 697 | 202 527 |
| Выручка за отчетный год | 87 467 | 88 394 | 114 811 | 182 516 | 142 477 | 128 992 | 352 831 | 217 177 | 253 139 | 232 648 | 288 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 067 | 19 219 | 25 957 | 47 559 | 27 265 | 18 552 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 067 | 19 219 | 25 957 | 47 559 | 27 265 | 18 552 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 400 | 69 175 | 88 854 | 134 957 | 115 212 | 110 440 | 275 930 | 183 810 | 227 697 | 202 527 | 245 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 969 | 19 067 | 19 219 | 25 957 | 47 559 | 27 265 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 483 | 19 022 | 25 267 | 45 393 | 26 420 | 17 031 | 509 | 1 074 | 734 | 708 | 1 374 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 71 | 41 | 22 | 62 | 42 | 451 | 137 | 60 | 90 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 707 | 268 | 731 | 2 188 | 907 | 1 563 | 509 | 623 | 597 | 648 | 1 284 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 438 | 17 483 | 19 022 | 25 267 | 45 393 | 26 420 | 712 | 509 | 1 074 | 734 | 708 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 398 | 123 | 71 | 41 | 22 | 62 | 10 | 451 | 137 | 60 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 929 | 1 707 | 268 | 731 | 2 188 | 907 | 702 | 509 | 623 | 597 | 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 438 | 15 475 | 15 217 | 20 116 | 36 013 | 21 047 | 23 596 | 61 114 | 26 556 | 19 986 | 23 626 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 008 | 3 805 | 5 151 | 9 380 | 5 373 | 5 990 | 15 278 | 6 639 | 4 996 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 008 | 3 805 | 5 151 | 9 380 | 5 373 | 3 606 | 15 278 | 6 639 | 4 996 | 5 907 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 475 | 15 217 | 20 116 | 36 013 | 21 047 | 13 425 | 61 114 | 26 556 | 19 986 | 23 626 | 31 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 475 | 15 217 | 20 116 | 36 013 | 21 047 | 13 425 | 61 114 | 26 556 | 19 986 | 23 626 | 31 253 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 352,8 млн ₽ | 217,2 млн ₽ | 253,1 млн ₽ | 232,6 млн ₽ | 288,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Активы | 24,3 млн ₽ | 78,4 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 49,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -38,4 % | +16,6 % | -8,1 % | +23,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,55 | 5,21 | 5,74 | 2,06 | 2,85 | 4,93 | 1,77 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,98 | 4,71 | 4,85 | 1,73 | 1,74 | 3,00 | 1,11 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,40 | 1,19 | 1,43 | 0,39 | 1,14 | 3,00 | 0,79 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,82 | 0,83 | 0,54 | 0,67 | 0,80 | 0,43 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,22 | 0,20 | 0,85 | 0,50 | 0,25 | 0,88 ▲ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — | 21,8 % | 15,4 % | 10,1 % | 12,9 % | 14,9 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,3 % | 12,2 % | 7,9 % | 10,2 % | 10,8 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,3 % | 78,0 % | 45,0 % | 47,4 % | 70,7 % | 80,2 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,5 % | 95,5 % | 54,0 % | 87,8 % | 106,1 % | 99,9 % | 8,8 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,50 | 3,68 | 6,00 | 6,96 | 7,39 | 1,51 ▲ | 1,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 52 дн. | 56 дн. | 38 дн. | 10 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 54 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 19 дн. | 19 дн. | 31 дн. | 20 дн. | 11 дн. | 69 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | 43 дн. | 54 дн. | 17 дн. | 13 дн. | — | 38 дн. | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,81 | 0,83 | 0,51 | 0,65 | 0,80 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,52 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,96 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 15776).