Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР", Саратов

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕТСКИЙ МИР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	354 127	379 487	354 779	314 647	296 027	245 689	216 781
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	111 249	99 872	156 115	142 910	136 056	126 878	125 755
Нематериальные активы на конец отчетного года		52
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	48 722	50 976	37 940	26 687	19 764	15 686	14 593
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	48 844	48 844	118 175	116 223	116 233	111 172	111 162
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	13 683				59	20
Итого оборотных активов на конец отчетного года	242 878	279 615	198 664	171 737	159 971	118 811	91 026
Запасы на конец отчетного года	56 551	59 699	57 241	48 178	57 223	52 361	35 021
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6			20	24	4	4
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	110 034	145 166	101 100	69 387	51 057	57 122	49 572
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	62 438	66 271	33 529	46 580	45 833	5 274	1 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 984	5 456	3 658	4 441	1 854	11	92
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 865	3 023	3 136	3 131	3 980	4 039	4 837
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	306 177	354 127	379 488	354 779	314 647	296 027	245 689
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	108 926	111 249	99 872	156 115	142 910	136 056	126 878
Нематериальные активы на конец предыдущего года			52
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	51 659	48 722	50 976	37 940	26 687	19 764	15 686
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	56 528	48 844	48 844	118 175	116 223	116 233	111 172
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	739	13 683				59	20
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	197 251	242 878	279 616	198 664	171 737	159 971	118 811
Запасы на конец предыдущего года	53 493	56 551	59 699	57 241	48 178	57 223	52 361
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3	6			20	24	4
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	84 336	110 034	145 166	101 100	69 387	51 057	57 122
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	51 304	62 438	66 271	33 529	46 580	45 833	5 274
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 738	10 984	5 456	3 658	4 441	1 854	11
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 377	2 865	3 023	3 136	3 131	3 980	4 039
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	354 127	379 487	354 779	314 647	296 027	245 689	216 781
ИТОГО капитал на конец отчетного года	97 406	97 567	85 225	93 187	88 885	75 324	82 358
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	85 162	85 323	72 981	80 943	76 641	63 080	70 114
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	150 789	174 000	159 993	121 194	83 718	62 999	29 700
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	150 789	174 000	159 993	121 194	83 718	62 999	29 700
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	105 932	107 920	109 561	100 266	123 424	107 366	104 723
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	40 521	10 568	6 275	12 047	52 243	53 152	44 419
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	65 164	97 154	103 062	88 075	71 037	54 214	60 304
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	29
Оценочные обязательства на конец отчетного года	218	198	224	144	144
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	306 177	354 127	379 487	354 779	314 647	296 027	245 689
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	101 383	97 406	97 567	85 225	93 187	88 885	75 324
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	89 139	85 162	85 323	72 981	80 943	76 641	63 080
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	109 088	150 789	174 000	159 993	121 194	83 718	62 999
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	109 088	150 789	174 000	159 993	121 194	83 718	62 999
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	95 706	105 932	107 920	109 561	100 266	123 424	107 366
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	33 107	40 521	10 568	6 275	12 047	52 243	53 152
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	62 401	65 164	97 154	103 062	88 075	71 037	54 214
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	29	29
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	169	218	198	224	144	144
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	90 475	103 712	104 884	84 349	55 343	38 730	13 425
Выручка за предыдущий год	252 829	279 894	286 048	238 004	151 280	92 708	26 415
Себестоимость продаж за предыдущий год	162 354	176 182	181 164	153 655	95 937	53 978	12 990
Выручка за отчетный год	279 894	286 048	238 004	151 280	92 708	26 415	57 327
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	103 712	104 884	84 349	55 343	38 730	13 425	41 399
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год
Коммерческие расходы за отчетный год	151 170	145 309	133 030	93 670	68 655	43 490	46 542
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	176 182	181 164	153 655	95 937	53 978	12 990	15 928
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год
Коммерческие расходы за предыдущий год	127 702	151 170	145 309	133 030	93 670	68 655	43 490
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	171	4 779		9 637	412		11 063
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 242	2 931	3 358	3 958	4 444	2 807	488
Проценты к уплате за отчетный год	21 261	23 283	23 114	24 019	19 036	13 844	2 783
Прочие доходы за отчетный год	76 128	70 328	63 691	217 880	66 433	63 627	24 625
Прочие расходы за отчетный год	8 480	4 772	4 751	149 855	21 504	33 781	6 124
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	11 929	171	4 779		9 637	412
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	45	1 242	2 931	3 358	3 958	4 444	2 807
Проценты к уплате за предыдущий год	13 824	21 261	23 283	23 114	24 019	19 036	13 844
Прочие доходы за предыдущий год	66 490	76 128	70 328	63 691	217 880	66 433	63 627
Прочие расходы за предыдущий год	3 555	8 480	4 772	4 751	149 855	21 504	33 781
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	5 829		161		8 015
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 424	34	956		28	82	9
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год	3 676	4 114	3 662	2 845	1 594
Текущий налог на прибыль за отчетный год	34	956		28	82	9	1 106
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год	4 114	3 662	2 845	1 594	4 632
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		161		8 015			7 034
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		161		8 015			7 034
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	5 829		161		8 015
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	89 139	85 162	85 323	72 981	80 943	76 641	63 080
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	101 383	97 406	97 567	85 225	93 187	88 885	75 324
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234	12 234
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	85 162	85 323	72 981	80 943	76 641	63 080	70 114
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	97 406	97 567	85 225	93 187	88 885	75 324	82 358
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		161		7 962			7 034
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		161		7 962			7 034
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		161		7 962			7 034
Чистая прибыль (ИТОГО)		161		7 962			7 034
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 977		12 342		4 302	13 561
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	3 977		12 342		4 302	13 561
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 977		12 342		4 302	13 561
Убыток (ИТОГО)	3 977		12 342		4 302	13 561
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	97 435	97 567	85 225	93 186	88 885	75 324	82 358
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	101 412	97 435	97 567	85 223	93 187	88 885	75 324

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	17 473			54 579		6 828	9 350
Поступления – всего за отчетный год	403 975	393 384	318 436	288 752	174 781	84 130	78 990
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	317 552	319 911	316 739	286 531	97 206	26 474	78 081
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	82 651	71 585			62 589	56 616
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год				1 097
Прочие поступления за отчетный год	3 772	1 888	1 697	1 124	14 986	1 040	909
Платежи – всего за отчетный год	386 502	413 867	341 973	234 173	184 881	77 302	69 640
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	286 909	295 062	238 399	181 442	128 885	44 350	32 145
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	37 828	41 784	37 666	25 568	13 922	8 935	10 318
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	21 217	22 768	22 122	21 705	14 349	8 148	466
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 669	34	956		144
Прочие платежи за отчетный год	38 879	54 219	7 133	5 458	27 581	15 869	26 711
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						10 451
Поступления – всего за отчетный год	58 860	92 323	62 535	175 361	17 595	50 563	10 152
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		400	318	163 701	6 730	1 860
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	53 015	84 665	50 605	11 381	10 865	38 370	10 106
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	5 845	5 162	11 612	279		327	46
Прочие поступления за отчетный год		2 096				9 996
Платежи – всего за отчетный год	119 481	98 396	99 725	196 769	24 312	40 112	18 637
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	22 473	3 084	519	116 098
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			42 719		10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	92 016	93 159	56 487	80 086	22 959	40 112	18 637
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год				585
Прочие платежи за отчетный год	4 992	2 153			1 343
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	47 394	21 038	58 999		14 269
Поступления – всего за отчетный год	142 606	218 625	219 044	90 349	149 995	66 427	18 254
Получение кредитов и займов за отчетный год	139 749	189 162	147 109	88 554	136 632	66 077	1 190
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год	2 857	29 463	71 935	1 795	13 363	350
Прочие поступления за отчетный год							17 064
Платежи – всего за отчетный год	95 212	197 587	160 045	122 964	135 726	85 549	19 038
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	95 212	197 587	160 045	122 964	135 726	85 549	18 058
Прочие платежи за отчетный год							980
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 246			556			81
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				227

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года