Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АСТЭК-С", Саратов
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "АСТЭК-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 732 | 100 821 | 86 897 | 84 760 | 84 105 | 76 157 | 70 350 | 24 154 | 25 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 808 | 42 282 | 52 313 | 51 075 | 50 314 | 52 035 | 41 959 | 6 345 | 5 823 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 098 | 2 465 | 2 096 | 1 998 | 1 250 | 1 183 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 40 710 | 39 816 | 50 172 | 49 045 | 49 045 | 49 045 | 40 381 | 5 528 | 5 528 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 45 | 32 | 19 | 1 807 | 1 578 | 817 | 295 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 924 | 58 539 | 34 584 | 33 685 | 33 791 | 24 122 | 28 391 | 17 809 | 19 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 | 10 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 681 | 56 352 | 31 203 | 29 049 | 27 019 | 14 114 | 9 879 | 11 553 | 11 181 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 685 | 3 156 | 4 477 | 6 684 | 9 972 | 18 437 | 6 243 | 8 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 4 | 5 | 14 | 75 | 13 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 489 | 221 | 154 | 88 | 22 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 81 299 | 88 732 | 100 821 | 86 898 | 84 760 | 84 105 | 76 157 | 29 876 | 24 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 667 | 45 808 | 42 282 | 52 313 | 51 075 | 50 314 | 52 035 | 5 776 | 6 345 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 012 | 5 098 | 2 465 | 2 096 | 1 998 | 1 250 | 1 183 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 655 | 39 906 | 39 816 | 50 172 | 49 045 | 49 045 | 49 045 | 5 528 | 5 528 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 804 | 1 | 45 | 32 | 19 | 1 807 | 248 | 817 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 632 | 42 924 | 58 539 | 34 585 | 33 685 | 33 791 | 24 122 | 24 100 | 17 809 |
| Запасы на конец предыдущего года | 287 | 243 | 10 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 311 | 40 317 | 56 352 | 31 203 | 29 049 | 27 019 | 14 114 | 12 610 | 11 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 921 | 1 685 | 3 156 | 4 477 | 6 684 | 9 972 | 6 861 | 6 243 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 3 | 4 | 5 | 14 | 4 629 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 443 | 489 | 222 | 154 | 88 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 732 | 100 821 | 86 897 | 84 760 | 84 105 | 76 157 | 70 350 | 24 154 | 25 121 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 343 | 79 666 | 79 039 | 79 648 | 79 733 | 72 516 | 61 950 | 18 842 | 17 310 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 | 200 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 188 | 76 561 | 77 170 | 77 255 | 70 038 | 59 472 | 16 364 | 14 832 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 149 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 240 | 21 164 | 7 868 | 5 122 | 4 382 | 3 651 | 8 410 | 5 322 | 7 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 392 | 593 | 26 | 311 | 311 | 417 | 1 174 | 2 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 848 | 20 571 | 7 842 | 4 811 | 4 071 | 3 651 | 7 993 | 4 148 | 4 903 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 81 299 | 88 732 | 100 821 | 86 898 | 84 760 | 84 105 | 76 157 | 29 876 | 24 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 842 | 60 343 | 79 666 | 79 039 | 79 648 | 79 733 | 72 516 | 22 546 | 18 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | 297 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 865 | 77 188 | 76 561 | 77 170 | 77 255 | 70 038 | 20 068 | 16 364 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 169 | 149 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 149 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 169 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 288 | 28 240 | 21 164 | 7 869 | 5 122 | 4 382 | 3 651 | 7 340 | 5 322 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 284 | 9 392 | 593 | 26 | 311 | 311 | 1 174 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 004 | 18 848 | 20 571 | 7 843 | 4 811 | 4 071 | 3 651 | 7 340 | 4 148 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 746 | 13 515 | 6 614 | 342 | 263 | 79 | 39 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 368 | 13 515 | 7 023 | 342 | 263 | 79 | 39 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 378 | 409 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 13 515 | 7 023 | 342 | 263 | 79 | 39 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 614 | 342 | 263 | 79 | 39 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 147 | 1 036 | 882 | 1 805 | 758 | 994 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 324 | 409 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 191 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 324 | 19 147 | 1 036 | 882 | 1 805 | 758 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 486 | 24 696 | 534 | 761 | 114 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 608 | 720 | 1 305 | 660 | 567 | 1 096 | 62 | 88 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 | 17 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 983 | 43 181 | 4 266 | 205 | 3 127 | 2 336 | 11 689 | 27 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 502 | 6 558 | 3 758 | 130 | 1 947 | 11 235 | 21 871 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 221 | 11 671 | 24 696 | 534 | 761 | 114 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 238 | 608 | 720 | 1 305 | 660 | 567 | 15 | 62 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 1 | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 782 | 11 745 | 43 181 | 4 266 | 205 | 3 127 | 2 336 | 591 | 27 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 428 | 3 502 | 6 558 | 3 758 | 130 | 1 947 | 11 235 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 274 | 19 323 | 609 | 84 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 590 | 4 295 | 95 | 139 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 354 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 20 | 1 794 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 63 | 449 | 1 112 | 39 | 1 847 | 829 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 580 | 4 295 | 95 | 139 | 5 | 229 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | 16 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 | 16 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 788 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 159 | 1 794 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 449 | 1 112 | 12 | 39 | 829 | 310 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 091 | 19 323 | 609 | 84 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 091 | 19 323 | 609 | 84 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 274 | 19 323 | 609 | 84 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 297 | 297 | 297 | 297 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 562 | 77 170 | 77 255 | 70 037 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 79 040 | 79 648 | 79 733 | 72 515 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 981 | 1 981 | 1 981 | 1 981 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 297 | 297 | 297 | 297 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 170 | 77 255 | 70 037 | 59 471 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 648 | 79 733 | 72 515 | 61 949 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | 85 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 608 | 85 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 | 85 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 608 | 85 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 218 | 10 566 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 218 | 10 566 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 218 | 10 566 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 218 | 10 566 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 638 | 79 723 | 72 505 | 61 940 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 038 | 79 638 | 79 723 | 72 505 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 008 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 119 | 9 | 3 | 2 554 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 | 6 | 3 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 2 554 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 994 | 723 | 2 857 | 8 073 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 584 | 47 | 464 | 449 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 753 | 83 | 2 148 | 250 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 24 | 10 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 619 | 569 | 235 | 7 374 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 876 | 709 | 3 163 | 7 734 | 1 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 662 | 4 208 | 8 562 | 12 763 | 5 268 | 330 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 100 | 2 364 | 3 001 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 160 | 2 242 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 412 | 1 826 | 3 383 | 7 466 | 5 262 | 330 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 090 | 1 282 | 2 815 | 54 | 6 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 786 | 3 499 | 5 399 | 5 029 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 786 | 3 499 | 5 399 | 5 029 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | 832 | 925 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | 1 162 | 2 023 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | 1 162 | 2 023 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 295 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 295 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 14 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 24,2 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,8 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,35 | 2,47 | 1,98 ▲ | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,35 | 2,47 | 1,73 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,18 | 1,04 | 0,29 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,69 | 0,58 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 0,45 | 0,30 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | 11,5 % | 5,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 6,7 % | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,3 % | -6,1 % | 1,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -19,7 % | -8,9 % | 8,2 % ▼ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,40 ▼ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 141 дн. | 230 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).