Налоговые новости:

Финансы САРАТОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕМАШ", Саратов

САРАТОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕМАШ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	265 709	278 571	304 296	376 172		6 262
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	101 143	79 370	138 680	151 375
Нематериальные активы на конец отчетного года	94	119	115	125
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	100 899	77 101	136 412	150 119
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	117	2 107	2 107	1 087
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	33	43	46	44
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	164 566	199 201	165 616	224 797		6 262
Запасы на конец отчетного года	128 608	114 067	122 671	127 477
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 061	909	169	471
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	31 104	81 312	42 332	95 501
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	150	1 697	150	150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	643	1 216	294	1 161		6 262
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				37
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	379 268	265 709	278 571	304 296			6 262
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	74 821	101 143	79 370	138 680
Нематериальные активы на конец предыдущего года	71	94	119	115
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	74 615	100 899	77 101	136 412
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	117	117	2 107	2 107
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	18	33	43	46
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	304 447	164 566	199 201	165 616			6 262
Запасы на конец предыдущего года	236 896	128 608	114 067	122 671
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	863	4 061	909	169
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	64 156	31 104	81 312	42 332
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 143	150	1 697	150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 389	643	1 216	294			6 262
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	265 709	278 571	304 296	376 172		6 262
ИТОГО капитал на конец отчетного года	153 078	178 756	198 134	212 142
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	573	573	573	573	1 132	1 132	1 132
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	44 894	44 894	44 894	44 894
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	497	497	497	497
Резервный капитал на конец отчетного года	29	29	29	29
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	107 085	132 763	152 141	166 149
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 599	1 645	2 868	2 638
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 599	1 645	2 868	2 638
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	111 032	98 170	103 294	161 392	268 083	275 714	269 418
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	8 000		14 700	12 800
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	102 091	98 163	88 594	148 592	268 083	275 714	269 418
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	941	7
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	379 268	265 709	278 571	304 296			6 262
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	127 026	153 078	178 756	198 134
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	573	573	573	573		1 132	1 132
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	44 894	44 894	44 894	44 894
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	497	497	497	497
Резервный капитал на конец предыдущего года	29	29	29	29
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	81 033	107 085	132 763	152 141
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 486	1 599	1 645	2 868
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 486	1 599	1 645	2 868
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	250 756	111 032	98 170	103 294		268 083	275 714
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	10 300	8 000		14 700
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	239 503	102 091	98 163	88 594		268 083	275 714
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	953	941	7
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	98 504	219 800	116 327	183 066		791	51
Выручка за предыдущий год	454 342	690 097	396 515	545 287		1 000	679
Себестоимость продаж за предыдущий год	355 838	470 297	280 188	362 221		209	628
Выручка за отчетный год	690 097	396 515	545 287	547 622	1 000	679	815
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	219 800	116 327	183 066	162 994	791	51	187
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	33 610	9 688	45 640	11 479	791	51	187
Коммерческие расходы за отчетный год	13 149	7 805	10 505	9 064
Управленческие расходы за отчетный год	173 041	98 834	126 921	142 451
Себестоимость продаж за отчетный год	470 297	280 188	362 221	384 628	209	628	628
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 064	33 610	9 688	45 640		791	51
Коммерческие расходы за предыдущий год	9 328	13 149	7 805	10 505
Управленческие расходы за предыдущий год	75 112	173 041	98 834	126 921
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	30 374	28 624	20 706	16 247			38
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	10 609	26 005	18 006	16 301
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	538	742	361	1 538
Прочие доходы за отчетный год	10 693	20 221	15 090	26 339	44		532
Прочие расходы за отчетный год	24 000	26 548	57 669	36 334	903	1 420	681
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 217	30 374	28 624	20 706
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	3 504	10 609	26 005	18 006
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	870	538	742	361
Прочие доходы за предыдущий год	9 431	10 693	20 221	15 090		44
Прочие расходы за предыдущий год	24 912	24 000	26 548	57 669		903	1 420
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	987	26 052	25 678	19 378
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		3 609	2 800	59
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	80	113	46	1 223
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	36	15	10	3
Прочее за предыдущий год	186	615	110	49
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 609	2 800	59	2 373
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	113	46	1 223
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	15	10	3
Прочее за отчетный год	615	110	49	94
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	26 052	25 678	19 378	14 008			33
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	26 052	25 678	19 378	14 008			33
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	987	26 052	25 678	19 378
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	573	573	573	573
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	45 391	45 391	45 391	45 391
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	29	29	29	29
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	81 033	107 085	132 763	152 141
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	127 026	153 078	178 756	198 134
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	573	573	573	573
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	45 391	45 391	45 391	45 391
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	29	29	29	29
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	107 085	132 763	152 141	166 149
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	153 078	178 756	198 134	212 142
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 052	25 678	19 378	14 008
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26 052	25 678	19 378	14 008
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 052	25 678	19 378	14 008
Чистая прибыль (ИТОГО)	26 052	25 678	19 378	14 008
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	154 019	178 655	196 019	212 142
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	127 979	154 019	178 655	196 019

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16 263	28 650	35 902	25 414		6 262
Поступления – всего за отчетный год	689 518	510 509	723 753	698 472	1 160	332 108	1 721
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	686 854	507 563	720 946	695 782	1 117	298 068	815
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	1 574	1 786	2 547	2 430
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 090	1 160	260	260	43	34 040	906
Платежи – всего за отчетный год	673 255	481 859	687 851	673 058	1 160	325 846	7 983
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	443 388	314 068	489 947	519 294		72
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	123 260	91 244	100 328	97 981
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	539	742	361	1 538
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 927	3 033	8 687
Прочие платежи за отчетный год	104 141	72 772	88 528	54 245	1 160	325 774	7 953
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	10 670	26 030	18 274	18 060
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	61	25	268	344
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				1 020
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				395
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	10 609	26 005	18 006	16 301
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	13 178	31 871	60 777	32 325
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	13 178	29 881	60 777	32 325
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		1 990
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			5 679
Поступления – всего за отчетный год	72 520	61 090	83 591	72 850
Получение кредитов и займов за отчетный год	65 900	61 090	83 591	72 850
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	6 620
Платежи – всего за отчетный год	87 021	83 326	77 912	83 132
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	68 200	69 090	68 891	74 750
Прочие платежи за отчетный год	18 821	14 236	9 021	8 382
Сальдо денежных потоков за отчетный период		573		867		6 262
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год	2 386	1 160	260
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год	1 090	1 160	260
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год	1 296
Использовано средств - всего за отчетный год	2 003	1 160	260
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год	169	179	41
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год	169	179	41
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год	1 834	829	219
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год	893	696	178
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год	60	67	22
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год	852
прочие за отчетный год	29	66	19
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год		152
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2022–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,0 млн ₽	679 тыс. ₽	815 тыс. ₽
Чистая прибыль	—	-68 тыс. ₽	-1,4 млн ₽	33 тыс. ₽
Активы	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽	6,3 млн ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	0 тыс. ₽	-268,1 млн ₽	-269,5 млн ₽	-269,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-32,1 %	+20,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	—	—	0,02	0,00	1,63 ▼	1,25
Коэффициент быстрой ликвидности	—	0,00	0,02	0,00	0,94 ▼	0,78
Коэффициент абсолютной ликвидности	—	0,00	0,02	0,00	0,60 ▼	0,39
Коэффициент автономии	—	—	-43,03	—	0,44	0,47
Финансовый рычаг	—	—	—	—	0,92	1,15
Рентабельность продаж	—	79,1 %	7,5 %	22,9 %	4,6 % ▲	8,9 %
Чистая рентабельность	—	-6,8 %	-201,6 %	4,0 %	2,5 % ▲	5,8 %
Рентабельность активов (ROA)	—	—	-21,9 %	—	2,0 %	4,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	9,9 %	17,5 %
Оборачиваемость активов	—	—	0,11	—	1,14	1,47
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	73 дн.	—
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	92 дн.	155 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	468 183 дн.	160 248 дн.	156 588 дн.	118 дн. ▼	125 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	63 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	-43,03	—	0,42	0,28
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	-425,64	—	4,49	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Прибыльность: чистая рентабельность 4,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.99.9 (компаний: 715).