Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСФЕРА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОСФЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 278 | 117 217 | 188 875 | 136 441 | 206 369 | 167 805 | 171 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 295 | 4 562 | 7 740 | 5 603 | 4 372 | 13 849 | 11 570 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 295 | 4 562 | 7 740 | 5 603 | 4 372 | 13 849 | 11 570 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 983 | 112 655 | 181 135 | 130 838 | 201 997 | 153 956 | 159 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 666 | 27 005 | 13 953 | 22 471 | 41 458 | 50 432 | 76 149 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 163 | 108 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 268 | 79 382 | 150 242 | 106 756 | 158 420 | 99 980 | 79 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 400 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 6 112 | 257 | 1 286 | 266 | 1 497 | 2 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 156 | 283 | 325 | 253 | 283 | 379 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 409 | 57 278 | 117 217 | 188 875 | 136 441 | 206 369 | 167 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 032 | 5 295 | 4 562 | 7 740 | 5 603 | 4 372 | 13 849 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 032 | 5 295 | 4 562 | 7 740 | 5 603 | 4 372 | 13 849 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 377 | 51 983 | 112 655 | 181 135 | 130 838 | 201 997 | 153 956 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 390 | 23 666 | 27 005 | 13 953 | 22 471 | 41 458 | 50 432 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 163 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 379 | 24 017 | 79 382 | 150 242 | 106 756 | 158 421 | 99 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 250 | 16 400 | 1 600 | 1 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 608 | 49 | 6 112 | 257 | 1 286 | 266 | 1 497 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 156 | 283 | 325 | 253 | 283 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 278 | 117 217 | 188 875 | 136 441 | 206 369 | 167 805 | 171 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 818 | 16 741 | 15 811 | 17 305 | 18 488 | 20 790 | 20 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 041 | 15 111 | 16 605 | 17 788 | 20 090 | 19 987 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 664 | 1 348 | 14 029 | 34 901 | 50 617 | 62 362 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 664 | 1 348 | 14 029 | 34 901 | 50 617 | 62 362 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 796 | 99 128 | 173 064 | 105 107 | 152 980 | 96 398 | 88 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 207 | 39 535 | 10 752 | 11 529 | 37 724 | 21 577 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 589 | 59 593 | 162 312 | 93 578 | 115 256 | 96 398 | 66 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 409 | 57 278 | 117 217 | 188 875 | 136 441 | 206 369 | 167 805 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 094 | 16 818 | 16 741 | 15 811 | 17 305 | 18 488 | 20 790 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 118 | 16 041 | 15 111 | 16 605 | 17 788 | 20 090 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 500 | 2 664 | 1 348 | 14 029 | 34 901 | 50 617 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 27 500 | 2 664 | 1 348 | 14 029 | 34 901 | 50 617 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 815 | 37 796 | 99 128 | 173 064 | 105 107 | 152 980 | 96 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 207 | 39 535 | 10 752 | 11 529 | 37 724 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 815 | 34 589 | 59 593 | 162 312 | 93 578 | 115 256 | 96 398 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 119 | 3 588 | 675 | 6 398 | 3 292 | 12 234 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 694 | 81 553 | 110 773 | 273 453 | 143 132 | 113 224 | 231 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 425 | 77 965 | 110 098 | 267 055 | 139 840 | 126 522 | 219 157 |
| Выручка за отчетный год | 81 553 | 110 773 | 273 453 | 143 132 | 113 224 | 231 391 | 101 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 6 398 | 3 292 | 12 234 | 288 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 675 | 6 398 | 3 292 | 12 234 | 288 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 965 | 110 098 | 267 055 | 139 840 | 126 522 | 219 157 | 101 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 588 | 675 | 6 398 | 3 292 | 12 234 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 921 | 889 | 2 953 | 3 325 | 2 536 | 3 251 | 1 157 |
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 532 | 740 | 50 | 200 | 60 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 398 | 991 | 4 617 | 1 191 | 3 950 | 8 739 | 3 972 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 673 | 5 107 | 1 940 | 2 279 | 72 186 | 1 875 | 7 499 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 850 | 4 039 | 1 300 | 1 795 | 52 452 | 2 319 | 2 718 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 429 | 4 013 | 889 | 2 953 | 3 325 | 2 536 | 3 251 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 137 | 532 | 740 | 50 | 200 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 398 | 991 | 4 617 | 1 191 | 3 950 | 8 739 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 363 | 2 574 | 5 107 | 1 940 | 2 279 | 72 186 | 1 875 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 066 | 1 850 | 4 039 | 1 300 | 1 795 | 52 452 | 2 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 159 | 649 | 2 335 | 2 644 | 2 028 | 2 622 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 854 | 240 | 618 | 681 | 498 | 629 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 854 | 240 | 618 | 681 | 498 | 629 | 261 |
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 159 | 649 | 2 335 | 2 644 | 2 028 | 2 622 | 896 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 159 | 649 | 2 335 | 2 644 | 2 028 | 2 622 | 896 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 159 | 649 | 2 335 | 2 644 | 2 028 | 2 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 167,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.