Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХНИКА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 248 | 9 069 | 9 174 | 6 590 | 6 794 | 4 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 241 | 9 069 | 9 174 | 6 590 | 6 794 | 4 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 937 | 903 | 898 | 898 | 895 | 895 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 245 | 7 836 | 8 120 | 5 618 | 5 709 | 4 020 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 330 | 156 | 74 | 190 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 809 | 8 248 | 9 069 | 9 174 | 6 590 | 6 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 7 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | 7 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 793 | 8 241 | 9 069 | 9 174 | 6 590 | 6 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 698 | 937 | 903 | 898 | 898 | 895 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 001 | 7 245 | 7 836 | 8 120 | 5 618 | 5 709 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 94 | 59 | 330 | 156 | 74 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 248 | 9 069 | 9 174 | 6 590 | 6 794 | 4 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 882 | 8 203 | 8 319 | 6 178 | 6 197 | 4 639 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 366 | 866 | 854 | 412 | 597 | 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 866 | 849 | 407 | 597 | 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 809 | 8 248 | 9 069 | 9 174 | 6 590 | 6 794 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 826 | 7 882 | 8 203 | 8 319 | 6 178 | 6 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 983 | 366 | 866 | 855 | 412 | 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 979 | 362 | 866 | 850 | 407 | 597 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 330 | 884 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 17 340 | 4 952 | 759 | 684 | 649 | 1 051 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 010 | 4 068 | 887 | 771 | 730 | 1 099 |
| Выручка за отчетный год | 4 952 | 759 | 684 | 649 | 1 051 | 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 884 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 884 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 068 | 887 | 771 | 730 | 1 099 | 927 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 330 | 884 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 068 | 406 | 127 | 56 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 264 | 1 226 | 230 | 769 | 177 | 298 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 692 | 16 | 2 822 | 73 | 1 786 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 030 | 1 068 | 406 | 127 | 56 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 229 | 264 | 1 226 | 230 | 769 | 177 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 529 | 80 | 692 | 16 | 2 822 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 1 056 | 333 | 116 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 510 | 12 | 73 | 11 | 8 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 73 | 11 | 8 | 38 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 056 | 333 | 116 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 056 | 333 | 116 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 333 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | -2,1 млн ₽ | 18 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,52 | 10,47 | 10,74 | 16,00 | 11,38 | 15,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,96 | 9,43 | 9,69 | 13,82 | 9,88 | 12,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,38 | 0,18 | 0,18 | 0,32 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,90 | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,11 | 0,10 | 0,07 | 0,10 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 3,7 % | 1,3 % | -32,5 % | 0,3 % | -31,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | 4,1 % | 1,4 % | -34,7 % | 0,3 % | -33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 372 дн. | 425 дн. | 449 дн. | 297 дн. | 352 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.