Финансы ООО "ТВ РЕКА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ РЕКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 242 329 | 133 426 | 300 703 | 288 379 | 236 426 | 183 314 | 159 052 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 118 340 | 98 329 | 99 483 | 18 363 | 22 600 | 13 735 | 13 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 118 340 | 98 329 | 99 483 | 18 363 | 22 600 | 13 735 | 13 735 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 989 | 35 097 | 201 220 | 270 016 | 213 826 | 169 579 | 145 317 |
| Запасы на конец отчетного года | 330 | 81 707 | 152 351 | 63 699 | 50 276 | 50 276 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 008 | 1 359 | 1 008 | 1 773 | 1 775 | 1 787 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 122 599 | 32 800 | 113 930 | 116 222 | 139 946 | 116 534 | 91 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 060 | 1 289 | 4 224 | 435 | 8 408 | 994 | 1 452 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 438 655 | 243 892 | 133 426 | 300 703 | 288 379 | 236 426 | 183 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 207 080 | 118 340 | 98 329 | 99 483 | 18 363 | 22 600 | 13 735 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 080 | 118 340 | 98 329 | 99 483 | 18 363 | 22 600 | 13 735 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 231 575 | 125 552 | 35 097 | 201 220 | 270 016 | 213 826 | 169 579 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 627 | 330 | 81 707 | 152 351 | 63 699 | 50 276 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 818 | 1 008 | 1 359 | 1 008 | 1 773 | 1 775 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 883 | 120 344 | 32 800 | 113 930 | 116 222 | 139 946 | 116 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 065 | 1 060 | 1 289 | 4 224 | 435 | 8 408 | 994 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 242 329 | 133 426 | 300 703 | 288 379 | 236 426 | 183 314 | 159 052 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 815 | 4 010 | 8 551 | 8 583 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 806 | 4 000 | 8 541 | 8 573 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 238 555 | 185 568 | 98 486 | 198 270 | 65 495 | 30 804 | 4 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 238 555 | 185 568 | 98 486 | 198 270 | 65 495 | 30 804 | 4 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 294 | 16 430 | 201 402 | 86 099 | 162 380 | 143 927 | 160 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 896 | 10 345 | 111 637 | 52 172 | 150 855 | 133 618 | 146 274 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 249 | 5 858 | 89 434 | 33 512 | 11 000 | 9 666 | 13 800 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 227 | 331 | 415 | 525 | 643 | 643 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 149 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 438 655 | 243 892 | 133 426 | 300 703 | 288 379 | 236 426 | 183 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 815 | 4 010 | 8 551 | 8 583 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 806 | 4 000 | 8 541 | 8 573 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 705 | 238 555 | 185 568 | 98 486 | 198 270 | 65 495 | 30 804 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 365 705 | 238 555 | 185 568 | 98 486 | 198 270 | 65 495 | 30 804 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 525 | 64 857 | 16 430 | 201 402 | 86 099 | 162 380 | 143 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 633 | 54 896 | 10 345 | 111 637 | 52 172 | 150 855 | 133 618 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 796 | 9 812 | 5 858 | 89 434 | 33 512 | 11 000 | 9 666 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 149 | 227 | 331 | 415 | 525 | 643 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 296 | 8 | 156 | 51 561 | 10 893 | 28 989 | 4 648 |
| Выручка за предыдущий год | 10 | 8 | 486 | 101 854 | 20 177 | 117 642 | 20 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 286 | 330 | 50 293 | 9 284 | 88 653 | 16 202 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 486 | 101 854 | 20 177 | 117 642 | 20 850 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 51 561 | 10 893 | 28 989 | 4 648 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 381 | 7 369 | 25 145 | 1 065 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 100 | 3 180 | 3 524 | 3 844 | 3 583 | 2 680 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 801 | 330 | 50 293 | 9 284 | 88 653 | 16 202 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 381 | 7 369 | 25 145 | 1 065 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 801 | 3 100 | 3 180 | 3 524 | 3 844 | 3 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 417 161 | 73 906 | 3 194 | 5 099 | 32 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 381 | 1 039 | 2 855 | 12 594 | 19 882 | 13 365 | 7 908 |
| Прочие доходы за отчетный год | 208 636 | 4 396 | 33 177 | 18 573 | 21 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 196 144 | 9 465 | 4 797 | 10 154 | 164 | 8 868 | 3 719 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 768 | 73 906 | 3 194 | 5 099 | 32 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 18 370 | 12 381 | 1 039 | 2 855 | 12 594 | 19 882 | 13 365 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 119 691 | 208 636 | 4 396 | 33 177 | 18 573 | 21 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 707 | 196 144 | 9 465 | 4 797 | 10 154 | 164 | 8 868 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 387 | 3 194 | 4 541 | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 519 | 558 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 519 | 558 | |||||
| Прочее за отчетный год | 59 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 387 | 3 194 | 4 541 | 32 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 387 | 3 194 | 4 541 | 32 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 387 | 3 194 | 4 541 | 32 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 806 | 4 000 | 8 541 | 8 573 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 815 | 4 010 | 8 551 | 8 583 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 8 541 | 8 573 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 010 | 8 551 | 8 583 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 194 | 4 541 | 32 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 195 | 4 541 | 32 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 194 | 4 541 | 32 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 194 | 4 541 | 32 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 248 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 248 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 248 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 248 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 010 | 8 551 | 8 583 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 815 | 4 010 | 8 551 | 8 583 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 958 | 3 703 | 350 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 958 | 350 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 703 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 679 | 26 550 | 22 523 | 7 464 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 733 | 992 | 2 887 | 649 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 021 | 1 107 | 1 140 | 1 234 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 984 | 21 135 | 8 284 | 3 235 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 519 | 166 | 558 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 422 | 3 150 | 9 654 | 2 346 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 363 | 36 414 | 24 637 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 913 | 87 950 | 36 414 | 24 637 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 38 913 | 87 950 | 36 414 | 24 486 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 151 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 946 | 20 587 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 946 | 20 587 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 965 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 801 | 80 094 | 47 515 | 28 265 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 801 | 80 094 | 47 515 | 28 265 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 836 | 112 934 | 72 523 | 45 330 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 836 | 112 934 | 72 523 | 45 330 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 973 | 458 |