Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛТОРГТЕХНИКА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛТОРГТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 463 | 1 183 | 1 710 | 1 817 | 1 048 | 893 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 463 | 1 183 | 1 710 | 1 817 | 1 048 | 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 320 | 853 | 1 416 | 1 326 | 552 | 258 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 325 | 226 | 244 | 454 | 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 5 | 68 | 247 | 42 | 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 | 1 193 | 1 710 | 1 817 | 1 048 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 463 | 1 193 | 1 710 | 1 817 | 1 048 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 | 853 | 1 416 | 1 326 | 552 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 325 | 226 | 244 | 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 5 | 68 | 247 | 42 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 463 | 1 183 | 1 710 | 1 817 | 1 048 | 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 321 | 172 | 91 | 107 | 683 | 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 | 1 011 | 1 619 | 1 710 | 365 | 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 56 | 722 | 1 174 | 1 220 | 307 | 307 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 289 | 445 | 490 | 58 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 | 1 193 | 1 710 | 1 817 | 1 048 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 321 | 75 | 91 | 876 | 683 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 1 118 | 1 619 | 941 | 365 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 56 | 829 | 1 174 | 451 | 307 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 | 289 | 445 | 490 | 58 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 | 191 | 220 | 230 | 688 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 758 | 2 686 | 10 109 | 9 596 | 7 852 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 573 | 2 495 | 9 889 | 9 366 | 7 164 | |
| Выручка за отчетный год | 2 758 | 2 686 | 10 109 | 9 596 | 7 852 | 8 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 191 | 220 | 230 | 688 | 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 191 | 220 | 230 | 688 | 758 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 573 | 2 495 | 9 889 | 9 366 | 7 164 | 8 198 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 185 | 191 | 220 | 230 | 688 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 185 | 191 | 124 | 149 | 556 | 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 81 | 132 | 51 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 185 | 191 | 124 | 149 | 556 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 81 | 132 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 162 | 16 | 34 | 473 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 29 | 108 | 115 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 29 | 108 | 115 | 83 | 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 157 | 162 | 16 | 34 | 473 | 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 162 | 16 | 34 | 473 | 585 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 157 тыс. ₽ | 162 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ |
| Активы | 463 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 893 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 321 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 683 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 | 1,17 | 1,06 | 2,87 | 2,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,33 | 0,29 | 1,36 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,14 | 0,12 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,15 | 0,06 | 0,65 | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 5,88 | 15,98 | 0,53 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,9 % | 13,7 % | 1,9 % | 45,1 % | 65,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,9 % | 94,2 % | 31,8 % | 69,3 % | 111,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 125 дн. | 52 дн. | 28 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.