Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛЬСОН", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЛЬСОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 361 | 5 535 | 4 534 | 3 589 | 3 821 | 3 003 | 3 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 347 | 1 164 | 794 | 493 | 407 | 483 | 376 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 347 | 1 164 | 794 | 493 | 407 | 483 | 376 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 014 | 4 371 | 3 740 | 3 096 | 3 414 | 2 520 | 2 638 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 772 | 2 726 | 2 272 | 1 844 | 1 640 | 1 206 | 890 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 085 | 543 | 496 | 792 | 927 | 942 | 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 157 | 1 102 | 972 | 460 | 847 | 372 | 884 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 836 | 7 361 | 5 535 | 4 534 | 3 589 | 3 821 | 3 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 312 | 1 347 | 1 164 | 794 | 493 | 407 | 483 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 312 | 1 347 | 1 164 | 794 | 493 | 407 | 483 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 524 | 6 014 | 4 371 | 3 740 | 3 096 | 3 414 | 2 520 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 443 | 3 772 | 2 726 | 2 272 | 1 844 | 1 640 | 1 206 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 583 | 1 085 | 543 | 496 | 792 | 927 | 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 498 | 1 157 | 1 102 | 972 | 460 | 847 | 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 361 | 5 535 | 4 534 | 3 589 | 3 821 | 3 003 | 3 014 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 867 | 5 212 | 4 234 | 3 256 | 2 270 | 2 033 | 2 584 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 494 | 323 | 300 | 333 | 1 551 | 970 | 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 494 | 323 | 300 | 333 | 1 551 | 970 | 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 836 | 7 361 | 5 535 | 4 534 | 3 589 | 3 821 | 3 003 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 570 | 6 867 | 5 212 | 4 234 | 3 256 | 2 270 | 2 033 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 266 | 494 | 323 | 300 | 333 | 1 551 | 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 494 | 323 | 300 | 333 | 1 551 | 970 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 387 | 713 | 268 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 22 877 | 21 523 | 23 712 | 22 807 | 21 921 | 18 238 | 17 101 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 510 | 20 810 | 24 989 | 23 404 | 22 378 | 18 757 | 16 833 |
| Выручка за отчетный год | 21 523 | 23 712 | 22 807 | 21 921 | 18 238 | 17 101 | 17 121 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 978 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 268 | 978 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 810 | 24 989 | 23 404 | 22 378 | 18 757 | 16 833 | 16 143 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 713 | 268 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 4 | 825 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 102 | 114 | 70 | 23 | 59 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 270 | 271 | 350 | 249 | 323 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 202 | 497 | 4 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 102 | 114 | 70 | 23 | 59 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 187 | 216 | 270 | 271 | 350 | 249 | 323 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 644 | 297 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 551 | 200 | 210 | 224 | 241 | 241 | 241 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 200 | 210 | 224 | 241 | 241 | 241 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 297 | 551 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 551 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | -978 тыс. ₽ | -978 тыс. ₽ | -986 тыс. ₽ | -237 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,53 | 12,47 | 9,30 | 2,20 | 2,60 | 6,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,09 | 4,89 | 3,76 | 1,14 | 1,35 | 4,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,41 | 3,24 | 1,38 | 0,55 | 0,38 | 2,06 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,93 | 0,91 | 0,59 | 0,68 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,07 | 0,10 | 0,68 | 0,48 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,9 % | -21,6 % | -27,2 % | -25,8 % | -7,9 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,8 % | -23,1 % | -30,0 % | -43,4 % | -11,7 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 35 дн. | 30 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.