Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ "СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ ТЕХНИКИ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 975 | 18 316 | 16 052 | 16 983 | 11 430 | 12 332 | 10 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 623 | 3 370 | 1 591 | 1 321 | 617 | 1 048 | 1 036 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 623 | 3 309 | 1 530 | 1 260 | 556 | 987 | 975 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 352 | 14 946 | 14 461 | 15 662 | 10 813 | 11 284 | 9 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 773 | 954 | 8 663 | 937 | 417 | 316 | 283 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 004 | 3 380 | 5 974 | 2 590 | 2 896 | 1 308 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 575 | 10 612 | 5 798 | 8 751 | 7 806 | 8 072 | 7 742 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 925 | 18 975 | 18 316 | 16 052 | 16 983 | 11 430 | 12 332 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 904 | 2 623 | 3 370 | 1 591 | 1 321 | 617 | 1 048 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 904 | 2 623 | 3 309 | 1 530 | 1 260 | 556 | 987 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 021 | 16 352 | 14 946 | 14 461 | 15 662 | 10 813 | 11 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 | 773 | 954 | 650 | 937 | 417 | 316 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 4 004 | 3 380 | 8 013 | 5 974 | 2 590 | 2 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 578 | 11 575 | 10 612 | 5 798 | 8 751 | 7 806 | 8 072 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 975 | 18 316 | 16 052 | 16 983 | 11 430 | 12 332 | 10 369 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 412 | 16 270 | 15 040 | 15 895 | 10 167 | 9 595 | 7 828 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 563 | 2 046 | 1 012 | 1 088 | 1 263 | 2 737 | 2 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 563 | 2 046 | 1 012 | 1 088 | 1 263 | 2 737 | 2 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 925 | 18 975 | 18 316 | 16 052 | 16 983 | 11 430 | 12 332 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 914 | 15 412 | 16 270 | 15 040 | 15 895 | 10 167 | 9 595 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 011 | 3 563 | 2 046 | 1 012 | 1 088 | 1 263 | 2 737 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 011 | 3 563 | 2 046 | 1 012 | 1 088 | 1 263 | 2 737 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 992 | 14 223 | 12 982 | 5 351 | 5 188 | 7 113 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 080 | 53 253 | 54 594 | 44 660 | 44 161 | 31 020 | 41 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 912 | 39 030 | 41 612 | 39 309 | 38 973 | 33 005 | 34 072 |
| Выручка за отчетный год | 53 253 | 54 594 | 44 660 | 44 161 | 31 020 | 41 185 | 35 472 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 982 | 5 351 | 5 188 | 7 113 | 2 674 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 982 | 5 351 | 5 188 | 7 113 | 2 674 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 030 | 41 612 | 39 309 | 38 973 | 33 005 | 34 072 | 32 798 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 223 | 12 982 | 5 351 | 5 188 | 7 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 982 | 5 351 | 3 303 | 6 197 | 1 844 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 896 | 839 | 916 | 830 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 14 223 | 12 982 | 5 351 | 3 303 | 6 197 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 896 | 839 | 916 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 742 | 11 378 | 10 386 | 4 281 | 2 820 | 5 355 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 435 | 2 845 | 2 596 | 1 070 | 483 | 331 | 842 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 845 | 2 596 | 1 070 | 462 | 331 | 842 | 611 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 378 | 10 386 | 4 281 | 2 841 | 5 355 | 1 233 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 378 | 10 386 | 4 281 | 2 841 | 5 355 | 1 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,30 | 14,29 | 14,40 | 8,56 | 4,12 | 3,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,84 | 5,73 | 13,53 | 8,23 | 4,01 | 3,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,19 | 5,73 | 8,04 | 6,18 | 2,95 | 3,05 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,94 | 0,94 | 0,89 | 0,78 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,12 | 0,29 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,7 % | 26,7 % | 16,7 % | -27,6 % | 43,4 % | 11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,8 % | 28,5 % | 17,9 % | -31,0 % | 55,8 % | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 80 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.