Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭК", Саратов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЭК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	440 651	531 515	654 212	862 909	1 016 326	922 273	1 156 691	1 777 874	1 873 338	1 941 578	2 453 130	2 162 986
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	91 415	116 367	105 303	119 298	111 394	81 604	60 960	54 727	173 472	326 968	1 096 920	1 016 389
Нематериальные активы на конец отчетного года				359	210	62		725	179		2 167	167
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	91 058	115 791	104 707	118 471	110 769	81 339	60 667	53 944	165 622	126 899	990 456	958 640
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года										199 990
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	169	145	160							30	18 748	19 628
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	188	431	436	468	415	203	293	58	7 671	49	85 549	37 954
Итого оборотных активов на конец отчетного года	349 236	415 148	548 909	743 611	904 932	840 669	1 095 731	1 723 147	1 699 866	1 614 610	1 356 210	1 146 597
Запасы на конец отчетного года	205 534	230 649	332 291	353 789	437 657	456 507	575 519	948 602	948 032	850 981	806 206	776 989
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	781	2 701	4 608	2 000	872	1 995	1 828	8 289	3 419	630	2 551	135
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	113 948	125 945	152 206	252 304	291 945	223 180	350 581	675 853	528 992	552 044	501 684	324 301
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						4 073	3 020		149 499	149 191
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	28 719	55 504	58 766	134 537	173 597	154 914	164 783	90 400	69 924	61 763	45 766	45 171
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	254	349	1 038	981	861			3		1	3	1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	382 734	440 651	531 515	654 212	862 909	1 016 326	922 273	1 433 097	1 777 874	1 873 338	1 941 578	2 453 130
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	101 048	91 415	116 367	105 303	119 298	111 394	81 604	49 339	54 727	173 472	326 968	1 096 920
Нематериальные активы на конец предыдущего года					359	210	62	1 371	725	179		2 167
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	100 584	91 058	115 791	104 707	118 471	110 769	81 339	47 949	53 944	165 622	126 899	990 456
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года											199 990
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	216	169	145	160							30	18 748
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	248	188	431	436	468	415	203	19	58	7 671	49	85 549
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	281 686	349 236	415 148	548 909	743 611	904 932	840 669	1 383 758	1 723 147	1 699 866	1 614 610	1 356 210
Запасы на конец предыдущего года	181 239	205 534	230 649	332 291	353 789	437 657	456 507	798 625	948 602	948 032	850 981	806 206
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	705	781	2 701	4 608	2 000	872	1 995	8 178	8 289	3 419	630	2 551
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	84 371	113 948	125 945	152 206	252 304	291 945	223 180	507 427	675 853	528 992	552 044	501 684
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года							4 073			149 499	149 191
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	15 123	28 719	55 504	58 766	134 537	173 597	154 914	69 286	90 400	69 924	61 763	45 766
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	248	254	349	1 038	981	861		242	3		1	3
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	440 651	531 515	654 212	862 909	1 016 326	922 273	1 156 691	1 777 874	1 873 338	1 941 578	2 453 130	2 162 986
ИТОГО капитал на конец отчетного года	277 192	341 666	295 044	379 807	481 998	590 774	727 903	1 296 529	1 478 292	1 620 989	1 626 388	1 839 004
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	80 000	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	270 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	231 120	271 440	224 818	309 581	411 772	520 548	657 677	1 226 303	1 408 066	1 550 763	1 556 162	1 568 978
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		2 077	52 853	38 930	9 597	3 638	2 635	2 351	122 402	91 445	146 255	42 152
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			50 000	35 000	5 000						72 236
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		2 077	2 853	3 930	4 597	3 638	2 635	2 351	1 951	1 228	3 528	3 067
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									120 451	90 217	70 491	39 085
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	163 459	187 772	306 315	444 172	524 731	327 861	426 153	478 994	272 644	229 144	680 487	281 830
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года			100 000	220 000	291 000	96 000	187 000	202 121	62 385		103 335	133 221
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	162 653	187 047	199 268	210 129	222 386	230 795	238 297	275 993	209 398	228 810	576 243	147 448
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				578	446	1 066	856	880	861	334	302	302
Оценочные обязательства на конец отчетного года	806	725	800								607	859
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года			6 247	13 465	10 899
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	382 734	440 651	531 515	654 212	862 909	1 016 326	922 273	1 433 097	1 777 874	1 873 338	1 941 578	2 453 130
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	249 792	277 192	341 666	295 044	379 807	481 998	590 774	1 066 910	1 296 529	1 478 292	1 620 989	1 626 388
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	80 000	80 000	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	169 766	231 120	271 440	224 818	309 581	411 772	520 548	996 684	1 226 303	1 408 066	1 550 763	1 556 162
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года			2 077	52 853	38 930	9 597	3 638	1 963	2 351	122 402	91 445	146 255
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				50 000	35 000	5 000						72 236
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			2 077	2 853	3 930	4 597	3 638	1 963	2 351	1 951	1 228	3 528
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										120 451	90 217	70 491
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	132 942	163 459	187 772	306 315	444 172	524 731	327 861	364 224	478 994	272 644	229 144	680 487
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2			100 000	220 000	291 000	96 000	121 830	202 121	62 385		103 335
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	132 940	162 653	187 047	199 268	210 129	222 386	230 795	241 514	275 993	209 398	228 810	576 243
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года					578	446	1 066	880	880	861	334	302
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		806	725	800								607
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года				6 247	13 465	10 899

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	326 698	387 353	435 347	490 392	570 233	665 001	710 659	895 559	938 154	1 113 766	1 053 146	939 522
Выручка за предыдущий год	1 586 854	1 854 230	2 067 463	2 056 816	2 257 073	2 823 532	3 033 595	3 188 253	3 415 690	3 645 113	3 406 694	2 942 329
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 260 156	1 466 877	1 632 116	1 566 424	1 686 840	2 158 531	2 322 936	2 292 694	2 477 536	2 531 347	2 353 548	2 002 807
Выручка за отчетный год	1 854 230	2 067 463	2 056 816	2 257 073	2 823 532	3 033 595	2 991 925	3 415 690	3 645 113	3 406 694	2 942 329	2 681 657
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	387 353	435 347	490 392	570 233	665 001	710 659	742 272	938 154	1 113 766	1 053 146	939 522	1 016 083
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	85 544	85 901	136 753	174 809	175 023	177 337	229 881	283 138	249 539	161 504		33 626
Коммерческие расходы за отчетный год	301 809	349 446	353 639	395 424	489 978	533 322	512 391		864 227	891 642	941 929	982 457
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	1 466 877	1 632 116	1 566 424	1 686 840	2 158 531	2 322 936	2 249 653	2 477 536	2 531 347	2 353 548	2 002 807	1 665 574
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	78 633	85 544	85 901	136 753	174 809	175 023	177 337	308 296	283 138	249 539	161 504
Коммерческие расходы за предыдущий год	248 065	301 809	349 446	353 639	395 424	489 978	533 322		655 016	864 227	891 642	941 929
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	77 470	57 394	130 061	151 912	128 509	136 764	234 700	287 929	228 358	178 236	30 068	15 154
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 139	1 809	1 666	672	2 754	4 141	2 727	3 107	5 520	14 368	22 101	9 695
Проценты к уплате за отчетный год	450	32	3 916	22 343	29 327	25 242	7 636		20 954	164	23 727	21 993
Прочие доходы за отчетный год	13 475	18 501	19 629	71 244	87 198	33 457	118 378	36 942	24 732	31 599	66 421	48 733
Прочие расходы за отчетный год	22 238	48 785	24 071	72 470	107 139	52 929	108 650		30 479	29 071	32 320	54 907
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	65 984	77 470	57 394	130 061	151 912	128 509	136 764	335 745	287 929	228 358	178 236	30 068
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	139	1 139	1 809	1 666	672	2 754	4 141	32 083	3 107	5 520	14 368	22 101
Проценты к уплате за предыдущий год	722	450	32	3 916	22 343	29 327	25 242		5 410	20 954	164	23 727
Прочие доходы за предыдущий год	8 018	13 475	18 501	19 629	71 244	87 198	33 457	47 544	36 942	24 732	31 599	66 421
Прочие расходы за предыдущий год	20 084	22 238	48 785	24 071	72 470	107 139	52 929		29 848	30 479	29 071	32 320
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	52 247	61 355	40 319	103 378	120 764	102 191	108 776	267 871	229 619	181 778	142 697	28 588
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 946	15 424	15 618	25 922	29 912	25 651	28 947
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		645	25	776	1 076		959
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	209			15
Прочее за предыдущий год								423				2 469
Текущий налог на прибыль за отчетный год	15 424	15 618	25 922	29 912	25 651	28 947	48 574
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	645	25	776	1 076	667	959	1 003
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			15
Прочее за отчетный год											2 469
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	61 355	40 319	103 378	120 764	102 191	108 776	187 129	229 619	181 778	142 697	28 588	12 816
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	61 355	40 319	103 378	120 764	102 191	108 776	187 129	229 619	181 778	142 697	28 588	12 816
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	52 247	61 355	40 319	103 378	120 764	102 191	108 776	267 871	229 619	181 778	142 697	28 588
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	80 000	80 000	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	26	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	169 765	231 120	271 440	224 818	309 581	411 772	520 548
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	249 791	277 192	341 666	295 044	379 807	481 998	590 774
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	80 000	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200	70 200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	26	26	26	26	26	26	26
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	231 120	271 440	224 818	309 581	411 772	520 548	657 677
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	277 192	341 666	295 044	379 807	481 998	590 774	727 903
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		33 954
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 355	40 320	103 378	120 763	102 191	108 776	187 129
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	27 401	74 274	103 378	120 763	102 191	108 776	187 129
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	61 355	40 320	103 378	120 763	102 191	108 776	187 129
Чистая прибыль (ИТОГО)	61 355	40 320	103 378	120 763	102 191	108 776	187 129
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)		33 954
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)		9 800
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			150 000	36 000			50 000
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		9 800	150 000	36 000			50 000
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			150 000	36 000			50 000
Дивиденды (ИТОГО)			150 000	36 000			50 000
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	277 192	341 666	295 044	379 807	481 998	590 774	727 903
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	249 792	277 192	341 666	295 044	379 807	481 998	590 774

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	61 316	81 126	20 872	56 827	47 070	199 524			296 497	232 451	351 409	54 656
Поступления – всего за отчетный год	2 147 943	2 382 610	2 374 716	2 561 024	3 208 357	3 529 202	3 445 553	5 455 490	5 653 091	5 353 021	3 946 096	3 930 128
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 133 140	2 365 566	2 360 156	2 544 986	3 189 960	3 526 558	3 432 464	5 258 262	5 570 989	5 289 053	3 784 783	3 877 517
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	294	611	564	564	564	573	573	654	793	48 434	92 107	26 486
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	14 509	16 433	13 996	15 474	17 833	2 071	12 516	196 574	81 309	15 534	69 206	26 125
Платежи – всего за отчетный год	2 086 627	2 301 484	2 353 844	2 504 197	3 161 287	3 329 678	3 485 771	5 487 219	5 356 594	5 120 570	3 594 687	3 875 472
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 863 067	2 058 622	2 092 776	2 209 101	2 791 707	2 912 654	3 079 431	3 572 936	3 407 132	3 067 356	2 932 463	2 473 312
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	102 909	119 457	116 784	127 562	158 133	171 061	165 151	337 939	419 283	299 106	391 851	318 891
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	450	33	2 510	11 169	27 505	29 843	9 447	5 119	690	22 549	63 916	28 843
Налога на прибыль организаций за отчетный год	18 176	13 383	23 800	34 556	23 798	24 130	53 506	62 542	42 436	83 573	5 282	7 837
Прочие платежи за отчетный год	102 025	109 989	117 974	121 809	160 144	191 990	178 236	1 508 683	1 487 053	1 647 986	201 175	1 046 589
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	31 166	16 113	4 782	2 041	4 334	5 946	4 620	289	1 049
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	155	1 069	2 968	1 150	2 310	3 590		25	990
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	30 417	13 536	190	258	28	1 507	1 587	264	59
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	594	1 508	1 624	633	1 996	849	3 033
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	44 931	70 454	22 777	56 406	38 922	18 057	17 736	27 445	158 023	622	16 203	19 754
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	14 474	56 850	21 443	56 177	38 447	15 995	17 029	27 445	8 832	622		19 754
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год									108 191
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	30 457	13 604	1 334	229	475	2 062	707		41 000		16 203
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		43 332	385	69 133	41 000		41 185	80 000
Поступления – всего за отчетный год	150 720	21 666	150 000	245 000	246 000	188 500	233 000	263 000	53 000		199 800	50 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	150 720	21 666	150 000	245 000	246 000	188 500	233 000	263 000	53 000			50 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год											199 800
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	184 674	21 666	149 615	175 867	205 000	388 500	191 815	183 000	213 000	239 990	551 000	85 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год	33 954
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			149 615	35 867			49 815
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	150 720	21 666		140 000	205 000	388 500	142 000	183 000	213 000	40 000	551 000	85 500
Прочие платежи за отчетный год										199 990
Сальдо денежных потоков за отчетный период	13 597	26 785	3 262	71 595	53 482			21 115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				4 176			22 018

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,42 млрд ₽	3,65 млрд ₽	3,41 млрд ₽	2,94 млрд ₽	2,68 млрд ₽
Чистая прибыль	229,6 млн ₽	181,8 млн ₽	142,7 млн ₽	28,6 млн ₽	12,8 млн ₽
Активы	1,78 млрд ₽	1,87 млрд ₽	1,94 млрд ₽	2,45 млрд ₽	2,16 млрд ₽
Капитал и резервы	1,30 млрд ₽	1,48 млрд ₽	1,62 млрд ₽	1,63 млрд ₽	1,84 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+6,7 %	-6,5 %	-13,6 %	-8,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,60	6,23	7,05	1,99	4,07	1,76 ▲	1,80
Коэффициент быстрой ликвидности	1,60	2,75	3,33	0,80	1,31	1,11 ▲	1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,19	0,80	0,92	0,07	0,16	0,78 ▼	0,66
Коэффициент автономии	0,73	0,79	0,83	0,66	0,85	0,43 ▲	0,44
Финансовый рычаг	0,37	0,27	0,20	0,51	0,18	0,88 ▲	0,77
Рентабельность продаж	8,3 %	6,8 %	4,7 %	-0,1 %	1,3 %	3,2 % ▼	2,7 %
Чистая рентабельность	6,7 %	5,0 %	4,2 %	1,0 %	0,5 %	1,7 % ▼	2,1 %
Рентабельность активов (ROA)	12,9 %	9,7 %	7,3 %	1,2 %	0,6 %	1,9 % ▼	2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	17,7 %	12,3 %	8,8 %	1,8 %	0,7 %	8,8 % ▼	9,8 %
Оборачиваемость активов	1,92	1,95	1,75	1,20	1,24	1,51 ▼	1,69
Оборачиваемость дебиторской задолженности	72 дн.	53 дн.	59 дн.	62 дн.	44 дн.	61 дн. ▲	55 дн.
Оборачиваемость запасов	140 дн.	137 дн.	132 дн.	147 дн.	170 дн.	55 дн. ▼	44 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	41 дн.	30 дн.	35 дн.	105 дн.	32 дн.	70 дн. ▲	49 дн.
Финансовый цикл	171 дн.	159 дн.	156 дн.	104 дн.	182 дн.	38 дн. ▼	47 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,72	0,84	0,86	0,50	0,75	0,51 ▲	0,57
Модель Альтмана (Z"-счёт)	10,76	12,20	13,21	6,02	10,99	4,80 ▲	4,90

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 16669).