Финансы САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ", Саратов
САРАТОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 734 | 1 375 | 1 471 | 1 577 | 1 535 | 1 656 | 1 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 693 | 1 341 | 1 437 | 1 543 | 1 501 | 1 622 | 1 940 |
| Запасы на конец отчетного года | 880 | 944 | 1 038 | 1 135 | 1 094 | 1 191 | 606 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 42 | 43 | 42 | 404 | 425 | 1 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 354 | 354 | 354 | 354 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 418 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 | 84 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 850 | 1 734 | 1 375 | 1 471 | 1 577 | 1 535 | 1 656 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 41 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 809 | 1 693 | 1 341 | 1 437 | 1 543 | 1 501 | 1 622 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 212 | 880 | 944 | 1 038 | 1 135 | 1 094 | 1 191 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 42 | 42 | 43 | 396 | 404 | 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 479 | 354 | 354 | 354 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 418 | 1 | 2 | 12 | 3 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 734 | 1 375 | 1 471 | 1 577 | 1 535 | 1 658 | 1 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 267 | 1 841 | 1 859 | 1 893 | 1 749 | 1 673 | 1 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 162 | 50 | 112 | 231 | 105 | 96 | 142 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 105 | 1 791 | 1 747 | 1 662 | 1 644 | 1 577 | 1 567 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 850 | 1 734 | 1 375 | 1 471 | 1 577 | 1 535 | 1 658 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 641 | 2 267 | 1 841 | 1 859 | 1 893 | 1 749 | 1 673 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 294 | 162 | 50 | 112 | 231 | 105 | 96 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 347 | 2 105 | 1 791 | 1 747 | 1 662 | 1 644 | 1 577 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 535 | 119 | 132 | 136 | 149 | 270 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 971 | 1 433 | 1 443 | 1 644 | 1 672 | 2 094 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 436 | 1 314 | 1 311 | 1 508 | 1 523 | 1 824 | |
| Выручка за отчетный год | 1 971 | 1 433 | 1 443 | 1 644 | 1 672 | 2 094 | 3 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 535 | 119 | 132 | 136 | 149 | 270 | 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 335 | 109 | 129 | 136 | 149 | 270 | 385 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 200 | 10 | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 436 | 1 314 | 1 311 | 1 508 | 1 523 | 1 824 | 3 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | 109 | 129 | 136 | 149 | 270 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 200 | 10 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | 84 | 100 | 94 | 127 | 248 | 352 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 26 | 29 | 42 | 22 | 22 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 | 84 | 100 | 94 | 127 | 248 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 13 | 26 | 29 | 42 | 22 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 | 67 | 78 | 72 | 102 | 199 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 17 | 22 | 22 | 25 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 17 | 22 | 22 | 25 | 49 | 70 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 67 | 78 | 72 | 102 | 199 | 282 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 67 | 78 | 72 | 102 | 199 | 282 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 258 | 67 | 78 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 265 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 78 | 72 | 102 | 199 | 280 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 258 | 78 | 72 | 102 | 199 | 280 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 258 | 78 | 72 | 102 | 199 | 280 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 258 | 78 | 72 | 102 | 199 | 280 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 619 | 117 | 12 | 801 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 027 | 1 644 | 1 672 | 2 094 | 3 584 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 027 | 1 644 | 1 672 | 2 094 | 3 584 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 408 | 1 753 | 1 555 | 2 082 | 2 783 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 760 | 462 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 600 | 1 009 | 928 | 1 220 | 1 341 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 119 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 | 26 | 21 | 82 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | 718 | 606 | 743 | 898 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 443 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 443 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 504 | 790 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 908 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 790 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 596 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 | 119 | 67 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 | 239 | 155 | 52 | 67 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 195 | 239 | 155 | 52 | 67 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | 177 | 36 | 126 | 61 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 400 | 177 | 36 | 126 | 61 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 414 | 1 | 10 | 3 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -214 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,97 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,26 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,01 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 6,45 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 12,0 % | 14,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 106,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 262 дн. | 238 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.