Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАДИОТЕХНИКА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РАДИОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 373 | 983 | 1 069 | 1 622 | 1 390 | 1 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 697 | 671 | 665 | 962 | 954 | 1 446 |
| Основные средства на конец отчетного года | 653 | 647 | 641 | 938 | 930 | 922 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 44 | 24 | 24 | 24 | 24 | 524 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 676 | 312 | 404 | 660 | 436 | 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 91 | 43 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 120 | 209 | 347 | 82 | 62 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 445 | 192 | 113 | 222 | 311 | 144 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 731 | 1 373 | 983 | 1 069 | 1 622 | 1 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 579 | 697 | 671 | 665 | 962 | 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 551 | 653 | 647 | 641 | 938 | 930 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 44 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 676 | 312 | 404 | 660 | 436 |
| Запасы на конец предыдущего года | 82 | 91 | 43 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 231 | 120 | 209 | 347 | 82 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 445 | 192 | 113 | 222 | 311 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 373 | 983 | 1 069 | 1 622 | 1 390 | 1 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 124 | 891 | 769 | 953 | 1 298 | 1 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 506 | 690 | 1 035 | 1 342 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 | 61 | 61 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 219 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 61 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 92 | 239 | 608 | 92 | 65 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 46 | 207 | 348 | 69 | 65 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 32 | 260 | 23 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 731 | 1 373 | 983 | 1 069 | 1 622 | 1 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 | 1 124 | 891 | 769 | 953 | 1 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 628 | 506 | 690 | 1 035 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 219 | 61 | 61 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 400 | 219 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 61 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | 30 | 92 | 239 | 608 | 92 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 30 | 46 | 207 | 348 | 69 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 32 | 260 | 23 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 1 148 | 3 080 | 3 563 | 3 576 | 3 297 |
| Выручка за предыдущий год | 2 091 | 3 455 | 3 080 | 3 563 | 3 576 | 3 297 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 947 | 2 307 | ||||
| Выручка за отчетный год | 3 455 | 3 080 | 3 563 | 3 576 | 3 297 | 3 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 148 | 3 563 | 3 576 | 3 297 | 3 471 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 148 | 317 | 372 | 722 | 2 085 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 246 | 3 204 | 2 575 | 1 386 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 307 | 3 107 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 1 148 | 317 | 372 | 722 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 107 | 3 246 | 3 204 | 2 575 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 002 | 187 | 292 | 444 | 411 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 112 | 142 | 87 | 278 | 1 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 002 | 187 | 292 | 444 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 7 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 241 | 146 | 112 | 142 | 87 | 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 898 | 79 | 184 | 345 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 104 | 93 | 108 | 108 | 99 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 93 | 108 | 108 | 99 | 104 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 898 | 79 | 184 | 345 | 307 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 898 | 79 | 184 | 345 | 307 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 | 184 | 345 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 898 тыс. ₽ | -232 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 983 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 891 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,53 | 3,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 22,53 | 3,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 14,83 | 2,09 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,4 % | -23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,9 % | -26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.