Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК СЕРВИС ЦЕНТР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК СЕРВИС ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 652 | 15 735 | 17 315 | 19 089 | 21 566 | 23 141 | 24 551 | 27 917 | 29 650 | 30 890 | 33 702 | 34 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 247 | 230 | 212 | 195 | 178 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 247 | 230 | 212 | 195 | 178 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 652 | 15 735 | 17 315 | 19 089 | 21 566 | 23 141 | 24 551 | 27 670 | 29 420 | 30 678 | 33 507 | 33 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 359 | 6 920 | 7 532 | 8 197 | 8 744 | 8 744 | 8 740 | 8 515 | 264 | 264 | 264 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 859 | 892 | 935 | 947 | 937 | 789 | 790 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 291 | 184 | 178 | 158 | 317 | 493 | 772 | 19 060 | 29 119 | 30 403 | 33 228 | 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 69 | 95 | 37 | 11 | 15 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 772 | 8 709 | 9 798 | 11 557 | 12 966 | 14 181 | 32 375 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 970 | 13 652 | 15 735 | 17 315 | 19 089 | 21 566 | 23 141 | 26 836 | 27 917 | 29 650 | 30 890 | 33 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 247 | 230 | 212 | 195 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 | 247 | 230 | 212 | 195 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 970 | 13 652 | 15 735 | 17 315 | 19 089 | 21 566 | 23 141 | 26 572 | 27 670 | 29 420 | 30 678 | 33 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 752 | 6 359 | 6 920 | 7 532 | 8 197 | 8 744 | 8 744 | 8 495 | 8 515 | 264 | 264 | 264 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 830 | 859 | 892 | 935 | 947 | 937 | 790 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 217 | 126 | 184 | 178 | 158 | 317 | 493 | 18 063 | 19 060 | 29 119 | 30 403 | 662 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 95 | 37 | 11 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 335 | 7 772 | 8 709 | 9 798 | 11 557 | 12 966 | 31 776 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 652 | 15 735 | 17 315 | 19 089 | 21 566 | 23 141 | 24 551 | 27 917 | 29 650 | 30 890 | 33 702 | 34 109 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 599 | 8 748 | 12 289 | 15 804 | 16 557 | 16 695 | 16 927 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | 17 433 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 599 | 8 748 | 12 289 | 15 804 | 16 557 | 16 695 | 16 927 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | 17 433 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 628 | 7 562 | 5 601 | 3 860 | 5 583 | 7 003 | 8 313 | 11 598 | 13 318 | 14 526 | 17 317 | 17 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 928 | 3 534 | 2 452 | 3 528 | 5 261 | 6 670 | 7 874 | 10 877 | 12 542 | 14 084 | 16 970 | 16 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 700 | 4 028 | 3 149 | 332 | 322 | 333 | 439 | 721 | 776 | 442 | 347 | 501 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 970 | 13 652 | 15 735 | 17 315 | 19 089 | 21 566 | 23 141 | 26 836 | 27 917 | 29 650 | 30 890 | 33 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 599 | 8 748 | 12 289 | 15 804 | 16 557 | 16 695 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 599 | 8 748 | 12 289 | 15 804 | 16 557 | 16 695 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | 17 183 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 545 | 6 628 | 7 562 | 5 601 | 3 860 | 5 583 | 7 003 | 10 526 | 11 598 | 13 318 | 14 526 | 17 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 928 | 3 534 | 2 452 | 3 528 | 5 261 | 6 670 | 9 929 | 10 877 | 12 542 | 14 084 | 16 970 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 685 | 5 700 | 4 028 | 3 149 | 332 | 322 | 333 | 597 | 721 | 776 | 442 | 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 653 | 1 616 | 41 | 4 770 | 4 336 | 4 821 | 906 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 653 | 1 616 | 2 315 | 2 418 | 2 208 | 2 513 | 2 459 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 352 | 2 128 | 2 308 | 1 553 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 653 | 1 616 | 1 971 | 2 418 | 2 208 | 2 513 | 2 459 | 2 262 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | 1 616 | 164 | 1 212 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 33 | 197 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 644 | 1 583 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 218 | 1 015 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 807 | 2 128 | 2 308 | 2 336 | 1 050 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 | 33 | 123 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 644 | 1 583 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 783 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 21 | 63 | 165 | 96 | 4 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 76 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 12 | 154 | 63 | 164 | 96 | 193 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 21 | 54 | 63 | 165 | 27 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 12 | 54 | 63 | 164 | 96 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 17 | 2 | 10 | 14 | 32 | 22 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | 3 | 8 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 17 | 10 | 14 | 32 | 22 | 3 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 17 | 10 | 14 | 32 | 22 | 3 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 17 | 22 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 17 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 17 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 17 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | 17 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 132 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 132 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 132 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 498 | 1 434 | 1 881 | 2 375 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 498 | 1 432 | 1 881 | 2 375 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 238 | 1 623 | 2 081 | 2 636 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 713 | 1 168 | 1 423 | 1 457 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 246 | 253 | 376 | 587 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 279 | 202 | 282 | 40 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 740 | 189 | 268 | 250 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 740 | 189 | 268 | 250 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 740 | 189 | 268 | 250 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | |
| Активы | 27,9 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -864 тыс. ₽ | -851 тыс. ₽ | -819 тыс. ₽ | -798 тыс. ₽ | -795 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,7 % | +13,8 % | -2,1 % | -8,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 2,21 | 2,11 | 1,93 | 1,94 | 1,49 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 2,19 | 2,09 | 1,92 | 0,04 | 0,93 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | 0,21 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 1,34 |
| Рентабельность продаж | 197,3 % | 3,6 % | 8,2 % | 5,0 % | 8,7 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,9 % | 0,1 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,80 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 877 дн. | 4 814 дн. | 4 416 дн. | 4 932 дн. | 123 дн. | 110 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | -1 321 дн. | 45 дн. | 42 дн. | 41 дн. | 0 дн. | 86 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | -112 дн. | 133 дн. | 70 дн. | 54 дн. | 174 дн. | — |
| Финансовый цикл | 1 668 дн. | 4 726 дн. | 4 388 дн. | 4 919 дн. | -51 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,48 | 0,49 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | 3,07 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 269).