Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 49 "МЕЧТА", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГАЗИН № 49 "МЕЧТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 651 | 1 197 | 1 195 | 226 | 8 110 | 13 | 742 | 143 | 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 640 | 1 188 | 1 188 | 222 | 8 108 | 13 | 742 | 144 | 107 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 195 | 1 007 | 1 007 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 94 | 11 | 108 | 8 087 | 3 | 24 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 102 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 402 | 87 | 170 | 114 | 21 | 10 | 742 | 120 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 651 | 1 197 | 1 195 | 226 | 8 110 | 16 | 742 | 143 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 640 | 1 188 | 1 188 | 222 | 8 108 | 16 | 742 | 144 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 195 | 1 007 | 1 007 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 94 | 11 | 108 | 8 087 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 87 | 170 | 114 | 21 | 16 | 742 | 120 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 651 | 1 197 | 1 195 | 226 | 8 110 | 13 | 742 | 143 | 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 900 | 1 048 | 1 002 | 46 | 7 393 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 002 | 46 | 7 383 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 772 | 8 072 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 772 | 8 072 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 | 149 | 193 | 180 | 716 | 14 079 | 7 270 | 5 080 | 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 751 | 149 | 193 | 180 | 716 | 14 074 | 7 270 | 5 080 | 313 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 651 | 1 197 | 1 195 | 226 | 8 109 | 16 | 742 | 143 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 900 | 1 048 | 1 002 | 46 | 7 393 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 048 | 1 002 | 46 | 7 383 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 772 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 772 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 751 | 149 | 193 | 180 | 716 | 14 248 | 7 270 | 5 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 751 | 149 | 193 | 180 | 716 | 14 248 | 7 270 | 5 080 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 989 | 4 747 | 4 876 | 4 876 | 3 545 | 810 | 859 | 4 171 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 006 | 4 747 | 4 876 | 4 876 | 3 545 | 810 | 859 | 2 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 017 | 1 399 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 2 006 | 4 747 | 4 876 | 4 876 | 3 545 | 453 | 859 | 2 772 | 5 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 989 | 4 152 | 4 876 | 4 876 | 3 545 | 453 | 859 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 989 | 4 152 | 4 427 | 4 425 | 1 954 | 52 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 449 | 451 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 591 | 1 070 | 807 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 017 | 595 | 1 399 | 518 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 989 | 4 152 | 4 427 | 4 425 | 1 954 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 595 | 449 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 451 | 1 591 | 976 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 989 | 1 319 | 4 427 | 4 425 | 12 765 | 52 | 2 458 | 135 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 870 | 111 | 70 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 833 | 59 | 20 266 | 2 347 | 65 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 989 | 4 152 | 4 427 | 4 152 | 12 765 | 807 | 2 458 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 870 | 111 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 59 | 807 | 2 347 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 | 3 881 | 4 147 | 4 152 | 12 341 | 52 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 | 271 | 280 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 271 | 280 | 272 | 257 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 900 | 1 048 | 4 147 | 4 152 | 12 341 | 52 | 4 490 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 900 | 1 048 | 4 147 | 4 152 | 12 342 | 52 | 4 490 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 881 | 4 147 | 4 152 | 12 341 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 048 | 1 002 | 46 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 048 | 1 002 | 46 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 002 | 46 | 7 383 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 002 | 46 | 7 393 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 147 | 4 152 | 12 342 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 147 | 4 152 | 12 342 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 147 | 4 152 | 12 342 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 147 | 4 152 | 12 342 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 108 | 1 414 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 108 | 1 414 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 008 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 008 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 193 | 4 100 | 1 414 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 193 | 4 100 | 1 414 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 002 | 46 | 7 393 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 048 | 1 002 | 46 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 | 5 930 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 840 | 6 083 | 7 852 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 840 | 6 083 | 6 032 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 820 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 757 | 6 139 | 1 922 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 961 | 1 288 | 219 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 216 | 234 | 93 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 280 | 272 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 300 | 4 345 | 1 610 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 262 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 262 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 | 4 683 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 859 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,3 млн ₽ | 52 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 8,1 млн ₽ | 742 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -6,5 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | -8,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +222,7 % | +94,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,32 | 0,10 | 0,03 | 0,34 | 2,33 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,32 | 0,10 | 0,03 | 0,34 | 1,03 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 0,34 | 0,79 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | -8,80 | -88,87 | -77,36 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,29 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 6,1 % | 49,5 % | 90,4 % | 4,5 % ▲ | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 6,1 % | -40,4 % | 83,5 % | 1,9 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 152,2 % | 7,0 % | -783,2 % | 4 196,3 % | 2,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 7,2 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,16 | 19,38 | 50,25 | 1,82 ▲ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 3 дн. | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 56 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 1 325 дн. | 221 дн. | 36 дн. ▼ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 29 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -8,80 | -34,28 | -1,93 | 0,72 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -86,91 | — | — | 5,85 | 6,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 736 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 83,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5919).