Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА БЕЛЫЙ КЛЮЧ-М", Усовка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА БЕЛЫЙ КЛЮЧ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 350 | 52 476 | 45 914 | 44 924 | 42 421 | 39 537 | 38 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 193 | 33 228 | 30 736 | 28 369 | 26 166 | 24 259 | 22 779 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 14 285 | 13 114 | 11 932 | 10 705 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 241 | 17 980 | 16 863 | 15 870 | 15 108 | 14 292 | 14 029 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 967 | 8 750 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 941 | 963 | 759 | 567 | 353 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 157 | 19 248 | 15 178 | 16 555 | 16 255 | 15 278 | 16 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 992 | 6 911 | 6 347 | 5 497 | 5 680 | 6 280 | 6 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 70 | 3 | 2 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 775 | 10 615 | 8 219 | 10 025 | 8 667 | 8 678 | 9 097 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 1 000 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 867 | 362 | 354 | 870 | 286 | 320 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 486 | 290 | 255 | 161 | 107 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 196 | 39 350 | 52 476 | 45 914 | 44 924 | 42 421 | 39 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 196 | 19 193 | 33 228 | 30 736 | 28 369 | 26 166 | 24 259 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 11 | 14 285 | 13 114 | 11 932 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 944 | 18 241 | 17 980 | 16 863 | 15 870 | 15 108 | 14 292 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 058 | 9 967 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 238 | 941 | 963 | 759 | 567 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 000 | 20 157 | 19 248 | 15 178 | 16 555 | 16 255 | 15 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 768 | 7 992 | 6 911 | 6 347 | 5 497 | 5 680 | 6 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 45 | 37 | 70 | 3 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 753 | 6 775 | 10 615 | 8 219 | 10 025 | 10 289 | 8 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 100 | 1 867 | 362 | 354 | 870 | 286 | 320 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 334 | 486 | 290 | 255 | 161 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 350 | 52 476 | 45 914 | 44 924 | 42 421 | 39 537 | 38 819 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 825 | 14 128 | 14 779 | 15 278 | 15 448 | 13 068 | 10 508 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 794 | 23 994 | 24 139 | 24 139 | 24 139 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 851 | 8 759 | 7 835 | 7 861 | 7 882 | 4 983 | 4 998 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 600 | 8 600 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 4 635 | 4 635 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 251 | 159 | 200 | 226 | 247 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 348 | 363 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 674 | 29 589 | 23 300 | 21 785 | 19 091 | 21 486 | 23 313 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 425 | 2 027 | 151 | 89 | 359 | 154 | 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 249 | 27 562 | 23 149 | 21 696 | 18 732 | 21 332 | 22 999 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 196 | 39 350 | 52 476 | 45 914 | 44 924 | 42 421 | 39 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 915 | 825 | 14 128 | 14 779 | 15 278 | 15 448 | 13 068 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 557 | 9 794 | 23 994 | 24 139 | 24 139 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 570 | 8 851 | 8 759 | 7 835 | 7 861 | 7 882 | 4 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 8 600 | 8 600 | 7 635 | 7 635 | 7 635 | 4 635 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 570 | 251 | 159 | 200 | 226 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 247 | 348 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 711 | 29 674 | 29 589 | 23 300 | 21 785 | 19 091 | 21 486 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 927 | 1 425 | 2 027 | 151 | 89 | 359 | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 387 | 28 249 | 27 562 | 23 149 | 21 696 | 18 732 | 21 332 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 397 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 955 | 7 495 | 4 063 | 8 526 | 9 875 | 1 586 | |
| Выручка за предыдущий год | 71 068 | 51 663 | 42 496 | 54 372 | 65 048 | 65 754 | 46 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 113 | 44 168 | 38 433 | 45 846 | 55 173 | 64 168 | 47 444 |
| Выручка за отчетный год | 51 663 | 42 496 | 54 372 | 65 048 | 65 754 | 46 661 | 49 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 495 | 4 063 | 8 526 | 9 874 | 10 679 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 860 | 297 | 3 645 | 1 979 | 1 586 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 635 | 3 766 | 4 881 | 7 895 | 9 093 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 44 168 | 38 433 | 45 846 | 55 174 | 55 075 | 47 444 | 51 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 860 | 297 | 3 645 | 1 980 | 1 586 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 819 | 3 635 | 3 766 | 4 881 | 7 895 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 760 | 719 | 596 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 602 | 588 | 684 | 684 | 505 | 378 |
| Прочие доходы за отчетный год | 381 | 491 | 847 | 819 | 17 | 54 | 139 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 992 | 1 196 | 3 144 | 1 395 | 323 | 294 | 277 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 760 | 720 | 596 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 743 | 598 | 602 | 588 | 684 | 684 | 505 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 131 | 381 | 491 | 847 | 819 | 17 | 54 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 006 | 4 992 | 1 196 | 3 144 | 1 395 | 323 | 294 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 500 | 169 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 851 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 367 | 93 | 41 | 26 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 071 | 205 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 8 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 852 | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 255 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 391 | 255 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 319 | 41 | 26 | 21 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 296 | 21 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 8 | 3 | 22 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 303 | 651 | 499 | 170 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 506 | 499 | 170 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 200 | 145 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 237 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 784 | 13 303 | 651 | 500 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 237 | 14 200 | 145 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 8 556 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 557 | 9 794 | 23 994 | 24 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 915 | 825 | 14 128 | 15 278 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 794 | 23 994 | 24 139 | 24 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 825 | 14 128 | 14 779 | 15 278 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 237 | 14 200 | 145 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 237 | 14 200 | 651 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 506 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 237 | 14 200 | 145 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 237 | 14 200 | 145 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 327 | 897 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 327 | 897 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 327 | 897 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 327 | 897 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 825 | 14 128 | 14 779 | 15 448 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 915 | 825 | 14 128 | 15 278 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 776 | 1 283 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 198 | 38 320 | 55 027 | 63 075 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 196 | 38 258 | 55 027 | 63 075 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 62 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 422 | 41 589 | 55 075 | 61 792 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 400 | 30 365 | 39 996 | 45 518 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 431 | 6 992 | 7 908 | 10 040 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 336 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 832 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 591 | 4 232 | 4 835 | 5 402 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | 161 | 85 | 4 027 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 229 | 161 | 85 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 027 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 762 | 437 | 5 894 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 762 | 437 | 127 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 240 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 527 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 040 | 22 732 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 | 2 060 | 1 000 | 11 366 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | 11 366 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 2 060 | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 20 | 1 045 | 11 366 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 366 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 000 | 20 | 1 045 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 767 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 39,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 2,69 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,2 % | -24,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 162 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,41 | -0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,77 | -1,28 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.