Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГАТРАНСТЕЛЕКОМ", Саратов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГАТРАНСТЕЛЕКОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 558 409 | 756 | 791 | 731 | 769 | 611 | 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 091 | 599 | 634 | 555 | 483 | 406 | 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 392 463 | 599 | 622 | 538 | 459 | 374 | 311 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 734 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 17 | 24 | 28 | 24 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 894 | 4 | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 164 318 | 157 | 157 | 176 | 286 | 205 | 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 577 | 23 | 27 | 31 | 30 | 36 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 619 | 2 | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 039 | 126 | 122 | 127 | 254 | 161 | 191 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 069 | 4 | 5 | 15 | 2 | 7 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 014 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 386 457 | 559 | 756 | 791 | 734 | 750 | 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 284 258 | 430 | 599 | 634 | 558 | 464 | 406 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 280 625 | 429 | 599 | 622 | 538 | 446 | 374 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 525 | 1 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 403 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 | 20 | 18 | 28 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 705 | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 199 | 129 | 157 | 157 | 176 | 286 | 205 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 873 | 27 | 23 | 27 | 31 | 30 | 36 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | 6 | 2 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 270 | 89 | 126 | 122 | 127 | 254 | 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 297 | 6 | 4 | 5 | 15 | 2 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 728 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 558 409 | 756 | 791 | 731 | 769 | 611 | 579 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 246 688 | 249 | 195 | 170 | 148 | 116 | 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 90 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 868 | 248 | 194 | 169 | 147 | 115 | 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 390 | 309 | 394 | 317 | 198 | 35 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 579 | 278 | 363 | 286 | 198 | 35 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 811 | 31 | 31 | 31 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 242 331 | 198 | 202 | 244 | 423 | 460 | 458 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 234 | 5 | 3 | 80 | 149 | 318 | 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 233 899 | 186 | 191 | 157 | 265 | 137 | 156 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 198 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 386 457 | 559 | 756 | 791 | 734 | 750 | 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 245 814 | 247 | 249 | 195 | 161 | 129 | 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 90 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 244 994 | 246 | 248 | 194 | 160 | 128 | 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 916 | 69 | 309 | 394 | 317 | 198 | 35 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 | 278 | 363 | 286 | 198 | 35 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 916 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 727 | 243 | 198 | 202 | 256 | 423 | 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 008 | 5 | 3 | 80 | 149 | 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 956 | 235 | 186 | 191 | 164 | 265 | 137 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 763 | 8 | 7 | 8 | 12 | 9 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 501 | 72 | 91 | 103 | 95 | 122 | 91 |
| Выручка за предыдущий год | 366 538 | 407 | 491 | 552 | 576 | 528 | 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 313 037 | 335 | 400 | 449 | 481 | 406 | 380 |
| Выручка за отчетный год | 407 193 | 491 | 552 | 576 | 528 | 471 | 519 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 073 | 91 | 103 | 107 | 122 | 91 | 128 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 193 | 18 | 21 | 30 | 12 | 66 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 28 532 | 35 | 40 | 48 | 59 | 49 | 39 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 348 | 38 | 85 | 38 | 33 | 30 | 23 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 120 | 400 | 449 | 469 | 406 | 380 | 391 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 | 18 | 8 | 30 | 12 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 890 | 29 | 35 | 40 | 49 | 59 | 49 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 111 | 39 | 38 | 85 | 38 | 33 | 30 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 010 | 3 | 10 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 339 | 10 | 32 | 41 | 41 | 40 | 37 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 356 | 2 | 7 | 6 | 3 | 35 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 200 | 7 | 19 | 15 | 10 | 30 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 086 | 10 | 32 | 41 | 41 | 40 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 524 | 13 | 2 | 7 | 6 | 3 | 35 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 040 | 15 | 7 | 19 | 14 | 10 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 644 | 11 | 8 | 6 | 10 | ||
| Прочее за предыдущий год | 33 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 343 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 732 | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 888 | 1 | 5 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | 5 | 6 | 10 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 874 | 2 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 874 | 2 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 2 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 130 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 90 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 994 | 246 | 248 | 194 | 160 | 128 | 115 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 245 814 | 247 | 249 | 195 | 161 | 129 | 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 130 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 90 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 868 | 248 | 194 | 169 | 147 | 115 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 246 688 | 249 | 195 | 170 | 148 | 116 | 121 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | 2 | 5 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 874 | 2 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 874 | 2 | 5 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 874 | 2 | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 25 | 13 | 13 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 | 25 | 13 | 13 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 | 25 | 13 | 13 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 54 | 25 | 13 | 13 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 246 688 | 249 | 195 | 170 | 148 | 115 | 121 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 245 814 | 247 | 249 | 195 | 161 | 129 | 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 701 | 66 | 60 | 46 | 27 | 23 | 70 |
| Поступления – всего за отчетный год | 416 519 | 450 | 469 | 441 | 398 | 354 | 424 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 395 234 | 430 | 452 | 430 | 397 | 344 | 245 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 601 | 1 | 2 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 6 830 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 854 | 20 | 17 | 11 | 8 | 179 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 316 818 | 384 | 409 | 395 | 371 | 331 | 354 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 149 244 | 200 | 223 | 210 | 206 | 168 | 160 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 646 | 128 | 126 | 128 | 99 | 129 | 98 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 384 | 7 | 11 | 7 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 865 | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 679 | 49 | 49 | 57 | 66 | 34 | 88 |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 164 | 1 | 1 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 164 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 123 444 | 207 | 144 | 37 | 25 | 19 | 17 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 122 895 | 200 | 139 | 37 | 25 | 19 | 6 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 549 | 7 | 5 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 27 352 | 139 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 238 | 331 | 289 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 260 238 | 331 | 289 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 232 886 | 192 | 204 | 15 | 56 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 232 886 | 192 | 204 | 15 | 56 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 773 | 1 | 10 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Активы | 769,0 млн ₽ | 579,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 148,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | — |
| Финансовый рычаг | 4,20 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,8 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.