Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АП САРАТОВСКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ", Саратов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АП САРАТОВСКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 672 820 | 867 149 | 1 185 093 | 1 646 797 | 785 738 | 731 446 | 634 879 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 445 | 159 369 | 242 897 | 243 940 | 295 568 | 286 906 | 277 542 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 202 | 720 | 523 | 351 | 214 | 77 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 280 | 113 916 | 119 005 | 114 938 | 111 125 | 72 085 | 63 038 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 683 | 30 683 | 111 293 | 116 020 | 88 408 | 88 408 | 88 326 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 946 | 2 929 | 2 953 | 2 976 | 95 684 | 126 199 | 126 101 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 469 | 11 639 | 8 926 | 9 483 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 536 375 | 707 780 | 942 196 | 1 402 857 | 490 170 | 444 541 | 357 337 |
| Запасы на конец отчетного года | 169 361 | 245 638 | 280 602 | 267 607 | 133 800 | 76 003 | 74 160 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 346 | 804 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 325 922 | 447 573 | 660 794 | 1 131 040 | 354 585 | 368 200 | 282 973 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 092 | 14 569 | 800 | 864 | 199 | 113 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 782 | 223 | 90 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 493 359 | 672 820 | 867 149 | 1 185 093 | 1 222 247 | 785 738 | 731 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 789 | 136 445 | 159 369 | 242 897 | 243 940 | 295 568 | 286 906 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 86 | 67 | 202 | 720 | 523 | 351 | 214 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 738 | 128 280 | 113 916 | 119 005 | 114 938 | 111 125 | 72 085 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 683 | 683 | 30 683 | 111 293 | 116 020 | 88 408 | 88 408 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 812 | 2 946 | 2 929 | 2 953 | 2 976 | 95 684 | 126 199 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 470 | 4 469 | 11 639 | 8 926 | 9 483 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 365 570 | 536 375 | 707 780 | 942 196 | 978 307 | 490 170 | 444 541 |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 908 | 169 361 | 245 638 | 280 602 | 230 033 | 133 800 | 76 003 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 346 | 804 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 196 907 | 325 922 | 447 573 | 660 794 | 744 064 | 354 585 | 368 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 755 | 41 092 | 14 569 | 800 | 864 | 199 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 782 | 223 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 672 820 | 867 149 | 1 185 093 | 1 646 797 | 785 738 | 731 446 | 634 879 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 087 | 78 488 | 86 337 | 94 564 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 040 | 67 441 | 75 290 | 83 517 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 656 732 | 748 661 | 1 058 756 | 1 512 233 | 1 512 129 | 1 594 982 | 1 553 399 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 000 | 191 500 | 570 000 | 581 441 | 710 283 | 715 787 | 716 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 505 897 | 556 326 | 487 921 | 929 957 | 801 846 | 879 195 | 836 897 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 835 | 835 | 835 | 835 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 493 359 | 672 820 | 867 149 | 1 185 093 | 1 222 247 | 785 738 | 731 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 087 | 78 488 | 86 337 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 040 | 67 441 | 75 290 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 520 | 656 732 | 748 661 | 1 058 756 | 1 462 847 | 1 512 129 | 1 594 983 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 000 | 150 000 | 191 500 | 570 000 | 581 441 | 710 283 | 715 787 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 466 685 | 505 897 | 556 326 | 487 921 | 880 571 | 801 846 | 879 196 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 835 | 284 463 | 333 200 | 291 078 | 172 854 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 016 574 | 2 006 751 | 2 239 538 | 2 159 623 | 1 262 489 | 808 723 | 176 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 907 739 | 1 722 288 | 1 906 338 | 1 868 545 | 1 089 635 | 1 014 750 | 272 172 |
| Выручка за отчетный год | 2 006 751 | 2 239 538 | 2 159 623 | 1 262 489 | 808 723 | 176 850 | 128 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 463 | 333 200 | 291 078 | 172 854 | 471 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 486 | 211 841 | 187 230 | 137 527 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 89 977 | 121 359 | 103 848 | 35 327 | 55 793 | 8 713 | 3 856 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 620 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 722 288 | 1 906 338 | 1 868 545 | 1 089 635 | 1 014 750 | 272 172 | 128 465 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 769 | 194 486 | 211 841 | 187 230 | 137 527 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 066 | 89 977 | 121 359 | 103 848 | 35 327 | 55 793 | 8 713 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 024 | 94 060 | 28 550 | 28 352 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 905 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 959 | 31 051 | 65 092 | 118 762 | 111 718 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 776 | 31 003 | 34 015 | 183 453 | 182 314 | 29 336 | 8 670 |
| Прочие расходы за отчетный год | 264 279 | 117 733 | 127 603 | 173 866 | 401 156 | 92 961 | 44 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 038 | 65 024 | 94 060 | 28 550 | 28 352 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 905 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 759 | 18 959 | 31 051 | 65 092 | 118 762 | 111 718 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 124 | 153 776 | 31 003 | 34 015 | 183 453 | 182 314 | 29 336 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 096 | 264 279 | 117 733 | 127 603 | 173 866 | 401 156 | 92 961 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 533 | 30 249 | 62 401 | 7 849 | 8 227 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 310 | 24 909 | 31 643 | 20 725 | 20 148 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 805 | 24 | 23 | 95 684 | 30 515 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 909 | 31 643 | 20 725 | 20 148 | 196 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 866 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 | 23 | 95 684 | 30 515 | |||
| Прочее за отчетный год | 39 068 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 249 | 62 401 | 7 849 | 8 227 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 249 | 62 401 | 7 849 | 8 227 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 533 | 30 249 | 62 401 | 7 849 | 8 227 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 040 | 67 441 | 75 290 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 087 | 78 488 | 86 337 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 | 1 764 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 | 8 920 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 040 | 67 441 | 75 290 | 83 517 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 087 | 78 488 | 86 337 | 94 564 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 249 | 62 401 | 7 849 | 8 227 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 249 | 62 401 | 7 849 | 8 227 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 249 | 62 401 | 7 849 | 8 227 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 249 | 62 401 | 7 849 | 8 227 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 791 | 137 145 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 485 791 | 137 145 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 485 791 | 137 145 | 54 984 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 485 791 | 137 145 | 54 984 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 087 | 79 323 | 87 172 | 95 399 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 923 | 79 323 | 87 172 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 318 | 31 420 | 1 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 437 064 | 2 698 729 | 2 109 192 | 2 029 000 | 891 667 | 126 115 | 104 810 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 292 040 | 2 608 375 | 2 062 097 | 1 951 685 | 725 740 | 122 309 | 28 382 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 443 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 024 | 90 354 | 47 095 | 77 315 | 165 927 | 3 806 | 75 985 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 526 111 | 2 759 021 | 2 408 964 | 1 927 682 | 860 247 | 126 241 | 104 809 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 914 083 | 2 088 931 | 1 720 653 | 1 335 392 | 362 114 | 3 452 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 217 923 | 278 656 | 292 078 | 221 022 | 167 922 | 96 199 | 78 756 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 545 | 31 344 | 66 147 | 118 148 | 59 940 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 835 | 22 840 | 17 320 | 13 231 | 7 722 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 310 725 | 337 250 | 312 766 | 239 889 | 262 549 | 26 590 | 26 053 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 537 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 048 | 1 537 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 373 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 92 048 | 164 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 664 | 17 731 | 93 997 | 95 824 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 616 | 17 731 | 13 387 | 10 487 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 92 048 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 610 | 85 337 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 000 | 51 500 | 380 000 | 40 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 790 000 | 1 170 000 | 1 482 096 | 1 211 455 | 493 856 | 40 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 790 000 | 1 170 000 | 1 480 000 | 1 211 398 | 493 856 | 40 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 096 | 57 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 680 000 | 1 118 500 | 1 102 096 | 1 216 885 | 527 499 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 680 000 | 1 088 500 | 1 100 000 | 1 216 828 | 527 499 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 2 096 | 57 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 337 | 64 | 1 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 611 400 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 611 400 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 611 400 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 611 400 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 611 400 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -137,1 млн ₽ |
| Активы | 731,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 179 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,28 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.