Финансы ООО "САР-ЭСКО", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САР-ЭСКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 522 | 5 879 | 8 306 | 11 818 | 13 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 708 | 2 030 | 2 201 | 4 347 | 2 889 |
| Основные средства на конец отчетного года | 298 | 2 030 | 2 201 | 4 347 | 2 889 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 410 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 814 | 3 849 | 6 105 | 7 471 | 10 211 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 | 119 | 132 | 262 | 9 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 446 | 3 727 | 5 540 | 7 191 | 10 192 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 3 | 433 | 18 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 877 | 5 522 | 5 879 | 8 306 | 11 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 154 | 708 | 2 030 | 2 201 | 4 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 296 | 298 | 2 030 | 2 201 | 4 347 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 858 | 410 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 723 | 4 814 | 3 849 | 6 105 | 7 367 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 | 119 | 132 | 262 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 307 | 4 446 | 3 727 | 5 540 | 7 087 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 416 | 150 | 3 | 433 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 522 | 5 879 | 8 306 | 11 818 | 13 100 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 373 | 3 874 | 4 629 | 4 630 | 6 976 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 192 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 192 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 149 | 2 005 | 3 677 | 7 188 | 4 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 6 | 2 006 | 4 420 | 3 896 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 100 | 1 999 | 1 671 | 2 768 | 1 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 877 | 5 522 | 5 879 | 8 306 | 11 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 373 | 3 874 | 4 629 | 4 684 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 415 | 2 149 | 2 005 | 3 677 | 7 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 279 | 49 | 6 | 2 006 | 4 420 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 136 | 2 100 | 1 999 | 1 671 | 2 610 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 4 920 | 1 065 | 1 848 | 437 |
| Выручка за предыдущий год | 165 | 12 585 | 2 539 | 3 319 | 3 847 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 665 | 1 474 | 1 471 | 3 410 | |
| Выручка за отчетный год | 12 585 | 2 539 | 3 319 | 3 847 | 3 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 920 | 1 120 | 1 848 | 437 | 238 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 920 | 1 120 | 1 848 | 437 | 238 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 665 | 1 419 | 1 471 | 3 410 | 3 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 4 920 | 1 065 | 1 848 | 437 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 322 | 556 | 854 | 104 | 2 437 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 278 | 32 | 3 254 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 598 | 564 | 6 272 | 365 | 1 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 4 322 | 501 | 854 | 104 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 278 | 32 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 155 | 598 | 564 | 6 272 | 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 3 911 | 446 | 755 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | 55 | 99 | 121 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 55 | 99 | 102 | 148 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 911 | 501 | 755 | 2 | 2 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 911 | 501 | 755 | 2 | 2 289 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 501 тыс. ₽ | 755 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,24 | 1,92 | 1,66 | 1,04 | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 1,86 | 1,62 | 1,00 | 2,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,66 | 0,56 | 0,39 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,52 | 0,79 | 1,55 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,8 % | 8,5 % | 9,1 % | 0,0 % | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 116,0 % | 12,9 % | 16,3 % | 0,0 % | 32,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 31 дн. | 33 дн. | 28 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.