Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ", Саратов
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 582 | 8 998 | 9 346 | 5 760 | 4 977 | 5 497 | 5 750 | 9 319 | 8 930 | 19 419 | 20 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 330 | 5 105 | 6 220 | 3 167 | 3 038 | 3 914 | 3 738 | 6 147 | 6 213 | 7 159 | 11 083 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 324 | 5 101 | 6 217 | 3 066 | 2 938 | 3 814 | 3 638 | 6 047 | 6 113 | 7 159 | 11 083 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 4 | 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 252 | 3 893 | 3 126 | 2 593 | 1 939 | 1 583 | 2 012 | 3 172 | 2 717 | 12 260 | 9 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 342 | 267 | 599 | 20 | 347 | 343 | 336 | 255 | 199 | 217 | 91 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 655 | 3 590 | 2 255 | 2 344 | 966 | 1 158 | 1 460 | 2 470 | 2 137 | 5 815 | 7 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 36 | 272 | 203 | 626 | 82 | 216 | 447 | 381 | 6 228 | 1 750 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 559 | 8 582 | 8 998 | 9 346 | 5 760 | 4 977 | 5 497 | 8 446 | 9 319 | 8 930 | 19 419 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 568 | 5 330 | 5 105 | 6 220 | 3 167 | 3 038 | 3 914 | 5 306 | 6 147 | 6 213 | 7 159 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 1 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 561 | 5 324 | 5 101 | 6 217 | 3 066 | 2 938 | 3 814 | 5 206 | 6 047 | 6 113 | 7 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 6 | 4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 991 | 3 252 | 3 893 | 3 126 | 2 593 | 1 939 | 1 583 | 3 140 | 3 172 | 2 717 | 12 260 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 342 | 267 | 599 | 20 | 347 | 343 | 262 | 255 | 199 | 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 770 | 2 655 | 3 590 | 2 224 | 2 344 | 966 | 1 158 | 1 991 | 2 470 | 2 137 | 5 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 198 | 255 | 36 | 272 | 203 | 626 | 82 | 887 | 447 | 381 | 6 228 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 26 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 582 | 8 998 | 9 346 | 5 760 | 4 977 | 5 497 | 5 750 | 9 319 | 8 930 | 19 419 | 20 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 970 | 6 489 | 6 166 | 3 374 | 3 186 | 3 015 | 2 928 | 6 074 | 6 367 | 16 098 | 15 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 233 | 2 233 | 2 207 | 2 207 | 2 081 | 2 068 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 941 | 753 | 598 | 511 | 3 783 | 4 089 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 | 216 | 2 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 216 | 2 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 573 | 2 509 | 3 180 | 2 386 | 1 791 | 2 482 | 2 822 | 3 029 | 2 563 | 3 321 | 2 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 240 | 640 | 1 609 | 740 | 740 | 920 | 740 | 785 | 351 | 1 | 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 1 869 | 1 571 | 1 646 | 896 | 1 356 | 1 848 | 1 736 | 1 736 | 2 843 | 2 076 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 155 | 206 | 234 | 508 | 476 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 477 | 433 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 559 | 8 582 | 8 998 | 9 346 | 5 760 | 4 977 | 5 497 | 8 446 | 9 319 | 8 930 | 19 419 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 979 | 6 970 | 6 489 | 6 166 | 3 374 | 3 186 | 3 015 | 5 483 | 6 074 | 6 367 | 16 098 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 150 | 2 233 | 2 233 | 2 207 | 2 168 | 2 081 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 816 | 941 | 753 | 598 | 3 105 | 3 783 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 39 | 375 | 216 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 375 | 216 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 39 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 533 | 1 573 | 2 509 | 3 180 | 2 386 | 1 791 | 2 482 | 2 588 | 3 029 | 2 563 | 3 321 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 724 | 240 | 640 | 1 609 | 740 | 740 | 920 | 9 | 785 | 351 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 | 1 333 | 1 869 | 1 571 | 1 646 | 896 | 1 356 | 2 228 | 1 736 | 1 736 | 2 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 155 | 206 | 351 | 508 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 476 | 477 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 988 | 431 | 47 | 136 | 1 111 | 330 | 3 290 | 5 892 | 35 647 | 32 892 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 228 | 18 751 | 20 034 | 19 848 | 18 606 | 15 640 | 14 906 | 17 885 | 18 200 | 18 582 | 15 772 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 760 | 18 320 | 20 606 | 19 801 | 18 470 | 14 529 | 14 576 | 14 595 | 12 308 | 17 065 | 17 120 |
| Выручка за отчетный год | 18 751 | 20 034 | 19 848 | 18 606 | 15 640 | 14 906 | 16 702 | 18 200 | 18 582 | 15 772 | 23 123 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 136 | 1 111 | 330 | 1 164 | 5 892 | 5 704 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 136 | 1 111 | 330 | 1 164 | 1 718 | 1 517 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 174 | 4 187 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 320 | 20 606 | 19 801 | 18 470 | 14 529 | 14 576 | 15 538 | 12 308 | 12 878 | 17 120 | 22 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 47 | 136 | 1 111 | 330 | 3 290 | 1 718 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 174 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 762 | 1 129 | 564 | 581 | 713 | 824 | 485 | 14 853 | 7 045 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 | 30 | 140 | 60 | 78 | 98 | 37 | 79 | 6 | 192 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 833 | 1 058 | 820 | 2 606 | 56 | 601 | 394 | 459 | 13 750 | 3 150 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 905 | 925 | 1 177 | 1 473 | 543 | 272 | 353 | 1 251 | 1 412 | 1 097 | 3 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 541 | 1 335 | 1 129 | 564 | 581 | 2 743 | 824 | 1 950 | 14 853 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 24 | 30 | 121 | 140 | 60 | 78 | 67 | 37 | 79 | 6 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 739 | 1 833 | 1 058 | 820 | 2 606 | 56 | 601 | 392 | 394 | 459 | 13 750 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 722 | 905 | 925 | 1 056 | 1 473 | 543 | 272 | 872 | 1 251 | 1 412 | 1 097 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 991 | 871 | 412 | 429 | 2 527 | 591 | 292 | 9 730 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 344 | 12 | 13 | 258 | 193 | 1 569 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 344 | 12 | 13 | 258 | 1 569 | 282 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 152 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 991 | 871 | 412 | 429 | 513 | 591 | 292 | 9 730 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 991 | 871 | 412 | 429 | 513 | 591 | 292 | 9 730 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 871 | 412 | 429 | 2 527 | 591 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 150 | 2 233 | 2 233 | 2 207 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 816 | 941 | 753 | 598 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 166 | 3 374 | 3 186 | 3 015 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 233 | 2 233 | 2 207 | 2 207 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 941 | 753 | 598 | 511 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 374 | 3 186 | 3 015 | 2 928 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 215 | 412 | 429 | 513 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 215 | 412 | 429 | 513 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 871 | 412 | 429 | 513 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 871 | 412 | 429 | 513 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 344 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 917 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 090 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 344 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 344 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 350 | 600 | 600 | 600 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 573 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 740 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 10 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 374 | 3 186 | 3 015 | 2 928 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 166 | 3 374 | 3 186 | 3 015 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 513 | 14 | 314 | 1 021 | 689 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 422 | 17 007 | 14 865 | 16 630 | 18 242 | 19 325 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 723 | 11 170 | 8 850 | 9 248 | 10 802 | 11 485 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 498 | 5 782 | 5 999 | 7 382 | 7 209 | 7 585 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 201 | 55 | 16 | 231 | 255 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 519 | 16 494 | 14 851 | 16 316 | 17 221 | 18 636 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 035 | 8 065 | 8 076 | 8 632 | 9 614 | 9 744 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 330 | 3 748 | 3 784 | 6 246 | 6 754 | 7 522 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 | 57 | 70 | 90 | 26 | 91 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 154 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 867 | 4 624 | 2 921 | 1 348 | 827 | 1 279 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 897 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 897 | 10 | 3 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 897 | 10 | 3 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 730 | 2 067 | 190 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 730 | 2 067 | 190 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 100 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 | 169 | 606 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 053 | 150 | 1 138 | 1 346 | 1 590 | 1 726 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 053 | 150 | 1 138 | 1 346 | 1 590 | 1 726 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 922 | 150 | 969 | 1 526 | 984 | 2 291 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 922 | 150 | 969 | 1 526 | 984 | 2 291 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 423 | 134 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ | 292 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | -547 тыс. ₽ | |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,1 % | -15,1 % | +46,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 3,69 | 3,41 | 2,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,98 | 3,63 | 3,38 | 2,36 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,15 | 1,88 | 0,65 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,71 | 0,83 | 0,77 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,40 | 0,21 | 0,30 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 9,4 % | 8,2 % | -8,5 % | 2,1 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,2 % | 1,6 % | 61,7 % | -2,4 % | 3,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 3,3 % | 50,1 % | -2,7 % | 4,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,7 % | 4,6 % | 60,4 % | -3,5 % | 12,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,95 | 2,08 | 0,81 | 1,14 | 1,88 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. | 42 дн. | 135 дн. | 115 дн. | 81 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 7 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 49 дн. | 61 дн. | 33 дн. | 43 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 6 дн. | -2 дн. | 79 дн. | 83 дн. | 52 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,06 | 0,73 | 0,71 | 0,71 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,98 | 4,58 | — | — | 6,44 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 3,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 694).