Финансы ФГУП "ГВСУ № 5", Саратов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 5"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 939 425 | 8 885 440 | 13 229 097 | 16 805 605 | 15 959 530 | 13 949 206 | 12 831 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 799 908 | 1 111 067 | 1 256 315 | 1 302 544 | 1 031 590 | 933 636 | 571 483 |
| Основные средства на конец отчетного года | 674 561 | 1 086 471 | 1 228 626 | 1 243 755 | 979 613 | 831 705 | 374 540 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 260 | 24 596 | 27 689 | 58 789 | 51 977 | 101 931 | 196 943 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 94 087 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 139 517 | 7 774 373 | 11 972 782 | 15 503 061 | 14 927 940 | 13 015 570 | 12 259 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 970 743 | 2 621 156 | 3 968 169 | 5 117 183 | 5 234 667 | 4 500 020 | 4 503 694 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 484 985 | 4 188 659 | 6 041 110 | 8 518 308 | 7 579 254 | 4 734 442 | 4 940 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 652 | 55 481 | 547 981 | 342 818 | 234 400 | 182 670 | 147 746 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 627 136 | 906 447 | 1 270 107 | 1 295 291 | 1 634 673 | 3 398 468 | 2 396 259 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 001 | 2 630 | 145 415 | 229 461 | 244 946 | 199 970 | 271 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 717 323 | 8 939 425 | 7 700 649 | 13 229 097 | 16 805 605 | 15 959 530 | 13 949 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 801 349 | 802 873 | 1 111 067 | 1 256 315 | 1 302 544 | 1 031 590 | 933 636 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 769 270 | 768 648 | 1 086 471 | 1 228 626 | 1 243 755 | 979 613 | 831 705 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 210 | 34 225 | 24 596 | 27 689 | 58 789 | 51 977 | 101 931 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 869 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 915 974 | 8 136 552 | 6 589 582 | 11 972 782 | 15 503 061 | 14 927 940 | 13 015 570 |
| Запасы на конец предыдущего года | 295 548 | 2 970 743 | 2 621 156 | 3 968 169 | 5 117 183 | 5 234 667 | 4 500 020 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 927 | 3 482 020 | 2 962 211 | 6 041 110 | 8 518 308 | 7 579 254 | 4 734 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 78 550 | 55 652 | 55 481 | 547 981 | 342 818 | 234 400 | 182 670 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 321 931 | 1 627 136 | 906 447 | 1 270 107 | 1 295 291 | 1 634 673 | 3 398 468 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 018 | 1 001 | 44 287 | 145 415 | 229 461 | 244 946 | 199 970 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 939 425 | 8 885 440 | 13 229 097 | 16 805 605 | 15 959 530 | 13 949 206 | 12 831 326 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 119 093 | 1 186 008 | 1 358 184 | 1 125 555 | 1 122 061 | 846 753 | 49 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 250 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 513 686 | 410 599 | 510 968 | 598 880 | 547 705 | 545 989 | 202 209 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 596 412 | 772 871 | 844 678 | 524 137 | 571 818 | 298 226 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 932 | 15 298 | 9 500 | 7 973 | 561 | 561 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 932 | 15 298 | 7 412 | 7 973 | 561 | 561 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 088 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 805 400 | 7 684 134 | 11 870 913 | 15 670 550 | 14 829 496 | 13 101 892 | 12 781 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 660 690 | 7 590 457 | 11 768 357 | 15 605 459 | 14 726 089 | 13 009 243 | 12 688 857 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 397 | 226 | 88 | 38 | 11 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 726 | 24 785 | 40 249 | 37 052 | 42 076 | 34 201 | 57 575 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 126 984 | 68 892 | 61 910 | 27 813 | 61 243 | 58 410 | 35 103 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 717 323 | 8 939 425 | 7 700 649 | 13 229 097 | 16 805 605 | 15 959 530 | 13 949 206 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 141 577 | 1 175 515 | 1 212 223 | 1 378 448 | 1 125 555 | 1 122 061 | 846 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 750 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 594 166 | 513 686 | 410 599 | 510 968 | 598 880 | 547 705 | 545 989 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 538 916 | 659 291 | 799 086 | 864 942 | 524 137 | 571 818 | 298 226 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 799 | 14 932 | 3 699 | 9 500 | 7 973 | 561 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 418 | 14 932 | 3 699 | 7 412 | 7 973 | 561 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 088 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 381 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 562 947 | 7 748 978 | 6 484 727 | 11 850 649 | 15 670 550 | 14 829 496 | 13 101 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 529 866 | 7 660 690 | 6 417 265 | 11 768 357 | 15 605 459 | 14 726 089 | 13 009 243 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 397 | 226 | 88 | 38 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 542 | 17 726 | 24 785 | 40 249 | 37 052 | 42 076 | 34 201 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 539 | 70 562 | 42 677 | 41 646 | 27 813 | 61 243 | 58 410 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 138 477 | 401 271 | 140 959 | 264 826 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 501 543 | 5 649 926 | 10 496 003 | 11 655 626 | 12 864 636 | 14 023 857 | 7 610 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 363 066 | 5 248 655 | 10 355 044 | 11 690 197 | 13 016 801 | 13 759 031 | 7 755 163 |
| Выручка за отчетный год | 5 648 914 | 10 496 003 | 11 655 626 | 12 864 636 | 14 023 857 | 7 610 371 | 4 996 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 408 396 | 140 959 | 264 826 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 550 | 138 691 | 263 405 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 846 | 2 268 | 104 | 2 041 | 1 421 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 240 518 | 10 355 044 | 11 690 197 | 13 016 801 | 13 759 031 | 7 755 163 | 5 225 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 95 826 | 399 425 | 138 691 | 263 405 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 651 | 1 846 | 2 268 | 104 | 2 041 | 1 421 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 841 | 196 153 | 124 399 | 105 133 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 993 | 37 805 | 240 383 | 69 213 | 18 282 | 18 814 | 45 407 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 550 | 439 914 | 166 011 | 1 007 208 | 518 667 | 397 510 | 210 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 311 197 | 420 257 | 247 320 | 1 259 826 | 695 221 | 599 411 | 574 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 316 180 | 196 153 | 124 399 | 105 133 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 848 | 36 994 | 37 805 | 240 383 | 69 213 | 18 282 | 18 814 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 90 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 241 | 193 454 | 439 914 | 166 011 | 1 007 208 | 518 667 | 397 510 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 236 109 | 313 603 | 420 257 | 247 320 | 1 259 826 | 695 221 | 599 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 624 | 104 859 | 81 054 | 82 938 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 304 | 94 666 | 75 854 | 50 673 | 21 521 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 444 | 2 059 | 7 412 | 7 412 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 460 | 1 239 | 3 093 | 31 100 | 49 954 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 652 | 906 | 14 620 | 26 882 | 6 699 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 666 | 75 854 | 50 673 | 21 521 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 32 410 | 37 443 | 19 002 | 43 843 | 7 867 | 8 210 | 14 512 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 732 | 32 414 | 37 443 | 19 002 | 43 834 | 7 867 | 8 210 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 443 | 2 059 | 7 412 | 561 | 7 412 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 131 | 1 239 | 3 093 | 31 100 | 49 954 | 95 012 | |
| Прочее за отчетный год | 177 | 14 620 | 26 882 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 225 686 | 104 859 | 81 054 | 82 938 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 686 | 104 859 | 81 054 | 82 938 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 624 | 104 859 | 81 054 | 82 938 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 750 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 594 166 | 513 686 | 410 599 | 510 968 | 598 880 | 547 705 | 545 989 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 916 | 659 291 | 799 086 | 864 942 | 524 137 | 571 818 | 298 226 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 141 577 | 1 175 515 | 1 212 223 | 1 378 448 | 1 125 555 | 1 122 061 | 846 753 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 250 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 | 1 793 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 513 686 | 410 599 | 510 968 | 598 880 | 547 705 | 545 989 | 202 209 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 412 | 772 871 | 844 678 | 524 137 | 571 818 | 298 226 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 119 093 | 1 186 008 | 1 358 184 | 1 125 555 | 1 122 061 | 846 753 | 49 219 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 50 590 | 100 369 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 686 | 155 450 | 81 054 | 82 938 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 276 776 | 155 450 | 181 423 | 82 938 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 686 | 104 859 | 81 054 | 82 938 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 686 | 104 859 | 81 054 | 82 938 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 591 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 50 591 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 100 369 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 100 369 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 50 590 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 51 090 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 138 119 | 103 087 | 149 322 | 1 716 | 343 780 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 190 | 41 870 | 35 462 | 340 805 | 35 257 | 273 592 | 453 754 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 306 309 | 144 957 | 35 462 | 340 805 | 184 579 | 275 308 | 797 534 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 805 | 273 592 | 453 754 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 340 805 | 273 592 | 453 754 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 50 591 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 50 591 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 138 119 | 52 496 | 149 322 | 1 716 | 343 780 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 138 119 | 52 496 | 149 322 | 1 716 | 343 780 | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 030 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 46 030 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 160 | 41 870 | 35 462 | 35 257 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 122 160 | 41 870 | 35 462 | 35 257 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 7 049 | 87 912 | 98 147 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 119 093 | 1 186 008 | 1 358 581 | 1 125 781 | 1 122 149 | 846 791 | 49 230 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 141 577 | 1 175 515 | 1 212 223 | 1 378 845 | 1 125 781 | 1 122 149 | 846 791 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 344 617 | 1 126 668 | 338 565 | 1 762 443 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 201 186 | 10 629 620 | 15 978 301 | 10 981 704 | 12 326 391 | 9 500 251 | 6 449 665 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 954 376 | 10 532 307 | 15 725 200 | 10 468 438 | 12 136 167 | 9 088 204 | 6 392 712 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 70 780 | 58 897 | 12 627 | 27 496 | 25 157 | 23 092 | 21 707 |
| Прочие поступления за отчетный год | 176 030 | 38 416 | 240 474 | 485 770 | 165 067 | 388 955 | 35 246 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 856 569 | 11 375 954 | 14 851 633 | 11 073 652 | 11 987 826 | 7 737 808 | 7 473 295 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 492 700 | 9 240 813 | 11 948 153 | 9 322 913 | 10 397 507 | 6 338 004 | 5 706 924 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 794 941 | 1 200 561 | 1 434 667 | 1 301 468 | 1 149 463 | 1 030 540 | 958 866 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 55 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 935 | 71 521 | 22 845 | 6 951 | 14 001 | 46 400 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 475 938 | 863 059 | 1 445 968 | 449 271 | 433 905 | 355 263 | 761 105 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 73 857 | 172 576 | 50 548 | 5 213 | 23 436 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 683 | 259 632 | 337 771 | 193 541 | 58 907 | 5 649 | 23 436 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 24 835 | 255 644 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 848 | 3 988 | 337 500 | 161 000 | 58 907 | 5 649 | 23 436 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 271 | 32 541 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 69 095 | 185 775 | 1 031 743 | 20 965 | 8 359 | 436 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 695 | 185 775 | 201 743 | 20 965 | 8 359 | 436 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 400 | 830 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 000 | 48 212 | 69 036 | 55 444 | 49 731 | 3 861 | 2 015 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 212 | 69 036 | 55 444 | 49 731 | 3 861 | 2 015 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 305 205 | 363 660 | 25 184 | 339 382 | 1 763 795 |