Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН ТУР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛДЕН ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 44 | 41 | 34 | 47 | 44 | 53 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 | 35 | 28 | 41 | 38 | 47 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 11 | 4 | 17 | 14 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 | 41 | 34 | 47 | 44 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 35 | 28 | 38 | 38 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 11 | 4 | 14 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 44 | 41 | 34 | 47 | 44 | 53 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 14 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 | 33 | 26 | 37 | 34 | 39 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 23 | 16 | 27 | 24 | 29 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 | 41 | 34 | 47 | 44 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 | 33 | 26 | 37 | 34 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 23 | 16 | 27 | 24 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 | |
| Выручка за предыдущий год | 394 | 292 | 192 | 124 | 225 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 387 | 289 | 178 | 119 | 222 | |
| Выручка за отчетный год | 394 | 292 | 192 | 124 | 225 | 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 387 | 289 | 178 | 119 | 222 | 212 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 3 | 14 | 5 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 44 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 8 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,06 | 1,08 | 1,11 | 1,12 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,33 | 0,15 | 0,46 | 0,41 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,33 | 0,15 | 0,46 | 0,41 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,20 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 4,50 | 4,13 | 3,25 | 3,70 | 3,40 | 2,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 7,3 % | 35,3 % | 8,5 % | 2,3 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 37,5 % | 150,0 % | 40,0 % | 10,0 % | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 30 дн. | 49 дн. | 74 дн. | 39 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.