Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛЕУМ КОНСАЛТИНГ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОЛЕУМ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 205 | 183 | 184 | 1 073 | 185 | 91 | 91 | 91 | 684 | 485 | 463 | 548 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 205 | 183 | 184 | 1 073 | 185 | 91 | 91 | 91 | 684 | 485 | 463 | 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 22 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 53 | 45 | 89 | 89 | 53 | 550 | 450 | 389 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 104 | 106 | 425 | 118 | 2 | 2 | 38 | 134 | 35 | 74 | 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 78 | 78 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 189 | 184 | 184 | 183 | 1 072 | 164 | 91 | 57 | 91 | 684 | 485 | 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 189 | 184 | 184 | 183 | 1 072 | 164 | 91 | 57 | 91 | 684 | 485 | 74 |
| Запасы на конец предыдущего года | 517 | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 26 | 46 | 89 | 20 | 53 | 550 | 450 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 105 | 106 | 106 | 104 | 451 | 118 | 2 | 37 | 38 | 134 | 35 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 78 | 78 | 78 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 205 | 184 | 184 | 1 073 | 185 | 91 | 91 | 91 | 684 | 485 | 463 | 548 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 | 141 | 141 | 142 | 66 | 71 | 71 | 45 | 367 | 255 | 296 | 371 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 | 61 | 61 | 35 | 357 | 245 | 286 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 | 43 | 43 | 931 | 119 | 20 | 20 | 46 | 317 | 230 | 167 | 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 47 | 6 | 120 | 120 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 43 | 43 | 931 | 119 | 20 | 20 | 45 | 270 | 224 | 47 | 57 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 189 | 184 | 184 | 184 | 1 072 | 164 | 91 | 57 | 91 | 684 | 485 | 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 | 141 | 141 | 141 | 142 | 71 | 71 | 30 | 45 | 367 | 255 | 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 61 | 20 | 35 | 357 | 245 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 | 43 | 43 | 43 | 930 | 93 | 20 | 27 | 46 | 317 | 230 | 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 47 | 6 | 120 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 | 43 | 43 | 43 | 930 | 93 | 20 | 26 | 45 | 270 | 224 | 47 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 335 | 36 | 27 | 108 | 85 | 602 | 108 | 158 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 695 | 720 | 2 171 | 6 702 | 108 | 108 | 602 | 108 | 108 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 640 | 684 | 2 144 | 6 750 | 23 | 50 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 720 | 2 171 | 6 702 | 108 | 602 | 108 | 108 | 108 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 85 | 602 | 108 | 108 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 25 | 414 | 58 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | 188 | 211 | 50 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 684 | 2 144 | 6 750 | 23 | 6 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 27 | 28 | 25 | 414 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 | 60 | 188 | 211 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 81 | 18 | 404 | 51 | 9 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 140 | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 | 36 | 22 | 81 | 25 | 18 | 404 | 7 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 140 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 5 | 11 | 11 | 3 | 7 | 10 | 6 | 7 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 7 | 22 | 81 | 20 | 14 | 323 | 41 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 29 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 | 2 | 14 | 323 | 41 | 74 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 2 | 81 | 14 | 323 | 41 | 74 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 | 22 | 20 | 14 | 323 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 665 | 108 | 81 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 602 | 108 | 81 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 63 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 615 | 286 | 157 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 594 | 134 | 131 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 | 69 | 5 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 83 | 21 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 | 115 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 | 115 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 110 | 115 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 | 39 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 108 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | — | 14 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ | 41 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | |
| Активы | 91 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ | 485 тыс. ₽ | 463 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 71 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 367 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +457,4 % | -82,1 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,55 | 1,98 | 2,16 | 2,11 | 2,77 | 0,85 | 1,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,55 | 1,98 | 2,16 | 2,11 | 2,77 | 0,85 | 0,91 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,83 | 0,42 | 0,15 | 0,44 | 0,85 | 0,23 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,78 | 0,49 | 0,54 | 0,53 | 0,64 | 0,68 | 0,37 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,28 | 1,02 | 0,86 | 0,90 | 0,56 | 0,48 | 0,90 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 23,1 % | 68,8 % | -95,4 % | 53,7 % | 94,4 % | 2,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 13,0 % | 53,7 % | -100,9 % | 38,0 % | 68,5 % | 1,4 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 15,4 % | 47,2 % | -22,5 % | 8,9 % | 13,5 % | 0,4 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 31,1 % | 88,0 % | -42,7 % | 13,9 % | 19,9 % | 3,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,19 | 0,88 | 0,22 | 0,23 | 0,20 | 0,78 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 179 дн. | 333 дн. | 1 521 дн. | 1 315 дн. | — | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | — | — | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 714 дн. | — | — | — | 3 468 дн. | 162 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -535 дн. | — | — | — | — | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,78 | 0,49 | 0,54 | 0,53 | 0,64 | -0,17 | 0,28 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,85 | 10,41 | 4,75 | 8,81 | — | 2,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 68,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 102).