Финансы ООО "ПСК ТАЙЗЕР", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ТАЙЗЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 360 | 62 901 | 69 671 | 56 196 | 42 155 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 335 | 698 | 415 | 6 328 | 5 311 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 335 | 698 | 415 | 6 328 | 5 311 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 88 025 | 62 204 | 69 256 | 49 868 | 36 844 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 180 | 29 800 | 34 957 | 28 812 | 35 458 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 353 | 32 396 | 33 836 | 20 980 | 1 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 492 | 8 | 463 | 76 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 111 | 89 360 | 62 901 | 69 671 | 56 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 624 | 1 335 | 698 | 415 | 6 328 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 624 | 1 335 | 698 | 415 | 6 328 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 487 | 88 025 | 62 203 | 69 256 | 49 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 737 | 28 180 | 29 800 | 34 957 | 28 812 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 255 | 57 353 | 32 395 | 33 836 | 20 980 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 495 | 2 492 | 8 | 463 | 76 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 360 | 62 901 | 69 671 | 56 196 | 42 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 850 | 12 096 | 14 116 | 15 055 | 15 555 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 667 | 40 000 | 38 000 | 27 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 667 | 40 000 | 38 000 | 27 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 843 | 10 805 | 17 555 | 14 141 | 26 600 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 843 | 10 805 | 17 555 | 14 141 | 26 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 111 | 89 360 | 62 901 | 69 671 | 56 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 731 | 10 850 | 12 096 | 14 116 | 15 055 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 417 | 3 667 | 40 000 | 38 000 | 27 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 417 | 3 667 | 40 000 | 38 000 | 27 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 963 | 74 843 | 10 805 | 17 555 | 14 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 963 | 74 843 | 10 805 | 17 555 | 14 141 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 956 | 1 762 | 4 732 | 7 704 | 5 713 |
| Выручка за предыдущий год | 114 706 | 154 479 | 192 130 | 143 962 | 90 468 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 250 | 152 717 | 187 398 | 136 258 | 84 755 |
| Выручка за отчетный год | 154 479 | 192 130 | 143 962 | 90 468 | 51 910 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 732 | 7 704 | 5 713 | 2 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 732 | 7 704 | 5 713 | 2 815 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 717 | 187 398 | 136 258 | 84 755 | 49 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 762 | 4 732 | 7 704 | 5 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 939 | 1 578 | 2 712 | 1 251 | 657 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 444 | 3 032 | 4 211 | 5 865 | 1 962 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 306 | 1 | 3 | 1 944 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 189 | 123 | 784 | 541 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 329 | 1 435 | 1 578 | 2 712 | 1 251 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 648 | 3 444 | 3 032 | 4 211 | 5 865 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 164 | 13 306 | 1 | 3 | 1 944 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 517 | 10 189 | 123 | 784 | 541 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 027 | 1 119 | 1 246 | 2 020 | 939 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 428 | 316 | 332 | 692 | 312 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 316 | 332 | 692 | 312 | 157 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 1 246 | 2 020 | 939 | 500 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 1 246 | 2 020 | 939 | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 154,5 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 939 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ |
| Активы | 89,4 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 56,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 5,76 | 3,95 | 3,53 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 3,00 | 1,95 | 1,49 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,19 | 0,20 | 0,27 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 7,24 | 4,20 | 3,94 | 2,73 | 1,71 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 2,0 % | 2,9 % | 1,7 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,3 % | 10,3 % | 14,3 % | 6,2 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,73 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 58 дн. | 94 дн. | 124 дн. | 264 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.