Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ", Саратов

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 120 381	1 670 166
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	236 822	373 965
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 128	4 134
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года	132 367	225 727
Основные средства на конец отчетного года	100 295	137 817
Финансовые вложения на конец отчетного года	190	40
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 842	6 247
Итого оборотных активов на конец отчетного года	883 559	1 296 201
Запасы на конец отчетного года	338 675	413 986
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 528	3 352
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	381 843	765 490
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	67 198	83 731
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	88 167	19 171
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 148	10 471
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	829 318	1 120 381
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	116 951	236 822
Нематериальные активы на конец предыдущего года	1 304	1 128
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года	19 545	132 367
Основные средства на конец предыдущего года	94 463	100 295
Финансовые вложения на конец предыдущего года	190	190
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 449	2 842
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	712 367	883 559
Запасы на конец предыдущего года	299 612	338 675
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	668	2 528
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	238 348	381 843
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	150 031	67 198
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	19 275	88 167
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	4 433	5 148
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 120 381	1 670 166
ИТОГО капитал на конец отчетного года	382 365	515 109
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	51	51
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года		23 173
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	23 279
Резервный капитал на конец отчетного года	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	359 022	491 872
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	24 583	285 158
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		250 413
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	24 583	34 745
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	713 433	869 899
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	225 359	98 425
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	338 074	619 469
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	150 000	150 000
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 005
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	829 318	1 120 381
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	348 943	382 365
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	51	51
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		23 279
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	25 148
Резервный капитал на конец предыдущего года	13	13
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	323 731	359 022
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	26 876	24 583
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	26 876	24 583
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	453 499	713 433
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	190 660	225 359
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	262 839	338 074
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года		150 000

Финансовые результаты

	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	280 148	92 534
Выручка за предыдущий год	1 028 109	802 907
Себестоимость продаж за предыдущий год	747 961	710 373
Выручка за отчетный год	802 907	1 047 016
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	92 534	296 241
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	91 942	292 602
Коммерческие расходы за отчетный год	592	3 639
Себестоимость продаж за отчетный год	710 373	750 775
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	279 758	91 942
Коммерческие расходы за предыдущий год	390	592
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	66 327	181 060
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		157
Проценты к получению за отчетный год	10 073	8 412
Проценты к уплате за отчетный год	26 397	31 031
Прочие доходы за отчетный год	109 283	242 862
Прочие расходы за отчетный год	118 574	331 942
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	203 218	66 327
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	14
Проценты к получению за предыдущий год	5 340	10 073
Проценты к уплате за предыдущий год	33 306	26 397
Прочие доходы за предыдущий год	48 191	109 283
Прочие расходы за предыдущий год	96 779	118 574
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	160 096	51 840
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	39 298	18 173
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		2 293
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	786	1 393
Текущий налог на прибыль за отчетный год	18 173	35 228
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	2 293
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	1 393	3 405
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	51 300	138 970
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	51 840	139 075
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	164 014	51 300
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	3 918

Изменения капитала

	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	51	51
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	25 148	23 279
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	13	13
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	323 731	359 022
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	348 943	382 365
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	51	51
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	23 279	23 173
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	13	13
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	359 022	491 872
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	382 365	515 109
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 840	139 075
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	51 840	139 075
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51 840	139 075
Чистая прибыль (ИТОГО)	51 840	139 075
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)	1 869	106
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 549	6 225
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	18 418	6 331
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)	1 869	106
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	540	6 225
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 409	6 331
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	16 009
Дивиденды (ИТОГО)	16 009
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	532 365	665 109
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	348 943	532 365

Движение денежных средств

	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		12 174
Поступления – всего за отчетный год	906 646	1 078 886
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	846 113	969 647
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 439	6 496
Прочие поступления за отчетный год	57 094	102 743
Платежи – всего за отчетный год	951 970	1 066 712
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	495 442	517 242
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	312 511	348 662
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	27 103	28 734
Налога на прибыль организаций за отчетный год	30 071	46 840
Прочие платежи за отчетный год	86 843	125 234
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	47 815
Поступления – всего за отчетный год	73 110	91 667
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	2 044	6 739
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	566	3 983
Прочие поступления за отчетный год	70 500	80 945
Платежи – всего за отчетный год	25 295	163 708
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	12 583	156 937
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	12 712	6 771
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	66 401
Поступления – всего за отчетный год	183 666	339 878
Получение кредитов и займов за отчетный год	87 400	339 871
Прочие поступления за отчетный год	96 266	7
Платежи – всего за отчетный год	117 265	348 951
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	16 942	110
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	100 323	326 096
Прочие платежи за отчетный год		22 745
Сальдо денежных потоков за отчетный период	68 892

Целевое использование средств

	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года		70 500
Поступило средств - всего за отчетный год	70 500	79 500
Прочие за отчетный год	70 500	79 500
Остаток средств на конец отчетного года	70 500	150 000