Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕР-С", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕНДЕР-С"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 254 702 | 244 630 | 314 267 | 310 991 | 377 002 | 369 057 | 366 863 | 258 111 | 257 357 | 242 140 | 240 263 | 240 147 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 722 | 241 331 | 298 999 | 297 095 | 295 244 | 293 277 | 291 310 | 255 954 | 255 411 | 240 055 | 240 013 | 240 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 82 | 75 | 69 | 62 | 56 | 50 | 32 | 26 | 20 | 13 | 7 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 634 | 1 250 | 58 924 | 57 026 | 55 182 | 53 221 | 51 260 | 15 922 | 15 385 | 35 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 240 088 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 980 | 3 299 | 15 268 | 13 896 | 81 758 | 75 780 | 75 553 | 2 157 | 1 946 | 2 085 | 250 | 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 792 | 6 407 | 6 369 | 6 369 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 663 | 10 663 | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 611 | 1 091 | 769 | 907 | 72 904 | 68 269 | 68 035 | 899 | 850 | 974 | 93 | 87 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 3 306 | 1 627 | 2 330 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 577 | 406 | 528 | 699 | 63 | 83 | 190 | 22 | 57 | 157 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 117 | 15 | 12 | 14 | 20 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 401 158 | 254 702 | 244 630 | 314 267 | 310 991 | 377 002 | 369 057 | 289 019 | 258 111 | 257 357 | 242 140 | 240 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 831 | 240 722 | 241 331 | 298 999 | 297 095 | 295 244 | 293 277 | 286 867 | 255 954 | 255 411 | 240 055 | 240 013 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 88 | 81 | 75 | 69 | 62 | 56 | 38 | 32 | 26 | 20 | 13 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 737 | 634 | 1 250 | 58 924 | 57 026 | 55 182 | 53 221 | 46 829 | 15 922 | 15 385 | 35 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 240 094 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 160 327 | 13 980 | 3 299 | 15 268 | 13 896 | 81 758 | 75 780 | 2 152 | 2 157 | 1 946 | 2 085 | 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 796 | 792 | 6 407 | 6 369 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 663 | 10 663 | 10 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 588 | 10 789 | 1 091 | 769 | 907 | 72 904 | 68 269 | 876 | 899 | 850 | 974 | 93 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 786 | 1 800 | 3 306 | 1 627 | 2 330 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | 1 054 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 943 | 577 | 406 | 528 | 699 | 63 | 210 | 190 | 22 | 57 | 157 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 2 | 2 | 117 | 15 | 12 | 14 | 20 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 254 702 | 244 630 | 314 267 | 310 991 | 377 002 | 369 057 | 366 863 | 258 111 | 257 357 | 242 140 | 240 263 | 240 147 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 173 103 | 177 763 | 177 322 | 167 829 | 205 872 | 199 769 | 196 970 | 111 980 | 109 166 | 104 808 | 102 407 | 102 291 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 177 753 | 177 312 | 167 819 | 205 862 | 199 759 | 196 960 | 111 970 | 109 156 | 104 798 | 102 397 | 102 281 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 599 | 66 867 | 136 945 | 143 162 | 171 130 | 169 288 | 169 893 | 146 131 | 148 191 | 137 332 | 137 856 | 137 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 261 | 35 285 | 105 094 | 111 252 | 136 507 | 137 645 | 138 412 | 114 042 | 116 215 | 106 028 | 106 685 | 106 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 233 | 477 | 746 | 805 | 3 518 | 538 | 376 | 852 | 735 | 136 | 4 | 31 108 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 104 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 132 | 136 | 63 | 63 | 63 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 105 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 401 158 | 254 702 | 244 630 | 314 267 | 310 991 | 377 002 | 369 057 | 289 019 | 258 111 | 257 357 | 242 140 | 240 263 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 166 835 | 173 103 | 177 763 | 177 322 | 167 829 | 205 872 | 199 769 | 128 741 | 111 980 | 109 166 | 104 808 | 102 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 093 | 177 753 | 177 312 | 167 819 | 205 862 | 199 759 | 128 731 | 111 970 | 109 156 | 104 798 | 102 397 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 323 | 81 599 | 66 867 | 136 945 | 143 162 | 171 130 | 169 288 | 160 278 | 146 131 | 148 191 | 137 332 | 137 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 332 | 44 261 | 35 285 | 105 094 | 111 252 | 136 507 | 137 645 | 127 899 | 114 042 | 116 215 | 106 028 | 106 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 886 | 6 233 | 477 | 746 | 805 | 3 518 | 538 | 1 224 | 852 | 735 | 136 | 31 108 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | 31 105 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 132 | 136 | 63 | 63 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 200 | 22 002 | 6 711 | 2 311 | 1 457 | 2 840 | 1 236 | 351 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 228 108 | 61 834 | 16 879 | 4 274 | 3 446 | 15 141 | 1 370 | 1 265 | 1 007 | 1 258 | 356 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 092 | 39 832 | 10 168 | 1 963 | 1 989 | 12 301 | 2 296 | 1 989 | 1 322 | 22 | 5 | 8 |
| Выручка за отчетный год | 61 834 | 16 879 | 4 274 | 3 446 | 15 141 | 1 370 | 3 586 | 1 007 | 1 258 | 356 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 711 | 2 311 | 1 457 | 2 840 | 1 358 | 1 236 | 351 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 060 | 109 | 407 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 651 | 2 202 | 1 913 | 2 433 | 3 024 | 2 828 | 2 316 | 1 644 | 774 | 260 | 103 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 656 | 10 168 | 1 963 | 1 989 | 12 301 | 2 296 | 2 228 | 1 322 | 22 | 5 | 8 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 178 | 4 060 | 109 | 407 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 824 | 2 651 | 2 202 | 1 913 | 2 433 | 3 024 | 2 001 | 2 316 | 1 644 | 774 | 260 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 353 053 | 5 839 | 43 484 | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 577 | 50 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | 23 | 61 | 2 865 | 125 | 3 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 627 | 1 193 | 5 951 | 7 693 | 6 993 | 1 104 | 28 | 1 738 | 1 922 | 1 578 | 2 217 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 743 | 3 314 | 262 | 790 | 18 601 | 1 211 | 18 333 | 26 | 12 885 | 1 486 | 68 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 176 683 | 365 | 1 344 | 2 023 | 21 396 | 2 323 | 1 163 | 30 661 | 440 | 15 242 | 1 404 | 81 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 172 | 9 611 | 5 839 | 43 484 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 6 577 | 50 000 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 23 | 23 | 61 | 2 865 | 125 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 339 | 4 627 | 1 193 | 5 951 | 7 693 | 6 993 | 1 104 | 1 746 | 1 738 | 1 922 | 1 578 | 2 217 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 109 | 171 722 | 3 314 | 262 | 790 | 18 601 | 1 211 | 903 | 18 333 | 26 | 12 885 | 1 486 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 724 | 176 683 | 365 | 1 344 | 2 023 | 21 396 | 2 323 | 60 952 | 30 661 | 440 | 15 242 | 1 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 591 | 6 270 | 4 661 | 38 037 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 471 | 3 341 | 1 168 | 5 447 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 341 | 1 168 | 5 447 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 270 | 4 661 | 38 037 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 270 | 4 661 | 38 037 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 270 | 4 661 | 38 037 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 311 | 167 963 | 206 001 | 199 959 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 321 | 167 973 | 206 011 | 199 969 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 958 | 206 001 | 199 959 | 197 291 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 167 968 | 206 011 | 199 969 | 197 301 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 038 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 038 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 038 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 038 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 353 | 6 042 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 353 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 353 | 6 042 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 353 | 6 042 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 230 874 | 228 075 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 236 976 | 230 874 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 170 | 63 | 20 | 15 560 | 11 795 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 221 | 133 924 | 7 278 | 4 476 | 19 429 | 1 223 | 15 711 | 271 | 60 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 351 | 1 196 | 15 335 | 68 | 60 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 672 | 3 178 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 221 | 133 924 | 4 606 | 1 298 | 78 | 27 | 376 | 203 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 051 | 134 622 | 7 215 | 4 456 | 3 869 | 1 721 | 3 916 | 301 | 164 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 531 | 831 | 1 581 | 1 394 | 1 832 | 592 | 453 | 147 | 142 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 172 | 1 324 | 1 219 | 1 105 | 262 | 274 | 261 | 95 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 5 | 1 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 079 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 54 348 | 127 388 | 4 415 | 1 957 | 1 766 | 855 | 3 197 | 58 | 22 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 330 | 130 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 335 | 480 | 350 | 5 159 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 335 | 480 | 350 | 5 159 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 915 | 150 | 12 110 | 5 029 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 915 | 150 | 12 110 | 5 029 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 170 | 63 | 20 | 35 | 100 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 356 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -16,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -116 тыс. ₽ | ||
| Активы | 258,1 млн ₽ | 257,4 млн ₽ | 242,1 млн ₽ | 240,3 млн ₽ | 240,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 112,0 млн ₽ | 109,2 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +24,9 % | -71,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 2,11 ▼ | 2,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 1,90 ▼ | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,41 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,65 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 1,30 | 1,36 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 0,27 ▼ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | -261,3 % | -32,4 % | -118,8 % | — | — | 12,4 % | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | -1 664,4 % | -223,7 % | -1 224,2 % | — | — | 7,7 % | 5,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | -1,1 % | -1,8 % | -1,0 % | 0,0 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,0 % | -2,6 % | -4,2 % | -2,3 % | -0,1 % | 8,9 % ▼ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,43 | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 326 дн. | 247 дн. | 999 дн. | — | — | 113 дн. | 281 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 235 дн. | 12 194 дн. | 9 928 дн. | 183 дн. | — | 81 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | 50 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -66,75 | -75,15 | -64,87 | -550,42 | -983,69 | 0,54 ▼ | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,88 | -1,64 | -1,57 | -1,65 | -1,60 | 4,94 ▼ | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).