Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО", Квасниковка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НТЦ ИНСТРУМЕНТ-МИКРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 861 | 16 001 | 14 581 | 30 330 | 11 973 | 35 652 | 48 623 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 254 | 1 139 | 1 100 | 764 | 525 | 245 | 2 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 254 | 1 139 | 1 100 | 764 | 525 | 245 | 2 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 607 | 14 862 | 13 481 | 29 566 | 11 448 | 35 407 | 46 279 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 943 | 6 461 | 3 870 | 845 | 840 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 501 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 664 | 4 276 | 8 525 | 6 303 | 21 973 | 40 864 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 125 | 1 086 | 14 151 | 3 732 | 7 956 | 4 107 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 570 | 500 | 4 976 | 1 308 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 322 | 16 861 | 16 001 | 14 619 | 30 330 | 11 973 | 35 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 1 254 | 1 139 | 1 100 | 764 | 525 | 245 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 594 | 1 254 | 1 139 | 1 100 | 764 | 525 | 245 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 728 | 15 607 | 14 862 | 13 519 | 29 566 | 11 448 | 35 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 545 | 2 943 | 6 461 | 3 872 | 845 | 840 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 501 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 183 | 7 934 | 4 276 | 7 979 | 6 303 | 21 973 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 730 | 4 125 | 1 086 | 14 151 | 3 732 | 7 956 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 561 | 6 591 | 500 | 4 976 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 861 | 16 001 | 14 581 | 30 330 | 11 973 | 35 652 | 48 623 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 434 | 2 888 | 3 335 | 3 046 | 2 862 | 3 463 | 23 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 036 | 2 852 | 3 453 | 23 496 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 836 | 483 | 16 968 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 836 | 483 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 968 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 591 | 13 113 | 11 246 | 27 284 | 8 628 | 32 189 | 8 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 591 | 13 113 | 11 246 | 27 284 | 8 628 | 32 189 | 8 149 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 322 | 16 861 | 16 001 | 14 619 | 30 330 | 11 973 | 35 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 199 | 2 434 | 2 888 | 3 289 | 3 046 | 2 862 | 3 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 279 | 3 036 | 2 852 | 3 453 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 836 | 483 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 836 | 483 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 123 | 12 591 | 13 113 | 11 330 | 27 284 | 8 628 | 32 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 123 | 12 591 | 13 113 | 11 330 | 27 284 | 8 628 | 32 189 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 229 | 1 900 | 1 278 | 1 368 | 2 510 | 2 266 | 4 098 |
| Выручка за предыдущий год | 29 133 | 30 783 | 20 590 | 31 838 | 38 468 | 36 845 | 38 911 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 096 | 28 883 | 19 312 | 30 470 | 35 958 | 34 579 | 34 813 |
| Выручка за отчетный год | 30 783 | 20 590 | 31 838 | 38 468 | 36 845 | 38 911 | 121 181 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 278 | 1 368 | 2 510 | 2 266 | 4 098 | 40 959 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 278 | 1 368 | 2 510 | 2 266 | 4 098 | 40 959 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 883 | 19 312 | 30 470 | 35 958 | 34 579 | 34 813 | 80 222 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 900 | 1 278 | 1 368 | 2 510 | 2 266 | 4 098 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 321 | 927 | 1 032 | 2 308 | 1 975 | 3 714 | 28 615 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 195 | 8 | 41 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 175 | 152 | 77 | 49 | 130 | 41 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 65 | 92 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 176 | 209 | 195 | 437 | 262 | 12 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 1 579 | 927 | 1 032 | 2 308 | 1 975 | 3 714 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 195 | 8 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 208 | 175 | 152 | 77 | 49 | 130 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 65 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 113 | 176 | 209 | 195 | 437 | 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 817 | 1 244 | 721 | 803 | 1 827 | 1 491 | 2 970 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 335 | 206 | 229 | 481 | 484 | 744 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | 206 | 229 | 481 | 484 | 744 | 5 888 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 244 | 721 | 803 | 1 827 | 1 491 | 2 970 | 22 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 244 | 721 | 803 | 1 827 | 1 491 | 2 970 | 22 727 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 803 | 1 827 | 1 491 | 2 970 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 852 | 3 453 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 862 | 3 463 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 453 | 23 496 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 463 | 23 506 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 22 775 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 970 | 22 775 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 970 | 22 775 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 970 | 22 775 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 369 | 2 732 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 369 | 2 732 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | 653 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 742 | 653 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 627 | 2 079 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 627 | 2 079 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 453 | 23 506 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 861 | 3 453 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 706 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 58 250 | 115 591 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 647 | 71 526 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 603 | 44 065 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 544 | 119 440 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 530 | 83 560 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 339 | 7 918 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 130 | 41 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 848 | 5 034 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 697 | 22 887 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 084 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 159 | 1 542 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 159 | 1 542 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 642 | 1 542 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 642 | 1 542 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 223 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 721 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 4,54 | 3,37 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 122 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 248 дн. | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,17 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,34 | 1,79 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.