Финансы ООО" СМИ", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"СТРОЙ МЕТ ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 684 | 21 829 | 17 179 | 14 896 | 14 298 | 13 379 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 501 | 2 036 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 501 | 2 036 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 684 | 21 829 | 17 179 | 14 896 | 11 797 | 11 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 621 | 10 600 | 13 267 | 13 876 | 11 328 | 9 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 111 | 3 719 | 980 | 457 | 1 884 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 118 | 193 | 40 | 12 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 030 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 111 | 13 581 | 21 829 | 17 179 | 14 896 | 14 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 501 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 501 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 111 | 13 581 | 21 829 | 17 179 | 14 896 | 11 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 487 | 7 621 | 10 600 | 13 267 | 13 876 | 11 328 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 927 | 11 111 | 3 719 | 980 | 457 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 33 | 118 | 193 | 40 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 550 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 684 | 21 829 | 17 179 | 14 896 | 14 298 | 13 379 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 293 | 363 | 435 | 511 | 565 | 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 391 | 21 466 | 16 744 | 14 385 | 13 733 | 12 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 375 | 12 805 | 10 115 | 7 720 | 8 150 | 8 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 016 | 8 661 | 6 629 | 6 665 | 5 583 | 4 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 111 | 13 581 | 21 829 | 17 179 | 14 896 | 14 298 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 228 | 293 | 363 | 435 | 511 | 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 217 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 883 | 13 288 | 21 466 | 16 744 | 14 385 | 13 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 800 | 2 375 | 12 805 | 10 115 | 7 720 | 8 150 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 083 | 10 913 | 8 661 | 6 629 | 6 665 | 5 583 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 451 | 80 | 87 | 90 | 95 | 69 |
| Выручка за предыдущий год | 52 243 | 39 085 | 44 328 | 64 163 | 33 653 | 31 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 792 | 39 005 | 44 241 | 64 073 | 33 558 | 31 387 |
| Выручка за отчетный год | 39 085 | 44 328 | 64 163 | 33 653 | 31 456 | 31 232 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 125 | 87 | 90 | 95 | 69 | 31 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 | 87 | 90 | 95 | 69 | 31 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 045 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 960 | 44 241 | 64 073 | 33 558 | 31 387 | 31 201 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 80 | 87 | 90 | 95 | 69 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 343 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 80 | 87 | 90 | 95 | 68 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 80 | 87 | 90 | 95 | 68 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 64 | 70 | 72 | 76 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 70 | 72 | 76 | 54 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 70 | 72 | 76 | 54 | 25 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 86 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 363 тыс. ₽ | 435 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 0,86 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,23 | 0,07 | 0,03 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 59,13 | 38,49 | 28,15 | 24,31 | 21,71 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,3 % | 16,6 % | 14,9 % | 9,6 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 76 дн. | 151 дн. | 132 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.