Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧАТНЫЙ САЛОН МАКСИМ", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕЧАТНЫЙ САЛОН МАКСИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 055 | 5 432 | 5 510 | 5 690 | 6 173 | 6 120 | 6 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 121 | 1 508 | 1 460 | 1 575 | 2 049 | 1 935 | 1 829 |
| Основные средства на конец отчетного года | 780 | 920 | 872 | 1 575 | 2 046 | 1 930 | 1 823 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 341 | 588 | 588 | 3 | 5 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 934 | 3 924 | 4 050 | 4 116 | 4 124 | 4 185 | 4 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 406 | 3 324 | 3 404 | 3 293 | 3 506 | 3 233 | 3 583 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 495 | 549 | 475 | 743 | 528 | 874 | 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 48 | 168 | 80 | 90 | 78 | 47 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 759 | 5 055 | 5 432 | 5 510 | 5 690 | 6 173 | 6 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 136 | 1 121 | 1 508 | 1 460 | 1 575 | 2 049 | 1 935 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 795 | 780 | 920 | 1 460 | 1 573 | 2 046 | 1 930 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 341 | 341 | 588 | 2 | 3 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 623 | 3 934 | 3 924 | 4 050 | 4 116 | 4 124 | 4 185 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 031 | 3 406 | 3 324 | 3 404 | 3 293 | 3 506 | 3 233 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 | 469 | 549 | 478 | 743 | 528 | 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 33 | 48 | 168 | 80 | 90 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 055 | 5 432 | 5 510 | 5 690 | 6 173 | 6 120 | 6 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 939 | 1 163 | 947 | 1 063 | 1 752 | 1 876 | 2 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 208 | 208 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 185 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 415 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 48 | 48 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 492 | 506 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 116 | 4 269 | 4 563 | 4 628 | 4 421 | 4 244 | 4 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 939 | 1 939 | 1 979 | 1 941 | 1 939 | 1 939 | 1 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 177 | 2 330 | 2 584 | 2 687 | 2 482 | 2 305 | 2 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 759 | 5 055 | 5 432 | 5 510 | 5 690 | 6 173 | 6 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 854 | 939 | 1 136 | 947 | 1 063 | 1 752 | 1 876 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 208 | 208 | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 415 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 232 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 48 | 48 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 451 | 465 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 905 | 4 116 | 4 296 | 4 563 | 4 628 | 4 421 | 4 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 939 | 1 939 | 1 939 | 1 979 | 1 941 | 1 939 | 1 939 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 966 | 2 177 | 2 357 | 2 584 | 2 687 | 2 482 | 2 305 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 940 | 438 | 449 | 112 | 110 | 133 | 169 |
| Выручка за предыдущий год | 1 537 | 1 666 | 2 081 | 2 938 | 2 469 | 2 009 | 8 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 403 | 1 228 | 1 632 | 2 826 | 2 359 | 1 876 | 8 018 |
| Выручка за отчетный год | 1 666 | 2 081 | 2 939 | 2 469 | 2 009 | 8 187 | 7 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 112 | 110 | 133 | 169 | 216 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 112 | 110 | 133 | 169 | 216 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 365 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 512 | 1 632 | 2 826 | 2 359 | 1 876 | 8 018 | 7 575 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | 84 | 112 | 110 | 133 | 169 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 284 | 365 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 | 54 | 59 | 127 | 101 | 151 | 175 |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 30 | 53 | 106 | 32 | 18 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 84 | 54 | 59 | 127 | 101 | 151 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 70 | 30 | 53 | 106 | 32 | 18 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 62 | 41 | 41 | 98 | 81 | 121 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 22 | 13 | 18 | 29 | 20 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 13 | 18 | 29 | 20 | 30 | 35 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 41 | 41 | 98 | 81 | 121 | 140 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 41 | 41 | 98 | 81 | 121 | 140 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 41 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Активы | — | 5,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,89 | 0,93 | 0,99 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,22 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,19 | 0,28 | 0,31 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 4,35 | 2,52 | 2,26 | 2,00 |
| Рентабельность продаж | 3,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,7 % | 1,3 % | 2,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,2 % | 4,6 % | 6,4 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 440 дн. | 510 дн. | 682 дн. | 147 дн. | 173 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.