Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОН МП ЛТД", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИОН МП ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 455 | 20 538 | 24 441 | 29 699 | 35 532 | 43 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 862 | 1 822 | 1 821 | 1 775 | 1 744 | 1 683 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 1 775 | 1 744 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 862 | 1 822 | 1 821 | 1 683 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 593 | 18 716 | 22 620 | 27 924 | 33 788 | 41 814 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 860 | 15 422 | 20 448 | 27 825 | 33 272 | 41 056 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 1 889 | 11 | 85 | 596 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 582 | 3 294 | 283 | 88 | 418 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 915 | 13 455 | 20 538 | 24 441 | 29 699 | 40 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 318 | 1 862 | 1 822 | 1 821 | 1 775 | 1 714 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 821 | 1 775 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 318 | 1 862 | 1 822 | 1 714 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 597 | 11 593 | 18 716 | 22 620 | 27 924 | 38 756 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 510 | 10 860 | 15 422 | 20 448 | 27 825 | 38 477 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 1 889 | 11 | 112 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 582 | 3 294 | 283 | 88 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 455 | 20 538 | 24 441 | 29 699 | 35 532 | 43 497 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 991 | 18 581 | 24 236 | 29 095 | 34 557 | 41 651 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 813 | 22 468 | 27 327 | 32 789 | 39 883 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 | 1 957 | 205 | 604 | 975 | 1 846 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 464 | 1 957 | 205 | 604 | 975 | 1 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 915 | 13 455 | 20 538 | 24 441 | 29 699 | 40 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 084 | 12 991 | 18 581 | 24 236 | 29 095 | 38 736 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 808 | 808 | 808 | 808 | 808 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 223 | 16 813 | 22 468 | 27 327 | 36 968 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 831 | 464 | 1 957 | 205 | 604 | 1 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 831 | 464 | 1 957 | 205 | 604 | 1 734 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 289 | 5 878 | 9 263 | 10 686 | 9 383 | 8 951 |
| Выручка за предыдущий год | 26 011 | 35 348 | 55 186 | 63 365 | 55 850 | 45 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 278 | 29 470 | 45 923 | 52 679 | 46 467 | 36 227 |
| Выручка за отчетный год | 35 348 | 55 186 | 63 365 | 55 850 | 50 608 | 52 967 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 263 | 10 686 | 9 383 | 10 333 | 10 228 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 540 | 7 079 | 5 411 | 6 007 | 4 063 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 723 | 3 607 | 3 972 | 4 326 | 6 165 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 580 | 45 923 | 52 679 | 46 467 | 40 275 | 42 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 768 | 6 540 | 7 079 | 5 411 | 4 912 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 110 | 2 723 | 3 607 | 3 972 | 4 039 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 6 413 | 6 968 | 5 286 | 5 851 | 3 977 |
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 127 | 111 | 125 | 156 | 131 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 | 3 711 | 6 413 | 6 968 | 5 286 | 4 804 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 57 | 127 | 111 | 125 | 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 356 | 3 348 | 6 031 | 6 515 | 4 859 | 4 179 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 363 | 382 | 453 | 427 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 382 | 453 | 427 | 389 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 348 | 6 031 | 6 515 | 4 859 | 5 462 | 2 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 348 | 6 031 | 6 515 | 4 859 | 5 462 | 2 915 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 348 | 6 031 | 6 515 | 4 859 | 4 179 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 808 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 960 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 968 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 736 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 808 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 960 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 883 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 41 651 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 915 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 915 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 915 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 915 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 651 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 35,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 13,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 24,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 10,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 126 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 24,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.