Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС-1", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 804 | 22 546 | 28 243 | 23 827 | 20 135 | 27 684 | 42 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 614 | 13 679 | 18 919 | 14 994 | 12 367 | 10 588 | 13 343 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 496 | 13 546 | 18 725 | 14 770 | 12 209 | 10 026 | 12 728 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 118 | 133 | 194 | 223 | 158 | 563 | 615 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 190 | 8 867 | 9 324 | 8 834 | 7 768 | 17 095 | 28 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 727 | 4 596 | 3 578 | 3 792 | 2 017 | 6 367 | 20 721 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 3 | 7 | 96 | 583 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 226 | 3 875 | 5 602 | 4 805 | 5 343 | 9 726 | 7 542 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 248 | 64 | 198 | 94 | 211 | 183 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 | 140 | 76 | 33 | 217 | 209 | 505 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 178 | 17 804 | 22 259 | 28 500 | 23 417 | 20 055 | 27 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 872 | 12 614 | 13 679 | 18 919 | 14 994 | 12 391 | 10 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 754 | 12 496 | 13 546 | 18 725 | 14 770 | 12 209 | 10 026 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 118 | 118 | 133 | 194 | 223 | 181 | 563 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 306 | 5 190 | 8 580 | 9 581 | 8 423 | 7 664 | 17 148 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 131 | 727 | 4 308 | 3 578 | 3 381 | 2 011 | 6 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 3 | 7 | 96 | 608 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 628 | 4 226 | 3 875 | 5 860 | 4 805 | 5 246 | 9 753 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 44 | 248 | 64 | 198 | 94 | 211 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 274 | 193 | 140 | 76 | 33 | 217 | 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 804 | 22 546 | 28 243 | 23 828 | 20 135 | 27 683 | 42 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 832 | 9 897 | 9 911 | 9 261 | 9 370 | 7 093 | 5 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 360 | 9 425 | 9 439 | 8 789 | 8 898 | 6 621 | 5 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 5 | 61 | 29 | 45 | 10 007 | 11 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 | 61 | 29 | 45 | 7 | 46 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 682 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 968 | 12 644 | 18 270 | 14 538 | 10 720 | 10 583 | 24 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 366 | 12 256 | 18 219 | 14 344 | 10 632 | 10 559 | 22 067 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 44 | 26 | 51 | 51 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 558 | 362 | 142 | 88 | 25 | 2 740 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 178 | 17 804 | 22 259 | 28 500 | 23 417 | 20 055 | 27 737 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 158 | 8 832 | 9 897 | 9 911 | 9 261 | 9 378 | 6 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 686 | 8 360 | 9 425 | 9 439 | 8 789 | 8 906 | 6 485 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 61 | 29 | 45 | 10 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 61 | 29 | 45 | 7 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 016 | 8 968 | 12 356 | 18 528 | 14 126 | 10 632 | 10 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 449 | 8 366 | 11 968 | 18 468 | 13 933 | 10 544 | 10 748 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 21 | 44 | 26 | 51 | 51 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 558 | 362 | 8 | 142 | 88 | 25 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 163 | 17 709 | 18 682 | 19 794 | 27 842 | 15 685 | 10 202 |
| Выручка за предыдущий год | 69 301 | 79 826 | 78 977 | 71 690 | 68 401 | 75 918 | 73 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 138 | 62 117 | 60 295 | 51 896 | 40 559 | 60 233 | 63 107 |
| Выручка за отчетный год | 79 826 | 78 977 | 71 690 | 68 401 | 75 918 | 73 309 | 106 225 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 709 | 18 682 | 19 794 | 28 252 | 15 679 | 10 202 | 46 874 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 051 | 1 232 | 320 | 121 | 270 | 213 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 658 | 17 450 | 19 474 | 28 600 | 15 558 | 9 932 | 46 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 117 | 60 295 | 51 896 | 40 149 | 60 239 | 63 107 | 59 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 802 | 2 051 | 1 232 | 320 | 126 | 270 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 361 | 15 658 | 17 450 | 19 474 | 28 189 | 15 559 | 9 932 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 140 | 1 389 | 98 | 227 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 283 | 462 | 728 | 142 | 1 019 | 856 | 1 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 305 | 950 | 468 | 913 | 3 831 | 2 926 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 973 | 2 140 | 1 389 | 98 | 232 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 957 | 283 | 462 | 728 | 142 | 1 019 | 2 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 786 | 194 | 305 | 950 | 468 | 913 | 5 602 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 1 676 | 1 066 | 27 | 117 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 256 | 465 | 337 | 76 | 39 | 56 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 1 | 56 | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 109 | 1 | 15 | 61 | 29 | 382 | |
| Прочее за предыдущий год | 227 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 465 | 337 | 76 | 39 | 36 | 37 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 56 | 17 | 38 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 15 | 61 | 29 | 382 | 52 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 13 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 675 | 1 066 | 14 | 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 675 | 1 066 | 14 | 109 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 597 | 1 676 | 1 066 | 27 | 117 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 686 | 8 360 | 9 425 | 9 439 | 8 789 | 8 906 | 6 485 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 158 | 8 832 | 9 897 | 9 911 | 9 261 | 9 378 | 6 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 | 337 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 360 | 9 425 | 9 439 | 8 789 | 8 789 | 6 621 | 5 287 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 832 | 9 897 | 9 911 | 9 261 | 9 261 | 7 093 | 5 759 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 1 065 | 14 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 674 | 1 065 | 14 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 14 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 674 | 14 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 2 285 | 1 198 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 650 | 2 285 | 1 198 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 650 | 2 285 | 1 198 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 650 | 2 285 | 1 198 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 876 | 9 897 | 9 963 | 9 312 | 9 370 | 7 093 | 5 759 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 179 | 8 832 | 9 924 | 9 963 | 9 313 | 9 378 | 6 957 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 436 | 975 | 7 896 | 281 | 5 331 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 767 | 81 382 | 78 942 | 66 452 | 64 111 | 67 437 | 112 829 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 565 | 81 136 | 78 821 | 65 677 | 63 898 | 61 991 | 110 872 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 | 246 | 121 | 775 | 213 | 5 446 | 1 957 |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 331 | 80 407 | 71 046 | 66 171 | 70 865 | 79 335 | 107 498 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 307 | 47 815 | 43 878 | 40 764 | 43 605 | 50 181 | 79 134 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 017 | 20 833 | 16 902 | 15 831 | 16 845 | 14 875 | 27 294 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 570 | 159 | 76 | 77 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 437 | 11 600 | 10 190 | 9 499 | 10 415 | 14 279 | 1 070 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | 59 | 386 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 130 | 59 | 386 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 795 | 830 | 8 515 | 283 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 795 | 830 | 8 515 | 283 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 204 | 5 331 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 21 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 23 | 26 | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 23 | 26 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 26 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 26 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 26 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 44 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14 тыс. ₽ | -652 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ |
| Активы | 28,2 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,61 | 0,72 | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,34 | 0,51 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -2,7 % | 0,5 % | -8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 34 дн. | 12 дн. | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 128 дн. | 130 дн. | 64 дн. | 61 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.