Финансы ЭНГЕЛЬССКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Энгельс
ЭНГЕЛЬССКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 982 | 9 392 | 8 526 | 8 258 | 6 451 | 6 760 | 2 615 | 1 432 | 2 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 028 | 2 827 | 2 260 | 1 862 | 933 | 1 291 | 585 | 301 | 295 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 000 | 2 799 | 2 260 | 1 862 | 933 | 1 291 | 585 | 301 | 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 28 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 954 | 6 565 | 6 266 | 6 396 | 5 518 | 5 469 | 2 030 | 1 131 | 1 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 768 | 5 450 | 5 077 | 4 873 | 4 284 | 4 218 | 787 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 084 | 89 | 275 | 929 | 688 | 971 | 792 | 225 | 108 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 66 | 272 | 34 | 214 | 280 | 451 | 906 | 1 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 960 | 612 | 530 | 302 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 095 | 10 982 | 9 392 | 8 526 | 8 258 | 6 451 | 5 919 | 2 615 | 1 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 051 | 4 028 | 2 799 | 2 260 | 1 862 | 933 | 1 066 | 585 | 301 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 023 | 4 000 | 2 799 | 2 260 | 1 862 | 933 | 1 066 | 585 | 301 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 28 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 044 | 6 954 | 6 593 | 6 266 | 6 396 | 5 518 | 4 853 | 2 030 | 1 131 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 507 | 5 768 | 5 450 | 5 077 | 4 873 | 4 284 | 3 473 | 787 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 526 | 1 084 | 89 | 275 | 929 | 1 020 | 1 297 | 792 | 225 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 | 30 | 30 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 102 | 66 | 272 | 34 | 214 | 83 | 451 | 906 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 960 | 612 | 530 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 982 | 9 392 | 8 526 | 8 258 | 6 451 | 6 760 | 2 615 | 1 432 | 2 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 133 | 2 306 | 2 843 | 2 461 | 2 694 | 2 690 | 2 266 | 1 220 | 2 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 133 | 2 253 | 2 073 | 2 073 | 2 073 | 2 266 | 1 220 | 2 072 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 53 | 53 | 50 | 49 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 717 | 338 | 572 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 037 | 317 | 185 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 037 | 317 | 185 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 849 | 7 086 | 5 683 | 5 797 | 3 757 | 3 033 | 32 | 27 | 26 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 069 | 2 115 | 1 507 | 1 478 | 1 026 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 780 | 4 612 | 4 120 | 4 191 | 2 690 | 2 985 | 32 | 27 | 26 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 359 | 56 | 128 | 41 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 095 | 10 982 | 9 392 | 8 526 | 8 258 | 6 451 | 5 919 | 2 615 | 1 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 463 | 2 133 | 2 306 | 2 843 | 2 461 | 2 694 | 2 340 | 2 266 | 1 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 797 | 2 073 | 2 253 | 2 073 | 2 073 | 2 340 | 2 266 | 1 220 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 353 | 60 | 53 | 53 | 50 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 313 | 717 | 338 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 026 | 960 | 317 | 185 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 026 | 960 | 317 | 185 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 632 | 8 849 | 7 086 | 5 683 | 5 797 | 2 731 | 2 619 | 32 | 27 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 820 | 3 069 | 2 115 | 1 507 | 1 478 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 812 | 5 780 | 4 612 | 4 120 | 4 191 | 2 690 | 2 514 | 32 | 27 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 359 | 56 | 128 | 41 | 105 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 765 | 9 846 | 7 895 | 8 031 | 6 560 | 1 089 | 31 609 | 14 871 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 508 | 41 344 | 30 576 | 29 536 | 25 376 | 23 142 | 15 692 | 6 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 743 | 31 498 | 22 681 | 21 505 | 18 816 | 22 053 | 15 917 | 7 998 | |
| Выручка за отчетный год | 41 344 | 30 576 | 29 536 | 25 376 | 23 147 | 20 989 | 6 873 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 846 | 7 895 | 8 031 | 6 560 | 5 720 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 841 | 1 125 | 357 | 1 081 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 332 | 7 054 | 6 906 | 6 203 | 4 639 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 498 | 22 681 | 21 505 | 18 816 | 17 427 | 21 169 | 7 998 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 841 | 1 125 | 357 | 1 089 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 448 | 10 332 | 7 054 | 6 906 | 6 203 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 503 | 710 | 285 | 408 | 3 454 | 3 222 | 1 158 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 291 | 236 | 73 | 64 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 271 | 2 514 | 173 | 363 | 280 | 1 013 | 2 520 | 1 855 | 1 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 586 | 2 616 | 515 | 835 | 1 076 | 425 | 934 | 1 367 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 503 | 710 | 284 | 740 | 3 454 | 488 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 472 | 291 | 236 | 73 | 64 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 294 | 2 271 | 2 514 | 173 | 363 | 268 | 270 | 2 520 | 1 855 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 630 | 1 586 | 2 616 | 515 | 835 | 1 073 | 470 | 934 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 539 | 173 | 146 | 366 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 430 | 323 | 171 | 199 | 111 | 243 | 315 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 430 | 323 | 171 | 199 | 111 | 374 | 315 | 122 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 539 | 174 | 34 | 146 | 366 | 1 214 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 539 | 174 | 34 | 146 | 366 | 1 214 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 180 | 539 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ | — | — | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 63,44 | 41,89 | 69,35 | 2,33 ▲ | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 38,84 | 41,89 | 69,35 | 1,01 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 14,09 | 33,56 | 65,19 | 0,16 ▲ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | — | — | — | 0,65 | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | — | — | — | 0,32 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | -16,4 % | — | — | 5,4 % | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | — | — | 2,5 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,6 % | 25,6 % | 57,9 % | 3,3 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | — | — | — | 10,1 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 1,87 ▼ | 2,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 42 дн. | — | — | 31 дн. | 12 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 36 дн. | — | — | 60 дн. | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | 77 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,45 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,46 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 69,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 47.77.2 (компаний: 6473).