Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ", Энгельс
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 472 170 | 1 920 643 | 1 650 224 | 1 514 621 | 1 879 564 | 2 529 858 | 3 119 254 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 821 221 | 788 907 | 716 772 | 726 694 | 734 730 | 717 300 | 675 011 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 | 12 | 355 | 6 555 | 194 | 115 | 38 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 280 | 9 430 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 728 823 | 693 501 | 663 585 | 641 102 | 617 156 | 598 133 | 594 393 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 55 965 | 60 062 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 779 | 16 521 | 30 283 | 59 106 | 86 511 | 75 258 | 53 133 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 639 | 18 811 | 22 549 | 19 931 | 24 589 | 34 364 | 27 447 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 650 949 | 1 131 736 | 933 452 | 787 927 | 1 144 834 | 1 812 558 | 2 444 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 498 700 | 453 206 | 324 941 | 339 913 | 400 473 | 549 867 | 1 163 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 481 | 5 285 | 3 279 | 3 417 | 2 400 | 954 | 954 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 434 | 642 313 | 225 298 | 71 752 | 64 893 | 437 952 | 1 069 891 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 291 205 | 330 000 | 366 000 | 529 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 304 | 30 705 | 49 593 | 5 058 | 147 885 | 823 637 | 209 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 695 825 | 227 | 341 | 1 787 | 183 | 149 | 562 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 797 803 | 1 911 388 | 1 920 643 | 1 650 224 | 1 514 621 | 1 879 564 | 2 529 858 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 872 425 | 821 221 | 788 907 | 716 772 | 726 694 | 734 730 | 717 300 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 51 | 15 | 12 | 355 | 6 555 | 194 | 115 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 280 | 9 430 | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 807 417 | 728 823 | 693 501 | 663 585 | 641 102 | 617 156 | 598 133 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 55 965 | 60 062 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 604 | 13 779 | 16 521 | 30 283 | 59 106 | 86 511 | 75 258 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 41 353 | 22 639 | 18 811 | 22 549 | 19 931 | 24 589 | 34 364 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 925 378 | 1 090 167 | 1 131 736 | 933 452 | 787 927 | 1 144 834 | 1 812 558 |
| Запасы на конец предыдущего года | 817 650 | 498 423 | 453 206 | 324 941 | 339 913 | 400 473 | 549 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 697 | 34 481 | 5 285 | 3 279 | 3 417 | 2 400 | 954 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 901 | 265 475 | 642 313 | 225 298 | 71 752 | 64 893 | 437 952 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 291 205 | 330 000 | 366 000 | 529 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 483 | 304 | 30 705 | 49 593 | 5 058 | 147 885 | 823 637 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 705 647 | 279 | 227 | 341 | 1 787 | 183 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 472 170 | 1 920 643 | 1 650 224 | 1 514 621 | 1 879 564 | 2 529 858 | 3 119 254 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 200 984 | 1 649 263 | 1 537 528 | 1 438 223 | 1 313 070 | 1 403 687 | 1 575 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 469 973 | 469 973 | 469 591 | 469 591 | 469 591 | 469 591 | 469 591 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 272 798 | 1 272 798 | 1 272 798 | 1 272 798 | 1 272 798 | 1 272 798 | 1 272 798 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 457 006 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 391 | 8 731 | 2 765 | 6 441 | 6 270 | 3 940 | 6 262 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 391 | 8 541 | 2 523 | 6 341 | 6 052 | 3 279 | 4 975 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 242 | 100 | 218 | 661 | 1 287 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 795 | 262 649 | 109 931 | 69 957 | 560 224 | 1 122 231 | 1 537 016 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 302 357 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 841 | 235 972 | 91 437 | 46 592 | 543 751 | 1 083 595 | 1 196 185 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 722 | 125 | 82 | 82 | 1 096 | 82 | 82 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 720 | 26 552 | 18 412 | 23 283 | 15 377 | 38 554 | 38 392 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 512 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 797 803 | 1 911 388 | 1 920 643 | 1 650 224 | 1 514 621 | 1 879 564 | 2 529 858 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 880 629 | 1 643 222 | 1 649 263 | 1 537 528 | 1 438 223 | 1 313 070 | 1 403 687 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 469 973 | 469 973 | 469 973 | 469 591 | 469 591 | 469 591 | 469 591 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 272 800 | 1 272 798 | 1 272 798 | 1 272 798 | 1 272 798 | 1 272 798 | 1 272 798 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 136 649 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 845 | 2 391 | 8 731 | 2 765 | 6 441 | 6 270 | 3 940 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 845 | 2 391 | 8 541 | 2 523 | 6 341 | 6 052 | 3 279 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 242 | 100 | 218 | 661 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 911 329 | 265 775 | 262 649 | 109 931 | 69 957 | 560 224 | 1 122 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 639 929 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 762 | 240 333 | 235 972 | 91 437 | 46 592 | 543 751 | 1 083 595 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 534 | 722 | 125 | 82 | 82 | 1 096 | 82 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 22 104 | 24 720 | 26 552 | 18 412 | 23 283 | 15 377 | 38 554 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 939 400 | 619 844 | 169 377 | 216 058 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 535 316 | 4 476 796 | 2 583 712 | 1 512 468 | 467 310 | 679 763 | 4 920 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 595 916 | 3 856 952 | 2 414 335 | 1 528 784 | 547 946 | 771 631 | 4 704 386 |
| Выручка за отчетный год | 4 478 867 | 2 583 712 | 1 512 468 | 467 310 | 679 763 | 4 920 444 | 6 693 222 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 619 890 | 169 377 | 216 058 | 378 065 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 456 732 | 5 170 | 77 034 | 225 655 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 048 | 17 262 | 13 696 | 13 066 | 9 261 | 24 496 | 23 210 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 110 | 146 945 | 107 712 | 97 066 | 92 596 | 114 528 | 129 200 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 858 977 | 2 414 335 | 1 528 784 | 547 946 | 771 631 | 4 704 386 | 6 315 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 754 942 | 455 719 | 5 170 | 77 034 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 736 | 27 048 | 17 262 | 13 696 | 13 066 | 9 261 | 24 496 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 167 722 | 137 077 | 146 945 | 107 712 | 97 066 | 92 596 | 114 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 419 204 | 14 716 | 117 052 | 221 660 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 200 | 12 347 | 13 174 | 53 945 | 45 131 | 26 439 | 18 794 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 189 | 531 | 4 790 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 378 | 35 240 | 112 569 | 55 199 | 17 556 | 52 872 | 25 257 |
| Прочие расходы за отчетный год | 52 917 | 37 510 | 119 177 | 42 686 | 21 811 | 39 293 | 43 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 671 221 | 419 204 | 14 716 | 117 052 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | 5 200 | 12 347 | 13 174 | 53 945 | 45 131 | 26 439 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 37 271 | 18 189 | 531 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 245 | 24 143 | 35 240 | 112 569 | 55 199 | 17 556 | 52 872 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 890 | 47 669 | 37 510 | 119 177 | 42 686 | 21 811 | 39 293 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 198 | 323 325 | 6 041 | 90 616 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 226 | 91 508 | 5 259 | 17 948 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 29 | 6 150 | 3 818 | 289 | 2 774 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 745 | 13 762 | 28 823 | 27 405 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 172 | 11 | 357 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 508 | 5 259 | 17 948 | 25 527 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 804 | 5 723 | 6 451 | 2 876 | 3 021 | 5 016 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 606 | 3 804 | 5 723 | 6 451 | 2 876 | 3 021 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 150 | 3 818 | 2 774 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 745 | 13 762 | 28 823 | 27 405 | |||
| Прочее за отчетный год | 11 | 357 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 323 325 | 6 041 | 90 616 | 172 289 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 323 325 | 6 041 | 90 616 | 172 289 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 531 198 | 323 325 | 6 041 | 90 616 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 742 773 | 1 742 771 | 1 742 771 | 1 742 389 | 1 742 389 | 1 742 389 | 1 742 389 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 649 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 880 629 | 1 643 222 | 1 649 263 | 1 537 528 | 1 438 223 | 1 313 070 | 1 403 686 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 742 771 | 1 742 771 | 1 742 389 | 1 742 389 | 1 742 389 | 1 742 389 | 1 742 389 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 457 006 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 200 984 | 1 649 263 | 1 537 528 | 1 438 223 | 1 313 070 | 1 403 686 | 1 575 976 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 439 | 6 041 | 382 | 90 616 | 172 289 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 323 439 | 6 041 | 382 | 90 616 | 172 289 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 325 | 6 041 | 90 616 | 172 289 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 323 325 | 6 041 | 90 616 | 172 289 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 382 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 114 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 114 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | 382 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 082 | 111 735 | 99 305 | 125 153 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 084 | 112 117 | 99 305 | 125 153 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 735 | 99 305 | 125 153 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 111 735 | 99 305 | 125 153 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 382 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 382 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 200 984 | 1 649 263 | 1 537 610 | 1 438 305 | 1 314 166 | 1 403 769 | 1 576 058 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 877 547 | 1 643 222 | 1 649 263 | 1 537 610 | 1 438 305 | 1 314 166 | 1 403 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 844 725 | 350 176 | 269 405 | 141 413 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 874 221 | 2 339 684 | 1 981 156 | 590 306 | 1 029 779 | 5 130 265 | 6 780 078 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 681 555 | 1 960 925 | 1 913 483 | 579 122 | 923 200 | 5 108 553 | 6 737 094 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 502 | 10 536 | 11 614 | 2 114 | 986 | 1 225 | 980 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 188 164 | 368 223 | 56 059 | 9 070 | 105 593 | 20 487 | 42 005 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 029 496 | 2 551 694 | 1 630 980 | 692 493 | 760 374 | 4 988 852 | 7 684 816 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 205 634 | 1 942 849 | 1 232 212 | 377 551 | 510 883 | 4 433 011 | 6 718 853 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 344 407 | 304 556 | 279 062 | 210 557 | 232 434 | 526 076 | 613 194 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 74 868 | 531 | 2 433 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 85 207 | 12 361 | 6 616 | 37 471 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 319 380 | 291 397 | 119 706 | 104 385 | 17 057 | 23 149 | 312 865 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 240 767 | 57 652 | 539 789 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 812 | 305 722 | 647 351 | 97 304 | 85 574 | 552 271 | 30 106 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 030 | 53 236 | 172 | 30 106 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 742 | 295 000 | 637 000 | 42 200 | 529 019 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 | 10 722 | 8 321 | 44 068 | 43 202 | 23 252 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 278 315 | 64 955 | 978 639 | 39 652 | 212 129 | 12 482 | 37 671 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 615 | 14 955 | 11 639 | 3 652 | 6 929 | 12 482 | 37 671 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 245 000 | 50 000 | 967 000 | 36 000 | 205 200 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 515 940 | 298 243 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 194 408 | 257 970 | 300 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 183 109 | 257 970 | 300 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 299 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 771 809 | 257 970 | 19 | 4 560 | 1 757 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 100 | 19 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 766 359 | 257 970 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 350 | 4 560 | 1 757 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 757 | 18 888 | 142 831 | 676 642 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 644 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 90,6 млн ₽ | 172,3 млн ₽ |
| Активы | 2,53 млрд ₽ | 3,12 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,40 млрд ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | — |
| Финансовый рычаг | 0,80 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 84 дн. | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,97 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.