Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОЛЖЬЕ", Степное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 728 | 636 | 856 | 1 468 | 1 375 | 1 056 | 1 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 310 | 310 | 396 | 812 | 667 | 586 | 436 |
| Основные средства на конец отчетного года | 310 | 310 | 396 | 812 | 667 | 586 | 436 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 418 | 326 | 460 | 656 | 708 | 470 | 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 149 | 192 | 105 | 313 | 358 | 346 | 338 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 269 | 107 | 30 | 171 | 165 | 42 | 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 325 | 172 | 185 | 82 | 142 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 558 | 728 | 636 | 856 | 1 468 | 1 375 | 1 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 | 310 | 310 | 396 | 812 | 667 | 586 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 310 | 310 | 396 | 812 | 667 | 586 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 444 | 418 | 326 | 460 | 656 | 708 | 470 |
| Запасы на конец предыдущего года | 355 | 149 | 192 | 105 | 313 | 358 | 346 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 269 | 107 | 30 | 171 | 165 | 42 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 325 | 172 | 185 | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 728 | 636 | 856 | 1 468 | 1 375 | 1 056 | 1 024 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 722 | 151 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 718 | 626 | 846 | 1 458 | 653 | 905 | 1 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 229 | 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 718 | 626 | 846 | 762 | 653 | 676 | 864 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 696 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 558 | 728 | 636 | 856 | 1 468 | 1 375 | 1 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 722 | 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 548 | 718 | 626 | 846 | 1 458 | 653 | 905 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 229 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 718 | 626 | 846 | 762 | 653 | 676 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 874 | 7 | 25 | 16 | |||
| Выручка за предыдущий год | 11 483 | 17 307 | 13 019 | 12 691 | 13 261 | 13 163 | 13 020 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 391 | 17 315 | 13 012 | 12 666 | 13 630 | 13 147 | 13 591 |
| Выручка за отчетный год | 17 307 | 13 019 | 12 691 | 13 261 | 13 163 | 13 020 | 12 870 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 118 | 16 | 273 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 118 | 16 | 273 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 315 | 13 012 | 12 573 | 13 630 | 13 147 | 13 591 | 12 597 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 25 | 16 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 25 | 16 | 273 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 78 | 93 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 158 | 25 | 16 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 71 | 78 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 16 | 273 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 16 | 273 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -369 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -571 тыс. ₽ | 273 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 722 тыс. ₽ | 151 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 1,08 | 0,52 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,54 | 0,14 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,28 | 0,09 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,53 | 0,14 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 145,80 | 0,90 | 5,99 | 101,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,1 % | 1,2 % | -54,1 % | 26,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3 690,0 % | 2,2 % | -378,1 % | 2 730,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.