Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖБК-3", Энгельс
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖБК-3"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 855 288 | 891 733 | 997 830 | 1 047 835 | 1 398 941 | 1 446 366 | 1 366 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 467 | 403 540 | 298 921 | 297 433 | 442 371 | 379 291 | 236 101 |
| Основные средства на конец отчетного года | 135 149 | 120 070 | 118 271 | 89 412 | 189 900 | 204 638 | 62 212 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 443 | 11 806 | 10 477 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 211 875 | 271 664 | 170 173 | 208 021 | 252 471 | 174 653 | 173 889 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 504 821 | 488 193 | 698 909 | 750 402 | 956 570 | 1 067 075 | 1 130 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 246 971 | 188 804 | 196 212 | 172 131 | 195 508 | 567 314 | 273 774 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 410 | 5 405 | 14 101 | 18 041 | 29 013 | 17 544 | 1 184 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 672 | 287 066 | 318 652 | 380 640 | 381 364 | 344 275 | 337 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 010 | 2 010 | 168 290 | 170 817 | 348 231 | 122 280 | 305 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 911 | 4 061 | 807 | 7 926 | 1 607 | 1 298 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 14 364 | 212 087 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 248 382 | 855 288 | 888 407 | 997 830 | 1 047 835 | 1 398 941 | 1 446 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 354 184 | 350 467 | 398 148 | 298 921 | 297 433 | 442 371 | 379 291 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 122 878 | 135 149 | 120 070 | 118 271 | 89 412 | 189 900 | 204 638 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 416 | 3 443 | 6 413 | 10 477 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 227 890 | 211 875 | 271 665 | 170 173 | 208 021 | 252 471 | 174 653 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 894 198 | 504 821 | 490 259 | 698 909 | 750 402 | 956 570 | 1 067 075 |
| Запасы на конец предыдущего года | 668 551 | 246 971 | 188 804 | 196 212 | 172 131 | 194 605 | 567 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 836 | 4 410 | 7 472 | 14 101 | 18 041 | 29 011 | 17 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 179 709 | 206 672 | 287 065 | 318 652 | 380 640 | 381 364 | 344 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 010 | 2 010 | 2 010 | 168 290 | 170 817 | 335 731 | 122 280 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 245 | 43 911 | 4 061 | 807 | 7 926 | 14 107 | 1 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 847 | 847 | 847 | 847 | 847 | 1 752 | 14 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 855 288 | 891 733 | 997 830 | 1 047 835 | 1 398 941 | 1 446 366 | 1 366 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 502 410 | 515 810 | 529 283 | 531 494 | 653 765 | 688 063 | 694 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 018 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 641 | 186 784 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 464 585 | 477 985 | 491 458 | 493 669 | 499 299 | 501 177 | 542 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 175 | 88 613 | 27 033 | 144 989 | 395 305 | 252 114 | 146 413 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 989 | 9 107 | 119 000 | 367 184 | 252 114 | 146 413 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 186 | 79 506 | 27 033 | 25 989 | 28 121 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 318 703 | 287 310 | 441 514 | 371 352 | 349 871 | 506 189 | 526 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 674 | 56 607 | 66 395 | 46 696 | 340 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 280 395 | 223 318 | 372 522 | 321 498 | 348 696 | 506 189 | 525 746 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 634 | 7 385 | 2 597 | 3 158 | 1 175 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 248 382 | 855 288 | 888 407 | 997 830 | 1 047 835 | 1 398 941 | 1 446 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 502 126 | 502 410 | 515 810 | 529 283 | 531 494 | 653 765 | 688 063 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 364 | 186 784 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 464 301 | 464 585 | 477 985 | 491 458 | 493 669 | 499 299 | 501 177 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 166 | 34 175 | 30 083 | 27 033 | 144 989 | 367 184 | 252 114 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 74 762 | 19 989 | 9 107 | 119 000 | 367 184 | 252 114 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 404 | 14 186 | 20 976 | 27 033 | 25 989 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 659 090 | 318 703 | 342 514 | 441 514 | 371 352 | 377 992 | 506 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 153 | 20 674 | 56 607 | 66 395 | 46 696 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 446 977 | 280 395 | 278 522 | 372 522 | 321 498 | 376 817 | 506 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 191 960 | 17 634 | 7 385 | 2 597 | 3 158 | 1 175 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 969 | 25 589 | 68 470 | 78 019 | 26 925 | 31 928 | 31 058 |
| Выручка за предыдущий год | 634 871 | 657 533 | 794 014 | 891 310 | 660 614 | 492 680 | 555 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 608 902 | 631 944 | 725 544 | 813 291 | 633 689 | 460 752 | 524 272 |
| Выручка за отчетный год | 657 533 | 794 014 | 891 310 | 660 614 | 492 680 | 555 330 | 503 013 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 589 | 68 470 | 78 019 | 26 925 | 31 928 | 31 058 | 19 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 589 | 68 470 | 78 019 | 26 925 | 31 928 | 31 058 | 19 120 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 631 944 | 725 544 | 813 291 | 633 689 | 460 752 | 524 272 | 483 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 969 | 25 589 | 68 470 | 78 019 | 26 925 | 31 928 | 31 058 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 767 | 19 707 | 17 866 | 3 122 | 8 402 | 6 391 | 6 491 |
| Проценты к получению за отчетный год | 181 | 784 | 374 | 128 | 1 431 | 58 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 045 | 6 211 | 7 934 | 13 800 | 15 330 | 28 338 | 26 092 |
| Прочие доходы за отчетный год | 701 291 | 163 413 | 138 720 | 135 955 | 120 716 | 143 929 | 179 930 |
| Прочие расходы за отчетный год | 712 068 | 206 146 | 191 723 | 146 332 | 129 040 | 141 689 | 166 525 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 338 | 5 767 | 19 707 | 17 866 | 3 122 | 8 402 | 6 391 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 181 | 784 | 374 | 128 | 1 431 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 669 | 9 045 | 6 211 | 7 934 | 13 800 | 15 330 | 28 338 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 785 292 | 701 291 | 163 413 | 138 720 | 135 955 | 120 716 | 143 929 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 759 254 | 712 068 | 206 146 | 191 723 | 146 332 | 129 040 | 141 689 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 097 | 284 | 13 400 | 13 474 | 2 211 | 5 630 | 1 878 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 800 | 2 288 | 2 487 | 2 399 | 1 955 | 640 | 4 513 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 855 | 6 637 | 6 789 | 6 057 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 414 | 3 442 | 2 969 | 4 064 | 1 044 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 288 | 2 487 | 2 399 | 1 955 | 640 | 4 513 | 233 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 330 | 2 366 | 819 | 287 | 1 091 | 3 234 | 1 065 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 774 | 4 330 | 2 366 | 819 | 287 | 1 091 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 637 | 6 789 | 6 057 | 2 132 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 442 | 2 969 | 4 064 | 1 044 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 284 | 13 400 | 13 474 | 2 211 | 5 630 | 34 298 | 41 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 284 | 13 400 | 13 474 | 2 211 | 5 630 | 1 878 | 6 258 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 32 420 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 34 868 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 097 | 284 | 13 400 | 13 474 | 2 211 | 122 271 | 34 298 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 641 | 32 420 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 154 364 | 186 784 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 301 | 464 585 | 477 985 | 491 459 | 493 670 | 499 299 | 501 177 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 502 126 | 502 410 | 515 810 | 529 284 | 531 495 | 653 765 | 688 063 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 018 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 37 723 | 154 364 | 186 784 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 585 | 477 985 | 491 459 | 493 670 | 499 299 | 501 177 | 542 303 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 502 410 | 515 810 | 529 284 | 531 495 | 653 765 | 688 063 | 694 321 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 151 916 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 116 641 | 32 420 | 151 916 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 13 400 | 13 474 | 2 211 | 5 629 | 1 878 | 41 126 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 284 | 13 400 | 13 474 | 2 211 | 122 270 | 34 298 | 41 126 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 13 400 | 13 474 | 2 211 | 5 629 | 6 258 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 284 | 13 400 | 13 474 | 2 211 | 5 629 | 6 258 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 116 641 | 32 420 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 878 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 116 641 | 34 298 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 868 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 34 868 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 151 916 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 151 916 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 868 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 868 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 34 868 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 34 868 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 502 410 | 515 810 | 529 284 | 531 495 | 653 765 | 688 063 | 694 321 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 502 126 | 502 410 | 515 810 | 529 284 | 531 495 | 653 765 | 688 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 65 282 | 1 098 | 105 279 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 006 845 | 954 337 | 1 076 837 | 728 500 | 563 989 | 432 752 | 591 925 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 804 932 | 799 098 | 898 992 | 606 875 | 498 610 | 359 622 | 536 789 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 160 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 201 913 | 155 239 | 177 845 | 121 625 | 63 219 | 73 130 | 55 136 |
| Платежи – всего за отчетный год | 941 563 | 1 003 432 | 1 075 739 | 824 808 | 782 510 | 529 974 | 486 646 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 618 856 | 697 344 | 717 635 | 573 629 | 478 554 | 347 890 | 347 234 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 502 | 144 131 | 173 739 | 113 716 | 94 703 | 68 734 | 53 452 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 652 | 6 499 | 6 983 | 13 910 | 30 976 | 42 841 | 25 880 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 844 | 775 | 5 651 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 154 709 | 155 458 | 177 382 | 123 553 | 178 277 | 69 734 | 54 429 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 016 | 10 714 | 198 217 | 339 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 273 | 2 040 | 3 241 | 5 873 | 12 098 | 210 773 | 1 282 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 14 273 | 2 040 | 1 241 | 4 873 | 5 098 | 88 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 1 000 | 7 000 | 1 199 | 286 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 147 | 908 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 209 427 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 246 | 18 382 | 8 022 | 1 857 | 1 384 | 12 556 | 943 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 451 | 18 043 | 8 022 | 1 857 | 1 384 | 101 | 715 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 795 | 339 | 715 | 228 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 740 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 588 | 429 | 99 411 | 201 488 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 500 | 124 501 | 9 427 | 184 771 | 414 309 | 146 907 | 29 335 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 500 | 124 501 | 9 427 | 184 771 | 414 309 | 146 907 | 29 335 |
| Платежи – всего за отчетный год | 83 144 | 98 913 | 8 998 | 85 360 | 212 821 | 260 711 | 136 035 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 83 144 | 98 913 | 8 998 | 85 360 | 212 821 | 260 711 | 136 035 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 665 | 7 119 |