Финансы РТИЩЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОЗАБОР", Ртищево
РТИЩЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОЗАБОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 977 | 36 292 | 36 557 | 25 874 | 28 596 | 35 012 | 40 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 615 | 19 277 | 22 140 | 10 291 | 16 641 | 15 174 | 15 240 |
| Основные средства на конец отчетного года | 82 253 | 13 997 | 15 373 | 3 498 | 9 064 | 7 516 | 6 785 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 346 | 5 267 | 6 758 | 6 787 | 7 574 | 7 658 | 8 455 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 362 | 17 015 | 14 417 | 15 583 | 11 955 | 19 837 | 25 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 166 | 966 | 353 | 504 | 149 | 447 | 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 454 | 15 033 | 13 448 | 14 798 | 11 339 | 19 035 | 24 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 564 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 735 | 136 | 358 | 66 | 314 | 238 | 218 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 316 | 251 | 208 | 146 | 109 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 345 | 104 977 | 36 193 | 36 557 | 25 874 | 28 597 | 35 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 533 | 83 615 | 19 178 | 22 140 | 10 291 | 16 642 | 15 174 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 533 | 82 253 | 13 997 | 15 373 | 3 498 | 9 064 | 7 516 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 346 | 5 168 | 6 758 | 6 787 | 7 575 | 7 657 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 812 | 21 362 | 17 015 | 14 417 | 15 583 | 11 955 | 19 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 209 | 1 166 | 966 | 353 | 504 | 149 | 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 589 | 9 454 | 15 033 | 13 448 | 14 798 | 11 338 | 19 025 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 564 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 10 735 | 136 | 358 | 66 | 314 | 238 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 316 | 251 | 208 | 146 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 977 | 36 292 | 36 557 | 25 874 | 28 596 | 35 012 | 40 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 811 | 35 811 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 35 811 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 952 | 68 014 | 75 103 | 65 679 | 36 960 | 44 477 | 54 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 400 | 3 033 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 652 | 66 414 | 70 870 | 64 479 | 35 760 | 43 977 | 53 545 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 500 | 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 345 | 104 977 | 36 193 | 36 557 | 25 874 | 28 596 | 35 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 35 811 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 35 811 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 655 | 122 952 | 67 519 | 75 103 | 65 679 | 36 260 | 44 464 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 100 | 400 | 3 033 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 373 | 121 652 | 65 919 | 70 870 | 64 479 | 35 760 | 43 964 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 182 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 500 | 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 422 | 765 | 868 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 20 908 | 80 484 | 81 179 | 59 123 | 63 134 | 59 174 | 59 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 341 | 92 654 | 93 875 | 66 251 | 61 712 | 58 409 | 58 894 |
| Выручка за отчетный год | 80 484 | 81 179 | 59 123 | 63 134 | 59 174 | 59 762 | 59 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 422 | 765 | 868 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 422 | 765 | 868 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 654 | 93 875 | 66 251 | 61 712 | 58 409 | 58 894 | 62 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 422 | 765 | 868 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 358 | 1 924 | 957 | 1 329 | 4 725 | 6 774 | 9 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 199 | 5 550 | 2 639 | 4 039 | 10 647 | 9 526 | 12 753 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 682 | 6 358 | 2 419 | 957 | 1 329 | 4 725 | 6 777 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 649 | 2 199 | 5 550 | 2 639 | 4 039 | 10 647 | 9 526 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 346 | 2 476 | 1 590 | 29 | 788 | 82 | |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 346 | 2 575 | 1 590 | 29 | 787 | 83 | 797 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 811 | 35 811 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 811 | 35 811 | 35 811 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 665 | 13 747 | 7 220 | 1 259 | 4 370 | 1 801 | 4 287 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 665 | 13 747 | 7 220 | 1 259 | 4 370 | 1 801 | 4 287 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 665 | 13 747 | 7 220 | 1 259 | 4 370 | 4 287 | |
| Убыток (ИТОГО) | 6 665 | 13 747 | 7 220 | 1 259 | 4 370 | 4 287 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 35 811 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 721 | 248 | 25 754 | 32 125 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 300 | 92 513 | 74 114 | 70 554 | 70 302 | 64 751 | 67 133 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 976 | 88 270 | 72 056 | 68 180 | 69 553 | 55 580 | 54 931 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 324 | 4 243 | 2 058 | 2 374 | 749 | 9 171 | 12 202 |
| Платежи – всего за отчетный год | 81 579 | 103 112 | 75 293 | 70 846 | 70 054 | 38 997 | 35 008 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 531 | 46 225 | 30 596 | 21 445 | 29 474 | 13 399 | 10 784 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 155 | 26 945 | 22 496 | 27 678 | 20 719 | 25 593 | 24 223 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 893 | 29 942 | 22 101 | 21 723 | 19 861 | 5 | 1 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 564 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 564 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 837 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 646 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 646 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 809 | 2 239 | 2 943 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 809 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 239 | 2 943 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 721 | 222 | 248 | 23 515 | 29 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.