Финансы ЕКАТЕРИНОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО, Екатериновка
ЕКАТЕРИНОВСКОЕ РАЙОННОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 252 | 6 506 | 6 188 | 6 110 | 5 201 | 4 477 | 3 890 | 3 986 | 2 990 | 2 130 | 1 464 | 1 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 950 | 1 754 | 1 488 | 1 209 | 952 | 761 | 694 | 1 071 | 926 | 741 | 570 | 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 950 | 1 754 | 1 488 | 1 209 | 952 | 761 | 694 | 1 071 | 926 | 741 | 570 | 341 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 302 | 4 752 | 4 700 | 4 901 | 4 249 | 3 716 | 3 196 | 2 915 | 2 064 | 1 389 | 894 | 1 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 145 | 3 862 | 3 846 | 3 844 | 3 050 | 2 514 | 2 304 | 918 | 854 | 870 | 670 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 982 | 814 | 665 | 938 | 1 196 | 1 109 | 831 | 177 | 204 | 82 | 40 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 233 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 175 | 76 | 189 | 119 | 3 | 93 | 61 | 1 820 | 1 006 | 437 | 184 | 1 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 770 | 7 252 | 6 506 | 6 188 | 6 110 | 5 201 | 4 477 | 4 569 | 3 986 | 2 990 | 2 453 | 1 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 195 | 1 950 | 1 754 | 1 488 | 1 209 | 952 | 761 | 1 229 | 1 071 | 926 | 741 | 570 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 195 | 1 950 | 1 754 | 1 488 | 1 209 | 952 | 761 | 1 229 | 1 071 | 926 | 741 | 570 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 575 | 5 302 | 4 752 | 4 700 | 4 901 | 4 249 | 3 716 | 3 340 | 2 915 | 2 064 | 1 712 | 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 222 | 4 145 | 3 862 | 3 846 | 3 844 | 3 050 | 2 514 | 996 | 918 | 854 | 870 | 670 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 | 982 | 814 | 665 | 938 | 1 196 | 1 109 | 228 | 177 | 204 | 405 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 175 | 76 | 189 | 119 | 3 | 93 | 2 116 | 1 820 | 1 006 | 437 | 184 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 252 | 6 506 | 6 188 | 6 110 | 5 201 | 4 477 | 3 890 | 3 986 | 2 990 | 2 130 | 1 464 | 1 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 513 | 5 780 | 5 795 | 5 787 | 4 999 | 4 312 | 3 652 | 3 924 | 2 940 | 2 128 | 1 384 | 1 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 193 | 5 428 | 5 428 | 5 546 | 4 744 | 4 249 | 4 527 | 3 904 | 2 920 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 347 | 339 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 739 | 726 | 393 | 323 | 202 | 165 | 238 | 62 | 50 | 2 | 80 | 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 726 | 393 | 323 | 202 | 165 | 238 | 62 | 50 | 2 | 80 | 239 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 770 | 7 252 | 6 506 | 6 188 | 6 110 | 5 201 | 4 477 | 4 569 | 3 986 | 2 990 | 2 453 | 1 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 050 | 6 513 | 5 780 | 5 795 | 5 787 | 4 999 | 4 312 | 4 547 | 3 924 | 2 940 | 2 129 | 1 384 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 930 | 6 193 | 5 428 | 5 428 | 5 546 | 4 744 | 2 896 | 4 527 | 3 904 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 563 | 347 | 339 | 1 631 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 720 | 739 | 726 | 393 | 323 | 202 | 165 | 22 | 62 | 50 | 324 | 80 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 720 | 739 | 726 | 393 | 323 | 202 | 165 | 22 | 62 | 50 | 324 | 80 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 935 | 5 625 | 7 012 | 7 203 | 10 022 | 6 005 | 4 139 | 6 120 | 2 870 | 2 433 | 12 950 | 10 698 |
| Выручка за предыдущий год | 4 999 | 22 049 | 23 304 | 23 704 | 23 789 | 17 517 | 16 258 | 11 114 | 5 335 | 5 947 | 5 610 | 4 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 936 | 16 424 | 16 292 | 16 501 | 13 767 | 11 512 | 12 119 | 4 994 | 2 465 | 3 514 | 7 340 | 6 216 |
| Выручка за отчетный год | 22 049 | 23 304 | 23 704 | 23 789 | 17 517 | 16 258 | 14 678 | 5 335 | 5 947 | 5 610 | 4 482 | 346 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 012 | 7 203 | 10 022 | 6 005 | 4 139 | 4 195 | 2 870 | 2 433 | 2 838 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 917 | 830 | 1 069 | 693 | 241 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 095 | 6 373 | 8 953 | 5 312 | 3 898 | 4 398 | 3 294 | 3 170 | 3 362 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 995 | 16 292 | 16 501 | 13 767 | 11 512 | 12 119 | 10 483 | 2 465 | 3 514 | 2 772 | 6 251 | 3 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 054 | 917 | 830 | 1 069 | 693 | 241 | 1 999 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 571 | 6 095 | 6 373 | 8 953 | 5 312 | 3 898 | 4 121 | 3 294 | 3 170 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 343 | 770 | 740 | 1 354 | 3 739 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 077 | 1 499 | 912 | 70 | 293 | 81 | 33 | 1 285 | 3 682 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 266 | 2 418 | 972 | 399 | 1 103 | 437 | 141 | 24 | 55 | 80 | 69 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 214 | 865 | 770 | 740 | 1 909 | 867 | 1 358 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 641 | 2 077 | 1 499 | 912 | 70 | 293 | 81 | 34 | 787 | 1 285 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 573 | 2 266 | 2 418 | 972 | 399 | 1 103 | 437 | 124 | 24 | 55 | 80 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 491 | 347 | 324 | 1 631 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 374 | 431 | 423 | 416 | 450 | 337 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 374 | 431 | 423 | 416 | 450 | 337 | 306 | 191 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 491 | 347 | 324 | 263 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 347 | 324 | 263 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 491 | 347 | 324 | 1 631 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 346 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -623 тыс. ₽ | -984 тыс. ₽ | -812 тыс. ₽ | -744 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,5 % | -5,7 % | -20,1 % | -92,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,02 | 41,28 | 694,50 | 11,18 | 6,60 | 2,33 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,21 | 24,20 | 259,50 | 2,80 | 6,60 | 1,03 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 29,35 | 20,12 | 218,50 | 2,30 | 6,60 | 0,79 ▲ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,95 | 0,88 | 0,65 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,06 | 0,14 | 0,29 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -7,9 % | -12,4 % | -9,3 % | -39,5 % | -936,7 % | 4,5 % ▼ | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | -11,7 % | -16,5 % | -14,5 % | -16,6 % | 76,0 % | 1,9 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,6 % | -32,9 % | -38,1 % | -50,8 % | 13,7 % | 2,1 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,9 % | -33,5 % | -38,2 % | -53,8 % | 15,7 % | 7,2 % ▲ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,34 | 1,99 | 2,63 | 3,06 | 0,18 | 1,82 ▼ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 13 дн. | 5 дн. | 3 дн. | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | 89 дн. | 115 дн. | 39 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 24 дн. | 36 дн. ▲ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | 139 дн. | 96 дн. | 120 дн. | 38 дн. | — | 29 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,91 | 0,85 | 0,72 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 69,89 | 63,31 | 1 118,32 | — | — | 5,85 | 6,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 76,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25 (компаний: 5919).