Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК", Петровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 979 | 28 131 | 24 597 | 443 733 | 207 896 | 179 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 547 | 7 547 | 7 140 | 15 319 | 21 806 | 47 157 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 515 | 7 515 | 7 108 | 15 287 | 21 806 | 47 157 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 432 | 20 584 | 17 457 | 428 414 | 186 090 | 132 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 850 | 4 201 | 4 236 | 255 804 | 2 889 | 10 307 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 344 | 8 564 | 2 364 | 153 352 | 172 984 | 110 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 238 | 7 819 | 10 857 | 19 258 | 10 217 | 11 168 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 516 | 25 979 | 28 131 | 11 463 | 443 733 | 207 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 152 | 7 547 | 7 547 | 6 625 | 15 319 | 21 806 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 152 | 7 515 | 7 515 | 6 593 | 15 287 | 21 806 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 364 | 18 432 | 20 584 | 4 838 | 428 414 | 186 090 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 339 | 7 850 | 4 201 | 2 403 | 255 804 | 2 889 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 344 | 8 564 | 2 435 | 153 352 | 172 984 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 1 238 | 7 819 | 19 258 | 10 217 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 979 | 28 131 | 24 597 | 443 733 | 207 896 | 179 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 94 | 103 | 704 | 5 585 | 12 466 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 | 93 | 694 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 054 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 054 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 885 | 28 037 | 24 494 | 443 029 | 193 257 | 167 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 584 | 20 331 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 301 | 7 706 | 24 494 | 443 029 | 193 257 | 167 085 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 516 | 25 979 | 28 131 | 11 463 | 443 733 | 207 896 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 94 | 94 | 153 | 704 | 5 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 143 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 054 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 054 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 401 | 25 885 | 28 037 | 11 310 | 443 029 | 193 257 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 584 | 20 331 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 401 | 4 301 | 7 706 | 11 310 | 443 029 | 193 257 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 689 | 105 | 1 933 | 50 | 867 | 24 132 |
| Выручка за предыдущий год | 44 897 | 120 871 | 70 428 | 160 004 | 156 079 | 185 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 792 | 120 766 | 68 495 | 159 954 | 155 212 | 161 622 |
| Выручка за отчетный год | 120 871 | 70 428 | 114 814 | 156 079 | 185 754 | 198 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 933 | 2 310 | 867 | 24 132 | 8 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 912 | 889 | 867 | 24 132 | 8 526 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 021 | 1 421 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 766 | 68 495 | 112 504 | 155 212 | 161 622 | 189 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 105 | 912 | 50 | 867 | 24 132 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 021 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 912 | 45 | 867 | 6 979 | 8 601 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 727 | 932 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 912 | 844 | 19 880 | 857 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 105 | 912 | 50 | 867 | 6 979 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 727 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 912 | 19 880 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 84 | 50 | 694 | 5 575 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 21 | 173 | 1 404 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 173 | 1 404 | 1 720 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 | 45 | 694 | 5 575 | 6 881 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 45 | 694 | 5 575 | 6 881 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 84 | 50 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 120,9 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 84 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 26,0 млн ₽ | 207,9 млн ₽ | 179,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,96 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,95 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 275,37 | 36,22 | 13,40 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 2,7 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,4 % | 99,8 % | 55,2 % |
| Оборачиваемость активов | 4,65 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 7 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.