Финансы ЗАО "БОНУМ", Саратов
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БОНУМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 592 | 62 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 111 | 5 351 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 817 | 5 061 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 294 | 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 481 | 57 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 644 | 27 273 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 897 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 838 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 940 | 4 111 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 840 | 47 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 751 | 4 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 456 | 3 817 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 295 | 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 089 | 43 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 521 | 28 644 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 623 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 897 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 945 | 4 940 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 592 | 62 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 251 | 16 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 546 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 341 | 46 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 172 | 27 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 169 | 18 547 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 840 | 47 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 640 | 9 251 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 241 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 200 | 38 341 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 628 | 15 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 239 | 23 169 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 656 | 41 594 |
| Выручка за предыдущий год | 188 306 | 229 267 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 181 350 | 187 673 |
| Выручка за отчетный год | 229 267 | 253 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 491 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 491 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 218 084 | 239 926 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 183 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 411 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 811 | 8 207 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 285 | 2 601 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 287 | 3 231 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 239 | 5 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 994 | 2 946 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 914 | 2 285 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 858 | 3 287 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 222 | 9 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 028 | 1 094 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 650 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 852 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 852 | |
| Прочее за отчетный год | 1 896 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 094 | 6 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 6 311 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 094 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 229,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 47,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,14 |
| Рентабельность продаж | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.