Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОНИС", Бородаевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 812 | 9 166 | 9 023 | 8 109 | 14 149 | 16 416 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 002 | 2 262 | 2 248 | 2 235 | 2 159 | 2 133 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 002 | 2 262 | 2 248 | 2 235 | 2 159 | 2 133 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 810 | 6 904 | 6 775 | 5 874 | 11 990 | 14 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 342 | 2 789 | 2 314 | 1 132 | 4 069 | 6 345 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 238 | 3 965 | 4 231 | 4 693 | 7 687 | 7 724 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 230 | 150 | 230 | 49 | 234 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 060 | 7 812 | 9 166 | 9 023 | 8 109 | 14 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 670 | 2 002 | 2 262 | 2 248 | 2 235 | 2 159 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 670 | 2 002 | 2 262 | 2 248 | 2 235 | 2 159 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 390 | 5 810 | 6 904 | 6 775 | 5 874 | 11 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 525 | 2 342 | 2 789 | 2 314 | 1 132 | 4 069 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 958 | 3 238 | 3 965 | 4 231 | 4 693 | 7 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 907 | 230 | 150 | 230 | 49 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 812 | 9 166 | 9 023 | 8 109 | 14 149 | 16 416 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 793 | 5 966 | 5 815 | 5 831 | 10 137 | 11 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 811 | 500 | 270 | 136 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 811 | 500 | 270 | 136 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 208 | 2 700 | 2 938 | 2 143 | 4 011 | 4 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 208 | 2 700 | 2 938 | 2 143 | 4 011 | 4 746 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 060 | 7 812 | 9 166 | 9 023 | 8 109 | 14 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 020 | 4 793 | 5 966 | 5 815 | 5 831 | 10 137 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 109 | 811 | 500 | 270 | 136 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 109 | 811 | 500 | 270 | 136 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 931 | 2 208 | 2 700 | 2 938 | 2 143 | 4 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 931 | 2 208 | 2 700 | 2 938 | 2 143 | 4 011 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 1 393 | 2 420 | 1 863 | 4 308 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 258 | 10 573 | 12 903 | 14 281 | 16 250 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 281 | 9 180 | 10 483 | 12 418 | 11 942 | |
| Выручка за отчетный год | 15 258 | 10 573 | 12 903 | 14 281 | 16 250 | 16 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 977 | 1 393 | 2 420 | 1 863 | 4 308 | 1 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 977 | 1 393 | 2 420 | 1 863 | 4 308 | 1 519 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 281 | 9 180 | 10 483 | 12 418 | 11 942 | 15 085 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 977 | 1 393 | 2 420 | 1 863 | 4 308 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 772 | 1 001 | 2 324 | 1 786 | 4 244 | 1 478 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 163 | 117 | 63 | 33 | 17 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 275 | 33 | 44 | 47 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 772 | 1 001 | 2 324 | 1 786 | 4 244 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 163 | 117 | 63 | 33 | 17 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 275 | 33 | 44 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 772 | 1 001 | 2 324 | 1 786 | 4 244 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 772 | 1 001 | 2 324 | 1 786 | 4 244 | 1 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 772 | 1 001 | 2 324 | 1 786 | 4 244 | 1 478 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 772 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 7,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,63 | 2,56 | 2,31 | 2,74 | 2,99 | 3,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,57 | 1,52 | 1,52 | 2,21 | 1,97 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,65 | 0,64 | 0,72 | 0,72 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,54 | 0,55 | 0,39 | 0,40 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,9 % | 10,9 % | 25,8 % | 22,0 % | 30,0 % | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | 16,8 % | 40,0 % | 30,6 % | 41,9 % | 12,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 111 дн. | 81 дн. | 33 дн. | 124 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.