Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАДОРСТРОЙ", Саратов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 431 | 69 760 | 316 614 | 511 197 | 812 918 | 1 189 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 341 | 55 343 | 44 903 | 45 000 | 271 479 | 524 573 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 341 | 55 343 | 44 903 | 45 000 | 271 479 | 524 573 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 | 14 417 | 271 711 | 466 197 | 541 439 | 665 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 064 | 79 485 | 63 925 | 146 778 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 869 | 40 182 | 28 603 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 621 | 191 271 | 223 901 | 108 836 | 208 877 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 497 | 67 688 | 304 747 | 224 961 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 6 796 | 5 879 | 92 254 | 2 250 | 23 531 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 499 | 32 594 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 823 | 39 431 | 69 760 | 316 614 | 548 958 | 872 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 533 | 39 341 | 55 343 | 44 903 | 45 006 | 285 545 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 533 | 39 341 | 55 343 | 44 903 | 45 006 | 285 545 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 90 | 14 417 | 271 711 | 503 953 | 587 068 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 064 | 79 426 | 133 710 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 870 | 11 298 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 621 | 191 271 | 224 115 | 111 792 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 497 | 105 288 | 305 247 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 90 | 6 796 | 5 879 | 92 254 | 2 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 771 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 431 | 69 760 | 316 614 | 511 197 | 812 918 | 1 189 918 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 880 | 20 880 | 4 449 | 112 549 | 4 448 | 23 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 870 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 439 | 112 539 | 4 438 | 23 131 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 649 | 137 301 | 426 841 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 649 | 249 790 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 137 301 | 177 051 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 551 | 48 880 | 312 165 | 366 999 | 671 169 | 739 936 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 760 | 90 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 551 | 48 880 | 310 405 | 366 999 | 669 802 | 475 003 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 367 | 174 933 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 823 | 39 431 | 69 760 | 316 614 | 548 958 | 872 613 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 880 | 20 880 | 20 880 | 4 449 | 12 241 | 14 406 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 870 | 20 870 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 439 | 12 231 | 14 396 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 760 | 31 649 | 387 090 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 760 | 31 649 | 249 790 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 301 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 943 | 18 551 | 48 880 | 310 405 | 505 068 | 471 117 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 943 | 18 551 | 48 880 | 310 405 | 505 068 | 384 755 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 86 362 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 347 | 1 840 | 786 | 5 992 | 11 971 | 3 724 |
| Выручка за предыдущий год | 60 763 | 170 709 | 6 047 | 271 215 | 482 831 | 901 007 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 416 | 168 869 | 5 261 | 265 223 | 470 860 | 897 283 |
| Выручка за отчетный год | 170 709 | 77 956 | 271 215 | 482 417 | 901 076 | 1 533 934 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 840 | 2 150 | 5 992 | 195 601 | 2 743 | 15 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 840 | 2 150 | 5 992 | 11 147 | 2 743 | 15 073 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 184 454 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 869 | 75 806 | 265 223 | 286 816 | 898 333 | 1 518 861 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 347 | 1 840 | 276 | 5 992 | 11 971 | 3 724 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 510 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 840 | 2 150 | 5 273 | 11 424 | 5 292 | 15 073 |
| Прочие доходы за отчетный год | 816 | 4 080 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 719 | 539 | 1 531 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 347 | 1 840 | 276 | 5 273 | 11 425 | 6 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 4 080 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 719 | 564 | 1 531 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 877 | 1 472 | 221 | 4 218 | 9 140 | 2 540 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 469 | 368 | 55 | 1 055 | 2 285 | 1 255 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 1 055 | 2 285 | 1 059 | 3 015 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 472 | 2 150 | 4 218 | 9 139 | 4 233 | 8 735 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 472 | 2 150 | 4 218 | 9 139 | 4 233 | 8 735 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 472 | 221 | 4 218 | 9 140 | 2 540 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 396 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 406 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 113 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 123 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 883 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 883 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 883 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 883 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 549 | 4 448 | 23 141 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 449 | 12 241 | 14 406 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 280 295 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 008 599 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 696 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 821 993 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 215 133 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 293 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 974 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 587 593 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 500 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 030 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 203 330 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 203 330 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 93 300 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Активы | 39,4 млн ₽ | 1,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 20,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | — |
| Финансовый рычаг | 0,89 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.