Финансы СМУП "РИТУАЛ", Вольск
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВОЛЬСК "РИТУАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 374 | 5 489 | 5 905 | 7 519 | 5 330 | 4 869 | 4 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 206 | 2 459 | 2 437 | 3 425 | 3 111 | 2 771 | 2 499 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 206 | 2 459 | 2 437 | 3 425 | 3 111 | 2 771 | 2 499 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 168 | 3 030 | 3 468 | 4 094 | 2 219 | 2 098 | 2 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 759 | 2 193 | 2 055 | 1 588 | 1 602 | 1 447 | 1 656 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 827 | 1 297 | 2 473 | 342 | 384 | 356 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 10 | 116 | 33 | 275 | 260 | 179 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 739 | 2 374 | 5 489 | 5 905 | 7 519 | 5 330 | 4 869 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 218 | 206 | 2 459 | 2 437 | 3 425 | 3 111 | 2 771 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 218 | 206 | 2 459 | 2 437 | 3 425 | 3 111 | 2 771 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 521 | 2 168 | 3 030 | 3 468 | 4 094 | 2 219 | 2 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 867 | 1 435 | 2 193 | 2 055 | 1 588 | 1 602 | 1 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 647 | 725 | 827 | 1 297 | 2 473 | 342 | 384 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 8 | 10 | 116 | 33 | 275 | 260 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 374 | 5 488 | 5 905 | 7 519 | 5 330 | 4 869 | 4 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 720 | 835 | 882 | 887 | 542 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 | 240 | 240 | 264 | 267 | 267 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 240 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 366 | 366 | 366 | 366 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 | 145 | 176 | 181 | 178 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 654 | 4 653 | 5 023 | 6 632 | 4 788 | 6 251 | 5 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 260 | 465 | 500 | 333 | 189 | 25 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 619 | 3 393 | 4 558 | 6 132 | 4 456 | 6 062 | 5 211 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 35 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 739 | 2 375 | 5 489 | 5 905 | 7 519 | 5 330 | 4 869 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 731 | 720 | 835 | 882 | 887 | 542 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 84 | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 240 | 240 | 240 | 240 | 264 | 267 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 240 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 397 | 366 | 366 | 366 | 366 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 145 | 176 | 181 | 178 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 008 | 1 655 | 4 654 | 5 023 | 6 632 | 4 788 | 6 251 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 260 | 465 | 500 | 333 | 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 008 | 1 655 | 3 394 | 4 558 | 6 132 | 4 456 | 6 062 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 336 | 1 781 | 439 | 868 | 475 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 069 | 16 060 | 14 690 | 17 269 | 18 432 | 19 404 | 18 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 014 | 15 724 | 12 909 | 16 830 | 17 564 | 18 929 | 19 494 |
| Выручка за отчетный год | 16 060 | 14 690 | 17 269 | 18 432 | 19 404 | 18 180 | 19 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 336 | 1 781 | 439 | 868 | 475 | 1 328 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 336 | 1 781 | 439 | 868 | 475 | 1 328 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 724 | 12 909 | 16 830 | 17 564 | 18 929 | 19 494 | 18 301 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 55 | 336 | 1 781 | 439 | 868 | 475 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 451 | 485 | 391 | 390 | 1 038 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 124 | 527 | 403 | 561 | 28 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 310 | 1 427 | 481 | 880 | 646 | 271 | 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 30 | 451 | 485 | 391 | 390 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 4 | 124 | 527 | 403 | 561 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 310 | 1 427 | 481 | 880 | 646 | 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 30 | 145 | 103 | 5 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 306 | 382 | 386 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 306 | 382 | 386 | 388 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 | 145 | 103 | 5 | 25 | 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 145 | 103 | 5 | 2 | 842 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 3 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 30 | 145 | 103 | 5 | 25 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 3 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 264 | 267 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 397 | 366 | 366 | 366 | 366 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 30 | 145 | 176 | 181 | 178 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 731 | 720 | 835 | 882 | 887 | 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 84 | 84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 240 | 240 | 240 | 240 | 264 | 267 | 267 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 366 | 366 | 366 | 366 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 | 145 | 176 | 181 | 178 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 720 | 835 | 882 | 887 | 542 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 16 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 24 | 3 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 115 | 103 | 5 | 73 | 842 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 115 | 119 | 5 | 97 | 3 | 842 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 115 | 103 | 5 | 2 | 842 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 | 115 | 103 | 5 | 2 | 842 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 24 | 3 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 24 | 3 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 71 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 366 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | 76 | 1 927 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | 442 | 1 927 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 927 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 927 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 72 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 76 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 720 | 835 | 882 | 887 | 542 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 731 | 720 | 835 | 882 | 887 | 542 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 1 200 | 563 | 242 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 539 | 15 282 | 18 148 | 19 410 | 29 948 | 24 085 | 22 515 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 210 | 14 450 | 17 188 | 17 491 | 19 404 | 18 170 | 21 717 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 329 | 832 | 960 | 1 919 | 10 544 | 5 915 | 798 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 538 | 15 511 | 16 948 | 18 847 | 29 706 | 24 100 | 22 596 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 803 | 9 381 | 9 872 | 10 466 | 17 522 | 17 374 | 16 996 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 877 | 4 178 | 4 544 | 5 189 | 6 097 | 5 740 | 4 973 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 | 52 | 26 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 858 | 1 890 | 2 480 | 3 166 | 6 087 | 986 | 627 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 029 | 192 | 435 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 029 | 192 | 435 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 260 | 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 340 | 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 340 | 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 80 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 2 | 1 008 | 628 | 242 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 842 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 17,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 104 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.