Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ХВАЛЫНСКИЙ", Хвалынск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАСЛОДЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "ХВАЛЫНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 411 | 13 951 | 11 897 | 12 425 | 25 523 | 49 579 | 79 287 | 59 948 | 59 072 | 95 366 | 84 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 836 | 10 310 | 9 981 | 9 752 | 11 931 | 22 227 | 20 174 | 16 807 | 11 095 | 13 260 | 10 994 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 98 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 836 | 10 310 | 9 981 | 5 121 | 11 931 | 22 227 | 20 174 | 16 807 | 11 095 | 13 260 | 10 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 533 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 575 | 3 641 | 1 916 | 2 673 | 13 592 | 27 352 | 59 113 | 43 141 | 47 977 | 82 106 | 73 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 561 | 1 967 | 1 010 | 2 041 | 1 979 | 9 297 | 41 518 | 17 997 | 22 228 | 64 187 | 43 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 966 | 1 542 | 895 | 603 | 2 835 | 13 276 | 10 961 | 16 513 | 22 617 | 16 856 | 20 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 132 | 11 | 29 | 8 677 | 4 692 | 6 234 | 8 351 | 2 527 | 406 | 8 885 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 87 | 400 | 280 | 5 | 57 | 167 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 937 | 13 411 | 13 951 | 11 897 | 12 425 | 25 523 | 76 861 | 79 287 | 59 948 | 59 072 | 95 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 023 | 9 836 | 10 310 | 9 981 | 9 752 | 11 931 | 22 605 | 20 174 | 16 807 | 11 095 | 13 260 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 98 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 023 | 9 836 | 10 310 | 9 981 | 5 121 | 11 931 | 22 605 | 20 174 | 16 807 | 11 095 | 13 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 533 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 914 | 3 575 | 3 641 | 1 916 | 2 673 | 13 592 | 54 256 | 59 113 | 43 141 | 47 977 | 82 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 436 | 1 561 | 1 967 | 1 010 | 2 041 | 1 979 | 47 220 | 41 518 | 17 997 | 22 228 | 64 187 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 446 | 1 966 | 1 542 | 895 | 603 | 2 835 | 5 407 | 10 961 | 16 513 | 22 617 | 16 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 48 | 132 | 11 | 29 | 8 677 | 1 594 | 6 234 | 8 351 | 2 527 | 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 36 | 400 | 280 | 5 | 57 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 411 | 13 951 | 11 897 | 12 425 | 25 523 | 49 579 | 79 287 | 59 948 | 59 072 | 95 366 | 84 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 125 | 8 108 | 8 445 | 8 219 | 16 350 | 18 017 | 29 630 | 31 901 | 39 849 | 53 806 | 45 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 102 | 8 102 | 8 102 | 8 102 | 8 102 | 8 102 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 2 | 339 | 113 | 8 244 | 9 911 | 19 105 | 21 376 | 29 324 | 43 281 | 35 260 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 442 | 1 138 | 668 | 4 604 | 19 778 | 24 917 | 18 374 | 11 552 | 21 893 | 15 013 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 442 | 1 138 | 668 | 4 604 | 19 778 | 24 917 | 18 374 | 11 552 | 21 893 | 15 013 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 844 | 4 705 | 2 784 | 4 206 | 4 569 | 11 784 | 24 740 | 9 673 | 7 671 | 19 667 | 23 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 723 | 3 632 | 453 | 15 380 | 4 880 | 2 568 | 880 | 648 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 121 | 1 073 | 1 767 | 4 206 | 4 569 | 11 784 | 9 360 | 4 793 | 5 103 | 18 787 | 22 867 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 564 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 937 | 13 411 | 13 951 | 11 897 | 12 425 | 25 523 | 76 861 | 79 287 | 59 948 | 59 072 | 95 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 468 | 8 125 | 8 108 | 8 445 | 8 219 | 16 350 | 28 458 | 29 630 | 31 901 | 39 849 | 53 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | 10 521 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 102 | 8 102 | 8 102 | 8 102 | 8 102 | 8 102 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 362 | 19 | 2 | 339 | 113 | 8 244 | 17 933 | 19 105 | 21 376 | 29 324 | 43 281 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 726 | 1 442 | 1 138 | 668 | 4 604 | 32 247 | 24 917 | 18 374 | 11 552 | 21 893 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 726 | 1 442 | 1 138 | 668 | 4 604 | 32 247 | 24 917 | 18 374 | 11 552 | 21 893 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 743 | 3 844 | 4 705 | 2 784 | 4 206 | 4 569 | 16 156 | 24 740 | 9 673 | 7 671 | 19 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 910 | 1 723 | 3 632 | 453 | 15 380 | 4 880 | 2 568 | 880 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 833 | 2 121 | 1 073 | 1 767 | 4 206 | 4 569 | 16 156 | 9 360 | 4 793 | 5 103 | 18 787 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 564 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 579 | 2 714 | 847 | 1 272 | 13 984 | 53 454 | 44 096 | 62 008 | 80 947 | 90 896 |
| Выручка за предыдущий год | 26 289 | 26 507 | 25 928 | 33 263 | 28 346 | 99 835 | 127 491 | 145 229 | 169 345 | 166 905 | 192 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 794 | 25 928 | 23 214 | 32 416 | 27 074 | 85 851 | 74 037 | 101 133 | 107 337 | 85 958 | 101 676 |
| Выручка за отчетный год | 26 507 | 25 382 | 33 263 | 28 346 | 99 835 | 124 491 | 145 229 | 169 345 | 166 905 | 192 572 | 393 491 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 953 | 2 742 | 1 272 | 13 984 | 31 513 | 44 096 | 62 008 | 80 947 | 90 896 | 138 440 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 579 | 953 | 2 742 | 1 024 | 10 170 | 5 080 | 2 832 | 6 474 | 14 122 | 16 053 | 20 703 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 248 | 965 | 9 802 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 814 | 25 468 | 41 264 | 55 534 | 66 825 | 74 843 | 107 935 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 928 | 24 429 | 30 521 | 27 074 | 85 851 | 92 978 | 101 133 | 107 337 | 85 958 | 101 676 | 255 051 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 495 | 579 | 2 714 | 847 | 1 024 | 10 170 | 4 424 | 2 832 | 6 474 | 14 122 | 16 053 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 248 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 814 | 49 030 | 41 264 | 55 534 | 66 825 | 74 843 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 285 | 250 | 2 601 | 487 | 9 461 | 2 924 | 2 464 | 5 674 | 13 343 | 16 181 | 16 141 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 224 | 587 | 436 | 345 | 264 | 1 208 | 1 457 | 1 531 | 620 | 1 148 | 1 556 |
| Прочие доходы за отчетный год | 111 | 102 | 357 | 122 | 80 | 60 | 3 848 | 2 001 | 1 580 | 3 579 | 2 477 |
| Прочие расходы за отчетный год | 181 | 218 | 62 | 314 | 525 | 1 008 | 2 759 | 1 270 | 1 739 | 2 303 | 5 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 644 | 285 | 2 011 | 706 | 487 | 9 461 | 1 458 | 2 464 | 5 674 | 13 343 | 16 181 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 392 | 224 | 587 | 436 | 345 | 264 | 878 | 1 457 | 1 531 | 620 | 1 148 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 891 | 111 | 102 | 357 | 122 | 80 | 292 | 3 848 | 2 001 | 1 580 | 3 579 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 350 | 181 | 218 | 62 | 314 | 525 | 2 380 | 2 759 | 1 270 | 1 739 | 2 303 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 19 | 2 | 339 | 113 | 8 131 | 129 | 922 | 3 432 | 11 318 | 13 953 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 266 | 248 | 367 | 374 | 1 330 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 761 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 248 | 367 | 374 | 1 330 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 895 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 2 | 339 | 113 | 8 131 | 1 667 | 1 171 | 3 432 | 11 318 | 13 953 | 10 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 2 | 339 | 113 | 8 131 | 1 667 | 922 | 3 432 | 11 318 | 13 953 | 10 020 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 362 | 19 | 2 | 339 | 113 | 8 131 | 2 548 | 1 171 | 3 432 | 11 318 | 13 953 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 419 | 249 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 102 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 219 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 102 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 131 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 237 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 131 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 131 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 131 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 131 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 237 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 219 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 123 | 21 821 | 7 901 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 342 | 163 392 | 166 754 | 167 942 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 99 835 | 152 998 | 165 977 | 165 487 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 507 | 10 394 | 777 | 2 455 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 219 | 169 129 | 144 933 | 160 041 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 860 | 120 862 | 126 519 | 137 184 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 255 | 8 210 | 8 086 | 12 590 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 185 | 1 457 | 1 531 | 620 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 330 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 589 | 38 600 | 8 797 | 9 647 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 525 | 10 377 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 100 | 30 006 | 11 751 | 9 040 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 100 | 11 751 | 9 040 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 006 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 575 | 19 629 | 31 455 | 22 765 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 161 | 3 370 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 575 | 19 629 | 30 294 | 19 395 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 648 | 4 640 | 2 117 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 145,2 млн ₽ | 169,3 млн ₽ | 166,9 млн ₽ | 192,6 млн ₽ | 393,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 922 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | ||
| Активы | 79,3 млн ₽ | 59,9 млн ₽ | 59,1 млн ₽ | 95,4 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 29,6 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,6 % | -1,4 % | +15,4 % | +104,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 4,46 | 6,25 | 4,17 | 3,12 | 1,53 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 2,57 | 3,36 | 0,91 | 1,26 | 0,91 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,86 | 0,41 | 0,05 | 0,38 | 0,30 ▲ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,53 | 0,67 | 0,56 | 0,54 | 0,39 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,68 | 0,88 | 0,48 | 0,77 | 0,84 | 0,89 ▲ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 3,8 % | 8,5 % | 8,3 % | 5,3 % | 3,6 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | 2,0 % | 6,8 % | 7,2 % | 2,5 % | 1,4 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 5,7 % | 19,2 % | 14,6 % | 11,9 % | 1,3 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 10,8 % | 28,4 % | 25,9 % | 21,9 % | 8,0 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | 2,82 | 2,83 | 2,02 | 4,67 | 1,64 ▲ | 1,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 36 дн. | 49 дн. | 32 дн. | 19 дн. | 46 дн. ▲ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 61 дн. | 94 дн. | 230 дн. | 62 дн. | 43 дн. ▼ | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 67 дн. | 33 дн. | 47 дн. ▲ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | 144 дн. | 80 дн. | 122 дн. | 195 дн. | 49 дн. | 42 дн. ▼ | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,78 | 0,84 | 0,76 | 0,68 | 0,41 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,46 | 6,66 | 9,79 | 8,27 | 7,77 | 3,35 ▲ | 7,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1381).