Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛАСТИК", Балаково
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛАСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 127 138 | 131 679 | 130 600 | 121 482 | 119 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 729 | 95 936 | 101 307 | 99 017 | 94 427 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 729 | 95 379 | 99 823 | 99 017 | 94 427 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 557 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 484 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 409 | 35 743 | 29 293 | 22 465 | 25 357 |
| Запасы на конец отчетного года | 783 | 1 215 | 1 224 | 746 | 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 311 | 14 721 | 24 209 | 19 093 | 16 072 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 741 | 3 696 | 2 491 | 2 742 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 315 | 1 066 | 164 | 135 | 5 797 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 740 | 127 138 | 131 679 | 130 600 | 121 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 458 | 94 286 | 95 936 | 101 307 | 99 017 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 458 | 93 729 | 95 379 | 99 823 | 99 017 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 557 | 557 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 484 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 282 | 32 852 | 35 743 | 29 293 | 22 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 747 | 783 | 1 215 | 1 224 | 746 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 342 | 12 196 | 14 721 | 24 209 | 19 093 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 558 | 18 741 | 3 696 | 2 491 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 193 | 2 315 | 1 066 | 164 | 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 127 138 | 131 679 | 130 600 | 121 482 | 119 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 493 | 63 565 | 64 242 | 59 861 | 54 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 695 | 61 372 | 56 991 | 51 201 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 645 | 68 114 | 66 358 | 61 621 | 65 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 752 | 63 515 | 55 499 | 58 379 | 63 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 893 | 4 599 | 10 859 | 3 242 | 2 226 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 740 | 127 138 | 131 679 | 130 600 | 121 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 54 996 | 63 493 | 63 565 | 64 242 | 59 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 870 | 2 870 | 2 870 | 2 870 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 60 623 | 60 695 | 61 372 | 56 991 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 744 | 63 645 | 68 114 | 66 358 | 61 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 236 | 60 752 | 63 515 | 55 499 | 58 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 508 | 2 893 | 4 599 | 10 859 | 3 242 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 826 | 14 741 | 8 632 | 11 204 | 7 112 |
| Выручка за предыдущий год | 26 902 | 34 520 | 29 987 | 31 732 | 33 437 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 076 | 19 779 | 21 355 | 20 528 | 26 325 |
| Выручка за отчетный год | 34 520 | 29 987 | 31 732 | 33 437 | 34 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 741 | 8 632 | 11 204 | 7 112 | 1 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 741 | 8 632 | 11 204 | 7 112 | 1 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 779 | 21 355 | 20 528 | 26 325 | 33 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 826 | 14 741 | 8 632 | 11 204 | 7 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 088 | 1 668 | 1 277 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 297 | 39 | 188 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 026 | 3 625 | 3 247 | 5 044 | 5 954 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 791 | 16 147 | 16 365 | 2 788 | 367 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 418 | 19 793 | 23 342 | 8 636 | 931 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 478 | 9 088 | 1 668 | 1 277 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 237 | 307 | 297 | 39 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 323 | 2 026 | 3 625 | 3 247 | 5 044 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 137 | 11 554 | 16 147 | 16 365 | 2 788 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 162 | 15 418 | 19 793 | 23 342 | 8 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 121 | 8 497 | 72 | 677 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 357 | 591 | 1 596 | 600 | 640 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 591 | 1 596 | 600 | 640 | 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 497 | 72 | 677 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 497 | 72 | 677 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 497 | 72 | 677 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 870 | 2 870 | 2 870 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 695 | 61 372 | 56 991 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 565 | 64 242 | 59 861 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 870 | 2 870 | 2 870 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 372 | 56 991 | 51 201 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 242 | 59 861 | 54 071 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 677 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 677 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 381 | 5 790 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 381 | 5 790 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 381 | 5 790 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 4 381 | 5 790 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 242 | 59 861 | 54 071 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 565 | 64 242 | 59 861 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 834 | 9 226 | 3 287 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 976 | 48 529 | 44 751 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 27 267 | 33 791 | 42 131 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 709 | 14 738 | 2 620 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 142 | 39 303 | 41 464 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 805 | 31 775 | 35 605 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 950 | 734 | 745 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 493 | 2 365 | 744 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 416 | 690 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 894 | 4 013 | 3 680 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 4 167 | 25 351 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 200 | 4 150 | 25 224 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 17 | 127 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 667 | 11 178 | 25 898 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 667 | 5 888 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 290 | 25 898 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 731 | 2 922 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 134 | 50 250 | 4 668 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 134 | 50 250 | 4 668 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 403 | 52 494 | 1 746 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 403 | 52 494 | 1 746 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 662 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 127,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,52 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.