Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНТЕХМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 064 | 64 631 | 80 350 | 80 831 | 83 548 | 79 251 | 77 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 705 | 8 085 | 8 938 | 8 637 | 8 262 | 6 235 | 4 839 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 705 | 8 085 | 8 938 | 8 637 | 8 262 | 6 235 | 4 839 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 359 | 56 546 | 71 412 | 72 194 | 75 286 | 73 016 | 72 854 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 189 | 25 227 | 13 433 | 10 571 | 15 498 | 20 873 | 22 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 280 | 170 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 129 | 31 274 | 56 391 | 59 843 | 58 773 | 51 749 | 49 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 45 | 1 588 | 1 780 | 985 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 99 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 066 | 59 064 | 64 631 | 80 350 | 80 831 | 83 548 | 79 251 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 107 | 7 705 | 8 085 | 8 938 | 8 637 | 8 262 | 6 235 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 107 | 7 705 | 8 085 | 8 938 | 8 637 | 8 262 | 6 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 959 | 51 359 | 56 546 | 71 412 | 72 194 | 75 286 | 73 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 692 | 24 189 | 25 227 | 13 433 | 10 571 | 15 498 | 20 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 280 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 194 | 27 129 | 31 274 | 56 391 | 59 843 | 58 773 | 51 749 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 41 | 45 | 1 588 | 1 780 | 985 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 99 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 064 | 64 631 | 80 350 | 80 831 | 83 548 | 79 251 | 77 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 003 | 1 413 | 2 082 | 1 088 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 088 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 061 | 63 218 | 78 268 | 79 743 | 85 433 | 81 173 | 81 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 761 | 63 218 | 78 268 | 79 743 | 85 433 | 81 173 | 81 656 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 066 | 59 064 | 64 631 | 80 350 | 80 831 | 83 548 | 79 251 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 646 | 1 003 | 1 413 | 2 082 | 1 088 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 082 | 1 078 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 420 | 58 061 | 63 218 | 78 268 | 79 743 | 85 433 | 81 173 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 420 | 57 761 | 63 218 | 78 268 | 79 743 | 85 433 | 81 173 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 779 | 778 | 949 | 1 299 | 273 | 303 | 62 |
| Выручка за предыдущий год | 63 016 | 31 896 | 66 093 | 83 436 | 43 900 | 26 981 | 12 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 763 | 31 118 | 65 144 | 82 137 | 43 627 | 26 678 | 12 485 |
| Выручка за отчетный год | 31 896 | 66 093 | 83 436 | 43 900 | 26 981 | 12 547 | 928 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 1 299 | 273 | 303 | 62 | 63 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 949 | 1 299 | 273 | 303 | 62 | 63 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 118 | 65 144 | 82 137 | 43 627 | 26 678 | 12 485 | 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 778 | 949 | 1 299 | 273 | 303 | 62 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 544 | 519 | 837 | 441 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 106 | 35 819 | 6 957 | 746 | 137 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 430 | 462 | 35 651 | 10 205 | 809 | 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 097 | 446 | 519 | 837 | 441 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 572 | 106 | 35 819 | 6 957 | 746 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 525 | 438 | 430 | 462 | 35 651 | 10 205 | 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 357 | 410 | 669 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 89 | 109 | 168 | 1 435 | 13 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 109 | 168 | 1 435 | 13 | ||
| Прочее за отчетный год | 28 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 357 | 410 | 669 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 410 | 669 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 669 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 410 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ |
| Активы | 64,6 млн ₽ | 80,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 44,74 | 37,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,0 % | 32,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.