Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ДИЗЕЛЬ ИМЕНИ МАМИНЫХ", Балаково
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ ДИЗЕЛЬ ИМЕНИ МАМИНЫХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 547 564 | 480 112 | 493 759 | 373 344 | 353 554 | 357 243 | 369 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 314 692 | 308 668 | 299 728 | 125 787 | 86 367 | 85 372 | 83 640 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 837 | 38 433 | 30 897 | 10 843 | 6 496 | 2 323 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 266 724 | 266 724 | 266 724 | 110 405 | 73 939 | 73 939 | 73 693 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 710 | 3 090 | 1 687 | 4 119 | 5 512 | 8 691 | 9 946 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 232 872 | 171 444 | 194 031 | 247 557 | 267 187 | 271 871 | 286 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 807 | 29 990 | 19 849 | 16 849 | 17 847 | 1 230 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 340 | 2 540 | 788 | 344 | 2 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 277 | 124 807 | 170 062 | 229 737 | 249 329 | 270 394 | 285 627 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 448 | 14 107 | 3 332 | 627 | 9 | 244 | 611 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 471 374 | 547 564 | 480 112 | 493 759 | 373 344 | 353 554 | 357 243 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 327 604 | 314 692 | 308 668 | 299 728 | 125 787 | 86 367 | 85 372 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 950 | 45 837 | 38 433 | 30 897 | 10 843 | 6 496 | 2 323 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 271 690 | 266 724 | 266 724 | 266 724 | 110 405 | 73 939 | 73 939 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 860 | 1 710 | 3 090 | 1 687 | 4 119 | 5 512 | 8 691 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 101 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 770 | 232 872 | 171 444 | 194 031 | 247 557 | 267 187 | 271 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 789 | 19 807 | 29 990 | 19 849 | 16 849 | 17 847 | 1 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 438 | 340 | 2 540 | 788 | 344 | 2 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 301 | 199 277 | 124 807 | 170 062 | 229 737 | 249 329 | 270 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 242 | 13 448 | 14 107 | 3 332 | 627 | 9 | 244 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 547 564 | 480 112 | 493 759 | 373 344 | 353 554 | 357 243 | 369 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 130 184 | 132 290 | 151 459 | 140 255 | 95 868 | 81 856 | 74 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 184 | 32 290 | 51 459 | 40 255 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 195 446 | 197 602 | 165 326 | 54 446 | 54 402 | 54 402 | 54 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 195 390 | 195 361 | 165 301 | 54 402 | 54 402 | 54 402 | 54 402 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 56 | 2 241 | 25 | 44 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 934 | 150 220 | 176 974 | 178 643 | 203 284 | 220 985 | 240 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 749 | 147 525 | 173 175 | 174 834 | 200 523 | 220 985 | 240 819 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 185 | 2 695 | 3 799 | 3 809 | 2 761 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 471 374 | 547 564 | 480 112 | 493 759 | 373 344 | 353 554 | 357 243 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 053 | 130 184 | 132 290 | 151 459 | 140 255 | 95 868 | 81 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 053 | 30 184 | 32 290 | 51 459 | 40 255 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 201 122 | 195 446 | 197 602 | 165 326 | 54 446 | 54 402 | 54 402 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 334 | 195 390 | 195 361 | 165 301 | 54 402 | 54 402 | 54 402 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 788 | 56 | 2 241 | 25 | 44 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 161 199 | 221 934 | 150 220 | 176 974 | 178 643 | 203 284 | 220 985 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 253 | 218 749 | 147 525 | 173 175 | 174 834 | 200 523 | 220 985 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 946 | 3 185 | 2 695 | 3 799 | 3 809 | 2 761 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 552 | 58 566 | 18 425 | 61 724 | 4 927 | ||
| Выручка за предыдущий год | 510 427 | 1 053 638 | 232 445 | 612 532 | 165 638 | 101 585 | 61 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 485 875 | 995 072 | 214 020 | 550 808 | 160 711 | 110 114 | 62 401 |
| Выручка за отчетный год | 1 053 638 | 232 445 | 612 532 | 165 638 | 101 585 | 61 903 | 3 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 566 | 18 425 | 61 724 | 4 927 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 052 | 3 040 | 34 402 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 740 | 1 928 | 10 806 | 347 | 182 | 193 | 1 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 774 | 13 457 | 16 516 | 20 678 | 17 319 | 11 621 | 1 583 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 995 072 | 214 020 | 550 808 | 160 711 | 110 114 | 62 401 | 12 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 804 | 36 052 | 3 040 | 34 402 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 582 | 4 740 | 1 928 | 10 806 | 347 | 182 | 193 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 166 | 17 774 | 13 457 | 16 516 | 20 678 | 17 319 | 11 621 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 129 | 2 911 | 24 906 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 172 | 23 986 | 23 820 | 12 043 | 4 722 | 4 719 | 2 741 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 173 | 23 128 | 20 545 | 5 255 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 350 | 21 158 | 10 814 | 18 268 | 26 616 | 6 097 | 3 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 272 | 22 145 | 23 585 | 22 575 | 51 132 | 15 694 | 4 340 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 179 | 29 129 | 2 911 | 24 906 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 944 | 24 172 | 23 986 | 23 820 | 12 043 | 4 722 | 4 719 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 695 | 24 173 | 23 128 | 20 545 | 5 255 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 477 | 77 350 | 21 158 | 10 814 | 18 268 | 26 616 | 6 097 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 351 | 84 272 | 22 145 | 23 585 | 22 575 | 51 132 | 15 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 620 | 22 931 | 2 106 | 19 169 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 780 | 6 550 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 699 | 2 184 | 19 | 44 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 140 | 1 379 | 2 432 | 1 393 | 3 179 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 780 | 6 550 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 291 | 218 | 338 | 289 | 7 688 | 103 | 434 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 292 | 291 | 218 | 338 | 289 | 7 688 | 103 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 184 | 19 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 379 | 2 432 | 1 393 | 3 179 | 1 248 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 931 | 2 106 | 19 169 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 931 | 2 106 | 19 169 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 620 | 22 931 | 2 106 | 19 169 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 053 | 30 184 | 32 290 | 51 459 | 40 255 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 053 | 130 184 | 132 290 | 151 459 | 140 255 | 95 868 | 81 857 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 184 | 32 290 | 51 459 | 40 255 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 184 | 132 290 | 151 459 | 140 255 | 95 868 | 81 857 | 74 658 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 931 | 2 106 | 19 169 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 931 | 2 106 | 19 169 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 931 | 2 106 | 19 169 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 931 | 2 106 | 19 169 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 11 204 | 44 387 | 14 011 | 7 199 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | 11 204 | 44 387 | 14 011 | 7 199 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 204 | 44 387 | 14 011 | 7 199 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 11 204 | 44 387 | 14 011 | 7 199 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 800 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 130 184 | 132 290 | 151 618 | 140 255 | 95 868 | 81 857 | 74 658 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 053 | 130 184 | 132 290 | 151 618 | 140 255 | 95 868 | 81 857 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 376 | 1 553 | 19 286 | 235 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 006 682 | 346 050 | 576 283 | 159 347 | 84 018 | 80 955 | 15 828 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 998 217 | 337 018 | 568 483 | 154 135 | 72 916 | 80 955 | 15 828 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 465 | 9 032 | 7 800 | 5 212 | 11 102 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 000 306 | 344 497 | 556 997 | 168 654 | 84 636 | 80 720 | 18 572 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 879 065 | 254 456 | 461 005 | 114 632 | 28 395 | 35 215 | 17 410 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 277 | 38 370 | 39 771 | 38 016 | 48 352 | 36 948 | 718 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 118 | 23 157 | 20 605 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 637 | 1 603 | 5 615 | 1 700 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 209 | 26 911 | 30 001 | 14 306 | 7 889 | 8 557 | 444 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 464 | 6 602 | 3 111 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 421 | 559 | 6 602 | 3 111 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 119 | 559 | 6 602 | 3 111 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 302 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 957 | 1 453 | 61 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 923 | 1 453 | 61 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 34 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 634 | 15 000 | 30 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 634 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 15 000 | 30 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 206 | 659 | 235 | 367 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 232,4 млн ₽ | 612,5 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | -11,2 млн ₽ | -44,4 млн ₽ | -14,0 млн ₽ | -7,2 млн ₽ |
| Активы | 480,1 млн ₽ | 493,8 млн ₽ | 373,3 млн ₽ | 353,6 млн ₽ | 357,2 млн ₽ | 369,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 132,3 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 74,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +163,5 % | -73,0 % | -38,7 % | -39,1 % | -94,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,10 | 1,39 | 1,31 | 1,23 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,98 | 1,29 | 1,23 | 1,22 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,31 | 0,38 | 0,27 | 0,23 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 2,63 | 2,26 | 1,66 | 2,69 | 3,36 | 3,95 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | 5,6 % | -9,7 % | -25,6 % | -19,9 % | -307,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 3,1 % | -6,8 % | -43,7 % | -22,6 % | -214,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 3,9 % | -3,0 % | -12,6 % | -3,9 % | -1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 12,7 % | -8,0 % | -46,3 % | -17,1 % | -9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 1,24 | 0,44 | 0,29 | 0,17 | 0,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 196 дн. | 101 дн. | 506 дн. | 896 дн. | 1 594 дн. | 31 074 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 13 дн. | 38 дн. | 59 дн. | 7 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 252 дн. | 115 дн. | 397 дн. | 665 дн. | 1 293 дн. | 7 279 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | 0 дн. | 147 дн. | 290 дн. | 309 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 | 0,09 | 0,28 | 0,24 | 0,19 | 0,16 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,95 | 1,37 | 1,95 | 0,67 | 0,76 | 0,69 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -214,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.